Cotação Diária 18/09/2026 - BLMG11
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Cotação Diária 09/09/2026 - BLMG11
Cotação Diária 08/09/2026 - BLMG11
Pagamento de Rendimento - BLMG11
Valor por cota: R$ 0,3900 | Data COM: 08/09/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 31,57
DY Data COM
1,24%
Média 3 Últimos
R$ 0,3900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,70
Cotação Diária 04/09/2026 - BLMG11
📋 Informe Mensal CVM — BLMG11 (08/2026)
Informe mensal do fundo BLMG11 referente à competência 08/2026: PL R$ 211.079.268,72 | VP/Cota R$ 45,17 | Cotistas: 13.051
Informe Mensal do BLMG11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 211,08 mi
Variação do PL
-1,19805%
VP / Cota Atual
R$ 45,17
P/VP Atual
0,68
VP / Cota Anterior
R$ 45,72
Variação do VP
-1,19805%
👥 Cotistas: 13.051
📦 Cotas Emitidas: 0
Pagamento de Rendimento - BLMG11
Valor por cota: R$ 0,3900 | Data COM: 07/08/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 33,00
DY Data COM
1,18%
Média 3 Últimos
R$ 0,3900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,73
📋 Informe Mensal CVM — BLMG11 (08/2026)
Informe mensal do fundo BLMG11 referente à competência 08/2026: PL R$ 213.638.775,80 | VP/Cota R$ 45,72 | Cotistas: 12.297
Informe Mensal do BLMG11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 213,64 mi
Variação do PL
+0,07007%
VP / Cota Atual
R$ 45,72
P/VP Atual
0,67
VP / Cota Anterior
R$ 45,69
Variação do VP
+0,07007%
👥 Cotistas: 12.297
📦 Cotas Emitidas: 4.673.000
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - BLMG11
Valor por cota: R$ 0,3900 | Data COM: 07/07/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 31,50
DY Data COM
1,24%
Média 3 Últimos
R$ 0,3900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,70
📋 Informe Mensal CVM — BLMG11 (07/2026)
Informe mensal do fundo BLMG11 referente à competência 07/2026: PL R$ 213.489.177,11 | VP/Cota R$ 45,69 | Cotistas: 12.455
Informe Mensal do BLMG11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 213,49 mi
Variação do PL
-0,77594%
VP / Cota Atual
R$ 45,69
P/VP Atual
0,67
VP / Cota Anterior
R$ 46,04
Variação do VP
-0,77594%
👥 Cotistas: 12.455
📦 Cotas Emitidas: 4.645.000
Pagamento de Rendimento - BLMG11
Valor por cota: R$ 0,3900 | Data COM: 08/06/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 31,98
DY Data COM
1,22%
Média 3 Últimos
R$ 0,3933
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,71
📋 Informe Mensal CVM — BLMG11 (06/2026)
Informe mensal do fundo BLMG11 referente à competência 06/2026: PL R$ 215.158.687,12 | VP/Cota R$ 46,04 | Cotistas: 12.755
Informe Mensal do BLMG11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 215,16 mi
Variação do PL
-1,27800%
VP / Cota Atual
R$ 46,04
P/VP Atual
0,66
VP / Cota Anterior
R$ 46,64
Variação do VP
-1,27800%
👥 Cotistas: 12.755
📦 Cotas Emitidas: 4.645.000
Pagamento de Rendimento - BLMG11
Valor por cota: R$ 0,3900 | Data COM: 08/05/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 33,08
DY Data COM
1,18%
Média 3 Últimos
R$ 0,3967
vs Anterior
2,50% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,73