CDII11
R$ 104,47
▲ 0,45%
Última cotação:
30/03/2026
Tipo: Fi-INFRA
• Subtipo: Crédito
• Classific: Renda Fixa
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/03/2026
Próxima data com prevista: 31/03/2026
CNPJ do Fundo: 48.973.783/0001-16
VP/Cota (atual)
n/i
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 18,59
DY (12m)
17,79%
Liq. Diária (30d)
R$ 7,9 M
Valorização (12m)
-0,41%
Min 12 meses
R$ 101,71
Max 12 meses
R$ 113,50
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 104,47
Mín / Máx (Dia)
— - —
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 18,59) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
120,56
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
192,24
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
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Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,3100 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 1,1400 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 1,3200 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,5200 | — | 15/01/2026 |
| 1,3900 | — | 12/12/2025 | |
| 1,6100 | — | 14/11/2025 | |
| 2,0000 | — | 14/10/2025 | |
| 1,6100 | — | 12/09/2025 | |
| 1,6100 | — | 14/08/2025 | |
| 1,4000 | — | 14/07/2025 | |
| 1,3100 | — | 13/06/2025 | |
| 1,2100 | — | 15/05/2025 |
VP/Cota (tabela)
Sem dados.
Ativos de Fi-INFRA- Crédito
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