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Pagamento de Rendimento - SMRE11

SMRE11 • Publicado em 30/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SMRE11
Valor por cota: R$ 1,0005 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 12/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 56,33
DY Data COM
1,78%
Média 3 Últimos
R$ 1,0007
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,55
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Pagamento de Rendimento - BTRA11

FII BTG TAGR • Publicado em 23/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - BTRA11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 23/09/2026 | Pagamento: 30/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 70,70
DY Data COM
1,41%
Média 3 Últimos
R$ 0,9667
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,61
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Pagamento de Rendimento - PATB11

PATB11 • Publicado em 23/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - PATB11
Valor por cota: R$ 9,8794 | Data COM: 23/09/2026 | Pagamento: 30/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 0,00
DY Data COM
0,00%
Média 3 Últimos
R$ 6,0236
vs Anterior
+119,29% maior que o anterior
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Pagamento de Rendimento - GZIT11

GZIT11 • Publicado em 23/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - GZIT11
Valor por cota: R$ 0,3600 | Data COM: 23/09/2026 | Pagamento: 30/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 36,00
DY Data COM
1,00%
Média 3 Últimos
R$ 0,3800
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,41
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Pagamento de Rendimento - EDGA11

EDGA11 • Publicado em 23/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - EDGA11
Valor por cota: R$ 0,0866 | Data COM: 23/09/2026 | Pagamento: 30/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 12,93
DY Data COM
0,67%
Média 3 Últimos
R$ 0,1255
vs Anterior
65,37% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,30
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Pagamento de Rendimento - BTSI11

BTSI11 • Publicado em 23/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - BTSI11
Valor por cota: R$ 0,8300 | Data COM: 23/09/2026 | Pagamento: 30/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 110,00
DY Data COM
0,75%
Média 3 Últimos
R$ 0,8300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,89
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PATA11 (08/2026)

PATA11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PATA11 (08/2026)
Informe do ativo PATA11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VTVI11 (08/2026)

VTVI11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — VTVI11 (08/2026)
Informe do ativo VTVI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 39.462.493,64 | VP/Cota: R$ 22,1577 | Cotistas: 1
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — AFHF11 (08/2026)

AFHF11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — AFHF11 (08/2026)
Informe do ativo AFHF11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 51.123.087,34 | VP/Cota: R$ 10,2246 | Cotistas: 1
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — KORE11 (08/2026)

KORE11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — KORE11 (08/2026)
Informe do ativo KORE11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 1.033.145.831,05 | VP/Cota: R$ 107,3398 | Cotistas: 28.287
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PATC11 (08/2026)

PATC11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PATC11 (08/2026)
Informe do ativo PATC11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — LVBI11 (08/2026)

LVBI11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — LVBI11 (08/2026)
Informe do ativo LVBI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — RBRL11 (08/2026)

RBRL11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — RBRL11 (08/2026)
Informe do ativo RBRL11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PORD11 (08/2026)

PORD11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — PORD11 (08/2026)
Informe do ativo PORD11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BRAZ11 (08/2026)

BRAZ11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BRAZ11 (08/2026)
Informe do ativo BRAZ11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 4.942.261,20 | VP/Cota: R$ 12,3557 | Cotistas: 237
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — RECR11 (08/2026)

RECR11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — RECR11 (08/2026)
Informe do ativo RECR11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SPXS11 (08/2026)

SPXS11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SPXS11 (08/2026)
Informe do ativo SPXS11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SNLG11 (08/2026)

SNLG11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SNLG11 (08/2026)
Informe do ativo SNLG11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CACR11 (08/2026)

CACR11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — CACR11 (08/2026)
Informe do ativo CACR11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SNFZ11 (08/2026)

SNFZ11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SNFZ11 (08/2026)
Informe do ativo SNFZ11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 119.766.870,18 | VP/Cota: R$ 9,8990 | Cotistas: 279
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — JPPA11 (08/2026)

JPPA11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — JPPA11 (08/2026)
Informe do ativo JPPA11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 87.875.952,90 | VP/Cota: R$ 97,2025 | Cotistas: 5.882
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SAPI11 (08/2026)

SAPI11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — SAPI11 (08/2026)
Informe do ativo SAPI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — MANA11 (08/2026)

MANA11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — MANA11 (08/2026)
Informe do ativo MANA11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — DVLP11 (08/2026)

DVLP11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — DVLP11 (08/2026)
Informe do ativo DVLP11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — NVRP11 (08/2026)

NVRP11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — NVRP11 (08/2026)
Informe do ativo NVRP11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 153.456.392,11 | VP/Cota: R$ 511,5213 | Cotistas: 344
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — QLBR11 (08/2026)

QLBR11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — QLBR11 (08/2026)
Informe do ativo QLBR11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 82.892.104,59 | VP/Cota: R$ 113,5508 | Cotistas: 5.806
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ZAVI11 (08/2026)

ZAVI11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ZAVI11 (08/2026)
Informe do ativo ZAVI11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 165.250.274,72 | VP/Cota: R$ 14,0840 | Cotistas: 2.518
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ALZC11 (08/2026)

ALZC11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ALZC11 (08/2026)
Informe do ativo ALZC11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BXPO11 (08/2026)

BXPO11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — BXPO11 (08/2026)
Informe do ativo BXPO11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 12.400.596,02 | VP/Cota: R$ 155,0074 | Cotistas: 478
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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — KNOX11 (08/2026)

KNOX11 • Publicado em 22/09/2026 às 15:01
📊 Informe Patrimonial ANBIMA — KNOX11 (08/2026)
Informe do ativo KNOX11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0