MFII11
R$ 50,80
▲ 0,83%
Última cotação:
19/06/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Desenvolvimento
• Classific: Equities
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 30/06/2026
Próxima data com prevista: 30/06/2026
CNPJ do Fundo: 16.915.968/0001-88
VP/Cota (atual)
R$ 96,60
P/VP
0,53
Proventos 12m
R$ 12,49
DY (12m)
24,59%
Liq. Diária (30d)
R$ 3,0 M
Valorização (12m)
-37,65%
Min 12 meses
R$ 44,97
Max 12 meses
R$ 82,11
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 50,80
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 656,91 M
Nº Cotistas
32.542
Nº Cotas
6.800.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 12,49) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,99% + 2% =
16,99%
R$
73,51
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,59% + 2% =
10,59%
R$
117,94
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
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Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,9100 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,9100 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 1,0600 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 1,0500 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 1,0500 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,0700 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 1,0700 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,0700 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 1,0700 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 1,0600 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 1,0600 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 1,1100 | — | 14/07/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 96,60 | 53,90 | 0,56 |
| 04/2026 | 98,14 | 65,44 | 0,67 |
| 03/2026 | 98,02 | 71,70 | 0,73 |
| 02/2026 | 97,22 | 78,23 | 0,80 |
| 01/2026 | 98,09 | 80,86 | 0,82 |
| 12/2025 | 99,50 | 76,85 | 0,77 |
| 11/2025 | 98,49 | 76,14 | 0,77 |
| 10/2025 | 102,77 | 77,28 | 0,75 |
| 09/2025 | 104,00 | 80,48 | 0,77 |
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