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Pagamento de Rendimento - SMRE11

SMRE11 • Publicado em 30/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SMRE11
Valor por cota: R$ 1,0005 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 12/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 56,50
DY Data COM
1,77%
Média 3 Últimos
R$ 1,0007
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,55
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VTVI11 (08/2026)

VTVI11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VTVI11 (08/2026)
Informe do ativo VTVI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 39.462.493,64 | VP/Cota: R$ 22,1577 | Cotistas: 1
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CVFL11 (08/2026)

CVFL11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CVFL11 (08/2026)
Informe do ativo CVFL11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 149.712.027,60 | VP/Cota: R$ 1.337,4071 | Cotistas: 28
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — KNDI11 (08/2026)

KNDI11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — KNDI11 (08/2026)
Informe do ativo KNDI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 908.416.281,80 | VP/Cota: R$ 100,9354 | Cotistas: 6.111
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ERPA11 (08/2026)

ERPA11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ERPA11 (08/2026)
Informe do ativo ERPA11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ENDD11 (08/2026)

ENDD11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ENDD11 (08/2026)
Informe do ativo ENDD11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VVCO11 (08/2026)

VVCO11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VVCO11 (08/2026)
Informe do ativo VVCO11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CDIB11 (08/2026)

IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CDIB11 (08/2026)
Informe do ativo CDIB11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 316.667.666,00 | VP/Cota: R$ 51,0754 | Cotistas: 380
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VIGT11 (08/2026)

VIGT11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VIGT11 (08/2026)
Informe do ativo VIGT11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BGS111 (08/2026)

BGS111 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BGS111 (08/2026)
Informe do ativo BGS111 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — XBOV11 (08/2026)

XBOV11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — XBOV11 (08/2026)
Informe do ativo XBOV11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 17.340.508,84 | VP/Cota: R$ 173,3877 | Cotistas: 361
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — GRAV11 (08/2026)

GRAV11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — GRAV11 (08/2026)
Informe do ativo GRAV11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PATL11 (08/2026)

PATL11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PATL11 (08/2026)
Informe do ativo PATL11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 4.245.408,17 | VP/Cota: R$ 0,8505 | Cotistas: 25.230
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ITIP11 (08/2026)

ITIP11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ITIP11 (08/2026)
Informe do ativo ITIP11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CCVA11 (08/2026)

CCVA11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CCVA11 (08/2026)
Informe do ativo CCVA11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — IFRI11 (08/2026)

IFRI11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — IFRI11 (08/2026)
Informe do ativo IFRI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 1.425.459.691,13 | VP/Cota: R$ 99,3836 | Cotistas: 19.362
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BLCA11 (08/2026)

BLCA11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BLCA11 (08/2026)
Informe do ativo BLCA11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PICE11 (08/2026)

PICE11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PICE11 (08/2026)
Informe do ativo PICE11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — FINF11 (08/2026)

FINF11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — FINF11 (08/2026)
Informe do ativo FINF11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 94.377.527,03 | VP/Cota: R$ 115,0787 | Cotistas: 4
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — COPN11 (08/2026)

COPN11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — COPN11 (08/2026)
Informe do ativo COPN11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 179.857.761,60 | VP/Cota: R$ 71,9431 | Cotistas: 3.233
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — MMVE11 (08/2026)

MMVE11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — MMVE11 (08/2026)
Informe do ativo MMVE11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 78.987.724,27 | VP/Cota: R$ 153,3441 | Cotistas: 1
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — OPTM11 (08/2026)

OPTM11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — OPTM11 (08/2026)
Informe do ativo OPTM11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PPEI11 (08/2026)

PPEI11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PPEI11 (08/2026)
Informe do ativo PPEI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BIDB11 (08/2026)

BIDB11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BIDB11 (08/2026)
Informe do ativo BIDB11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 193.976.689,32 | VP/Cota: R$ 77,7224 | Cotistas: 4.337
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — FVPQ11 (08/2026)

FVPQ11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — FVPQ11 (08/2026)
Informe do ativo FVPQ11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SPAF11 (08/2026)

SPAF11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SPAF11 (08/2026)
Informe do ativo SPAF11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ESTQ11 (08/2026)

ESTQ11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ESTQ11 (08/2026)
Informe do ativo ESTQ11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ALUG11 (08/2026)

ALUG11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ALUG11 (08/2026)
Informe do ativo ALUG11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 76.263.848,07 | VP/Cota: R$ 43,3103 | Cotistas: 14.664
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — EXIF11 (08/2026)

EXIF11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — EXIF11 (08/2026)
Informe do ativo EXIF11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 43.242.704,45 | VP/Cota: R$ 10,2177 | Cotistas: 1
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SPVT11 (08/2026)

SPVT11 • Publicado em 28/09/2026 às 14:50
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SPVT11 (08/2026)
Informe do ativo SPVT11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 13.619.364,61 | VP/Cota: R$ 68,0968 | Cotistas: 1