Cotação Diária 18/09/2026 - BMLC11
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Cotação Diária 09/09/2026 - BMLC11
Cotação Diária 08/09/2026 - BMLC11
Pagamento de Rendimento - BMLC11
Valor por cota: R$ 0,7900 | Data COM: 08/09/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,91
DY Data COM
0,80%
Média 3 Últimos
R$ 0,7767
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,90
Cotação Diária 04/09/2026 - BMLC11
Cotação Diária 03/09/2026 - BMLC11
Pagamento de Rendimento - BMLC11
Valor por cota: R$ 0,7900 | Data COM: 07/08/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,51
DY Data COM
0,80%
Média 3 Últimos
R$ 0,7633
vs Anterior
+5,33% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,90
📋 Informe Mensal CVM — BMLC11 (08/2026)
Informe mensal do fundo BMLC11 referente à competência 08/2026: PL R$ 109.882.679,49 | VP/Cota R$ 110,06 | Cotistas: 1.170
Informe Mensal do BMLC11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 109,88 mi
Variação do PL
-0,04283%
VP / Cota Atual
R$ 110,06
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 110,11
Variação do VP
-0,04283%
👥 Cotistas: 1.170
📦 Cotas Emitidas: 998.405
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - BMLC11
Valor por cota: R$ 0,7500 | Data COM: 07/07/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 102,00
DY Data COM
0,74%
Média 3 Últimos
R$ 0,7467
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,93
📋 Informe Mensal CVM — BMLC11 (07/2026)
Informe mensal do fundo BMLC11 referente à competência 07/2026: PL R$ 109.929.761,85 | VP/Cota R$ 110,11 | Cotistas: 1.187
Informe Mensal do BMLC11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 109,93 mi
Variação do PL
-0,20637%
VP / Cota Atual
R$ 110,11
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 110,33
Variação do VP
-0,20637%
👥 Cotistas: 1.187
📦 Cotas Emitidas: 998.405
Pagamento de Rendimento - BMLC11
Valor por cota: R$ 0,7500 | Data COM: 08/06/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 99,00
DY Data COM
0,76%
Média 3 Últimos
R$ 0,7333
vs Anterior
+1,35% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,90
📋 Informe Mensal CVM — BMLC11 (06/2026)
Informe mensal do fundo BMLC11 referente à competência 06/2026: PL R$ 110.157.095,56 | VP/Cota R$ 110,33 | Cotistas: 1.200
Informe Mensal do BMLC11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 110,16 mi
Variação do PL
+2,26666%
VP / Cota Atual
R$ 110,33
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 107,89
Variação do VP
+2,26666%
👥 Cotistas: 1.200
📦 Cotas Emitidas: 998.405
Pagamento de Rendimento - BMLC11
Valor por cota: R$ 0,7400 | Data COM: 08/05/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,86
DY Data COM
0,73%
Média 3 Últimos
R$ 0,7200
vs Anterior
+4,23% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,92
📋 Informe Mensal CVM — BMLC11 (05/2026)
Informe mensal do fundo BMLC11 referente à competência 05/2026: PL R$ 107.715.546,33 | VP/Cota R$ 107,89 | Cotistas: 1.210
Informe Mensal do BMLC11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 107,72 mi
Variação do PL
-2,00171%
VP / Cota Atual
R$ 107,89
P/VP Atual
0,93
VP / Cota Anterior
R$ 110,09
Variação do VP
-2,00171%
👥 Cotistas: 1.210
📦 Cotas Emitidas: 998.405