CDII11
R$ 98,08
▼ 1,54%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: Fi-INFRA
• Subtipo: Crédito
• Classific: Renda Fixa
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 48.973.783/0001-16
VP/Cota (atual)
n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 17,81
DY (12m)
18,16%
Liq. Diária (30d)
R$ 5,5 M
Valorização (12m)
-7,54%
Min 12 meses
R$ 97,55
Max 12 meses
R$ 113,50
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 98,08
Mín / Máx (Dia)
— - —
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 17,81) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
108,00
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
173,59
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
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Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1,0000 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 1,0000 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 1,0000 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 1,2300 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 1,3800 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 1,1400 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 1,3200 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,5200 | — | 15/01/2026 |
| 1,3900 | — | 12/12/2025 | |
| 1,6100 | — | 14/11/2025 | |
| 2,0000 | — | 14/10/2025 | |
| 1,6100 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.
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