CDII11 anuncia R$ 1,14 por cota e distribuirá R$ 31,33 milhões em março
O CDII11 informou distribuição de R$ 1,14 por cota, com pagamento em 13 de março de 2026. O montante total a ser pago aos cotistas soma R$ 31,33 milhões, considerando a posição de 27 de fevereiro.
O CDII11, classe única do Sparta Infra CDI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CP, comunicou ao mercado a realização de nova distribuição de resultados aos seus cotistas, conforme documento divulgado pela administradora e pela gestora.
A distribuição considera a posição de cotas ao final do pregão de 27 de fevereiro de 2026 e será efetivada em março.
Valor por cota e montante total
Segundo o comunicado, os principais detalhes da distribuição são:
- R$ 1,14 por cota
- Data-base: 27/02/2026 (fechamento do mercado)
- Data de pagamento: 13/03/2026
- Montante total distribuído: R$ 31.328.497,32
O valor global corresponde ao total de cotas detidas pelos investidores na data de corte, conforme informado no comunicado ao mercado .
Base regulatória
A distribuição ocorre nos termos do Art. 28 do Regulamento da classe, conforme destacado no documento oficial. O comunicado não detalha a composição do resultado distribuído, tampouco informa se o valor decorre integralmente do resultado recorrente do portfólio ou se houve efeitos extraordinários no período.
Também não foram apresentados, nesse informe específico, indicadores adicionais como resultado caixa, lucro contábil, variação patrimonial ou comparação com distribuições anteriores.
Estrutura e prestadores de serviço
O CDII11 é estruturado como classe única de um fundo de investimento em infraestrutura com estratégia atrelada ao CDI por meio da alocação em cotas de fundos incentivados de renda fixa.
A administração é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, enquanto a gestão cabe à Sparta Administradora de Recursos Ltda., conforme reiterado no comunicado .
No documento, administradora e gestora informam que permanecem à disposição para prestar esclarecimentos adicionais aos cotistas e ao mercado em geral.
Formalização do comunicado
O comunicado foi datado de 25 de fevereiro de 2026, em São Paulo, formalizando a divulgação da distribuição com antecedência à data prevista de pagamento.
Não há no texto referência a mudanças de estratégia, alterações na política de distribuição ou qualquer guidance futuro. O documento limita-se à comunicação objetiva do valor por cota, da data-base, da data de pagamento e do montante financeiro total.
Esse conteúdo não deve ser considerado indicação de investimentos, informações são retiradas das publicações do administrador do fundo na B3.