TRXF11
R$ 86,18
▲ 2,10%
Última cotação:
07/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 28.548.288/0001-52
VP/Cota (atual)
R$ 95,75
P/VP
0,90
Proventos 12m
R$ 12,73
DY (12m)
14,77%
Liq. Diária (30d)
R$ 16,8 M
Valorização (12m)
-12,06%
Min 12 meses
R$ 84,07
Max 12 meses
R$ 101,70
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 86,18
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 5,98 B
Nº Cotistas
331.106
Nº Cotas
62.430.702
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 12,73) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,55% + 2% =
16,55%
R$
76,92
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,28% + 2% =
10,28%
R$
123,83
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
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Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,9300 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 1,5000 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,9300 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,9300 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,9300 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,9300 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,9300 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,0000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,9300 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,9300 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,9300 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,9300 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 95,75 | 91,80 | 0,96 |
| 05/2026 | 98,33 | 91,80 | 0,93 |
| 04/2026 | 98,79 | 91,69 | 0,93 |
| 03/2026 | 99,98 | 91,83 | 0,92 |
| 02/2026 | 100,95 | 92,96 | 0,92 |
| 01/2026 | 101,16 | 95,39 | 0,94 |
| 12/2025 | 103,01 | 97,97 | 0,95 |
| 11/2025 | 101,67 | 101,27 | 1,00 |
| 10/2025 | 100,73 | 101,22 | 1,00 |
| 09/2025 | 101,55 | 98,67 | 0,97 |
| 02/2021 | 106,51 | 110,66 | 1,04 |
| 01/2021 | 107,48 | 105,43 | 0,98 |
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