NAVT11
R$ 74,99
▼ 0,01%
Última cotação:
23/06/2026
Tipo: FII
• Subtipo: FOF
• Classific: Papel
Regra de Proventos: 9º dia útil do mês (Data Com) / 14º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 13/07/2026
Próxima data com prevista: 13/07/2026
CNPJ do Fundo: 35.652.252/0001-80
VP/Cota (atual)
R$ 89,98
P/VP
0,83
Proventos 12m
R$ 10,73
DY (12m)
14,30%
Liq. Diária (30d)
R$ 51,3 K
Valorização (12m)
+3,58%
Min 12 meses
R$ 67,21
Max 12 meses
R$ 79,95
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 74,99
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 53,66 M
Nº Cotistas
2.238
Nº Cotas
612.282
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 10,73) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,95% + 2% =
16,95%
R$
63,28
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,64% + 2% =
10,64%
R$
100,81
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1,1000 | — | 19/06/2026 |
| 2026-05-14 | 1,1000 | — | 21/05/2026 |
| 2026-04-14 | 0,8500 | — | 22/04/2026 |
| 2026-03-12 | 0,8500 | — | 19/03/2026 |
| 2026-02-12 | 0,8500 | — | 23/02/2026 |
| 2026-01-14 | 1,2418 | — | 21/01/2026 |
| 2025-12-11 | 0,7500 | — | 18/12/2025 |
| 2025-11-13 | 0,7500 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-13 | 0,7500 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 0,7500 | — | 18/09/2025 |
| 2025-08-13 | 0,7500 | — | 20/08/2025 |
| 2025-07-11 | 0,9840 | — | 18/07/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 89,98 | 76,99 | 0,86 |
| 03/2026 | 89,08 | 77,09 | 0,87 |
| 02/2026 | 90,13 | 79,35 | 0,88 |
| 01/2026 | 90,17 | 76,51 | 0,85 |
| 12/2025 | 88,90 | 72,63 | 0,82 |
| 11/2025 | 86,53 | 69,70 | 0,81 |
| 10/2025 | 85,96 | 70,00 | 0,81 |
| 09/2025 | 86,90 | 70,92 | 0,82 |
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