MFII11
R$ 60,20
▼ 1,87%
Última cotação:
05/05/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Desenvolvimento
• Classific: Equities
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 29/05/2026
Próxima data com prevista: 29/05/2026
CNPJ do Fundo: 16.915.968/0001-88
VP/Cota (atual)
R$ 95,08
P/VP
0,63
Proventos 12m
R$ 13,78
DY (12m)
22,89%
Liq. Diária (30d)
R$ 2,7 M
Valorização (12m)
-29,29%
Min 12 meses
R$ 59,57
Max 12 meses
R$ 86,15
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 60,20
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 660,59 M
Nº Cotistas
32.407
Nº Cotas
6.800.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 13,78) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,03% + 2% =
16,03%
R$
85,96
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,79% + 2% =
9,79%
R$
140,76
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
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Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0,9100 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 1,0600 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 1,0500 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 1,0500 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,0700 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 1,0700 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,0700 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 1,0700 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 1,0600 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 1,0600 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 1,1100 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 1,1000 | — | 13/06/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 95,08 | 71,70 | 0,75 |
| 02/2026 | 96,23 | 78,23 | 0,81 |
| 01/2026 | 97,15 | 80,86 | 0,83 |
| 12/2025 | 98,51 | 76,85 | 0,78 |
| 11/2025 | 98,49 | 76,14 | 0,77 |
| 10/2025 | 102,77 | 77,28 | 0,75 |
| 09/2025 | 104,00 | 80,48 | 0,77 |
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