TRXY11
R$ 8,79
▲ 1,62%
Última cotação:
05/05/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Multiestratégia
• Classific: Tijolo e Papel
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 29/05/2026
Próxima data com prevista: 29/05/2026
CNPJ do Fundo: 43.985.938/0001-10
VP/Cota (atual)
R$ 8,91
P/VP
0,99
Proventos 12m
R$ 1,46
DY (12m)
16,61%
Liq. Diária (30d)
R$ 171,6 K
Valorização (12m)
-1,90%
Min 12 meses
R$ 8,50
Max 12 meses
R$ 10,49
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 8,79
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 149,64 M
Nº Cotistas
1.173
Nº Cotas
15.970.289
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,46) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,04% + 2% =
16,04%
R$
9,10
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
14,93
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,1100 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,1100 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,1100 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,1100 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,1300 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,1100 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,1100 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,1100 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,1100 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,1100 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,1200 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,1100 | — | 13/06/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 8,91 | 9,10 | 1,02 |
| 02/2026 | 9,15 | 9,65 | 1,05 |
| 01/2026 | 9,37 | 9,50 | 1,01 |
| 12/2025 | 9,22 | 9,70 | 1,05 |
| 11/2025 | 9,32 | 9,03 | 0,97 |
| 10/2025 | 9,19 | 9,00 | 0,98 |
| 09/2025 | 9,22 | 9,25 | 1,00 |
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