CPTS11
R$ 7,44
▲ 0,13%
Última cotação:
14/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Multiestratégia
• Classific: Tijolo e Papel
Regra de Proventos: 10º dia útil do mês (Data Com) / 15º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 15/09/2026
Próxima data com prevista: 15/09/2026
CNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13
VP/Cota (atual)
R$ 8,65
P/VP
0,86
Proventos 12m
R$ 1,16
DY (12m)
15,60%
Liq. Diária (30d)
R$ 6,7 M
Valorização (12m)
+1,92%
Min 12 meses
R$ 7,18
Max 12 meses
R$ 8,20
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 7,44
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 3,14 B
Nº Cotistas
392.504
Nº Cotas
363.503.147
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,16) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,93% + 2% =
16,93%
R$
6,86
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,29% + 2% =
10,29%
R$
11,28
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
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Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0,0900 | — | 21/08/2026 |
| 2026-07-14 | 0,0900 | — | 21/07/2026 |
| 2026-06-15 | 0,0900 | — | 22/06/2026 |
| 2026-05-13 | 0,0900 | — | 20/05/2026 |
| 2026-04-13 | 0,0900 | — | 20/04/2026 |
| 2026-03-11 | 0,0900 | — | 18/03/2026 |
| 2026-02-11 | 0,0900 | — | 20/02/2026 |
| 2026-01-13 | 0,0900 | — | 20/01/2026 |
| 2025-12-10 | 0,0900 | — | 17/12/2025 |
| 2025-11-12 | 0,0900 | — | 19/11/2025 |
| 2025-10-10 | 0,0900 | — | 17/10/2025 |
| 2025-09-10 | 0,0850 | — | 17/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 8,62 | 7,52 | 0,87 |
| 06/2026 | 8,65 | 7,51 | 0,87 |
| 05/2026 | 8,79 | 7,64 | 0,87 |
| 04/2026 | 8,85 | 7,93 | 0,90 |
| 03/2026 | 9,01 | 7,98 | 0,89 |
| 02/2026 | 9,18 | 8,09 | 0,88 |
| 01/2026 | 9,24 | 8,17 | 0,88 |
| 12/2025 | 9,18 | 7,75 | 0,84 |
| 11/2025 | 8,96 | 7,52 | 0,84 |
| 10/2025 | 8,92 | 7,61 | 0,85 |
| 09/2025 | 8,89 | 7,64 | 0,86 |
| 06/2025 | 8,96 | 7,47 | 0,83 |
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