OCRE11
R$ 76,61
▼ 1,15%
Última cotação:
05/05/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 29/05/2026
Próxima data com prevista: 29/05/2026
CNPJ do Fundo: 44.680.435/0001-08
VP/Cota (atual)
R$ 158,74
P/VP
0,48
Proventos 12m
R$ 7,15
DY (12m)
9,34%
Liq. Diária (30d)
R$ 21,9 K
Valorização (12m)
+3,68%
Min 12 meses
R$ 65,05
Max 12 meses
R$ 104,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 76,61
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 67,73 M
Nº Cotistas
460
Nº Cotas
422.986
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 7,15) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,04% + 2% =
16,04%
R$
44,60
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
73,15
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,4606 | — | 08/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,3398 | — | 08/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,4491 | — | 06/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,4535 | — | 06/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,4189 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,5455 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,6480 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,6800 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,6551 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,6385 | — | 07/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,6661 | — | 07/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,5999 | — | 06/06/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 158,74 | 84,00 | 0,53 |
| 02/2026 | 149,83 | 82,00 | 0,55 |
| 01/2026 | 160,12 | 85,90 | 0,54 |
| 12/2025 | 161,03 | 73,00 | 0,45 |
| 11/2025 | 152,63 | 87,00 | 0,57 |
| 10/2025 | 152,63 | 100,00 | 0,66 |
| 09/2025 | 152,81 | 94,68 | 0,62 |
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