O TRXF11 (TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Renda Urbana administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda.
Nos últimos 12 meses, o TRXF11 distribuiu um total de R$ 10,87 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 17,22%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 96,67 e é negociado com indicador P/VP de 0,65, com patrimônio líquido de R$ 6,04 bilhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de TRXF11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em TRXF11
Baseado na cotação (R$ 63,11) e último provento (R$ 0,93/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — TRXF11
Avalie o limite de preço de compra justo de TRXF11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 63,11
Preço Teto Consenso:
R$ 101,47
Margem Consenso:
+60,79%
1. P/VP Patrimonial
R$ 96,67
+53,2%
2. Média 50 Pregões
R$ 71,82
+13,8%
3. Modelo Gordon
R$ 121,45
+92,4%
4. Pares do Setor
R$ 78,92
+25,1%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 135,88
+115,3%
6. Graham (8%)
R$ 114,61
+81,6%
7. Z-Score / Média
R$ 90,95
+44,1%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 63,11
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 96,67
P / VP Atual
0,65
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, TRXF11 é negociado com 34,7% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 69,89
🟢 9,7% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 71,82
🟢 12,1% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 80,14
🟢 21,3% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 10,87). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Renda Urbana (17 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🟢 Desconto de 19,4% vs Mediana
P/VP de TRXF11:0,65
Mediana do Setor:0,81
Média Simples do Setor:0,91
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +3,48 pp acima da Mediana
DY 12M de TRXF11:17,22% a.a.
Mediana do Setor:13,74% a.a.
Média Simples do Setor:13,91% a.a.
🎯 Teto por DY Mediano dos Pares
Yield de Referência: 13,74% a.a.
R$ 79,09
Margem Segurança:
+25,31%
🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares
P/VP de Referência: 0,81
R$ 78,75
Margem Segurança:
+24,79%
⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)
Média (Teto DY + Teto P/VP)
R$ 78,92
Margem Segurança:
+25,05%
🔍 Principais Fundos Pares do Setor (Renda Urbana):
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar TRXF11 com os outros fundos do mesmo setor de Renda Urbana, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (13,74% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de TRXF11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,81).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 96,67Proventos 12M: R$ 10,87
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 18 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-6,27 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,94
± 0,05
Banda: 0,89 a 0,99
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 90,95
Margem Segurança:
+44,12%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 86,51
Margem Segurança:
+37,08%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de TRXF11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a TRXF11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
O TRXF11 encerrou sua 12ª emissão com captação superior a R$ 3 bilhões, elevando o patrimônio para mais de R$ 6,2 bilhões. O fundo manteve distribuição de até R$ 1,00 por cota no período e registrou vacância física próxima de zero.
O TRXF11 firmou compromisso para adquirir e desenvolver galpão logístico BTS locado à Shopee em Londrina (PR), por R$ 135,5 milhões. O contrato é atípico de 10 anos, com renda mínima garantida de 9,5% a.a. durante a obra, prevista até julho de 2027.
O relatório gerencial de janeiro de 2026 do TRXF11 trouxe detalhes sobre investimentos estratégicos realizados pelo fundo em outros FIIs. Embora a gestão justifique as alocações com argumentos de diversificação, geração de caixa e redução indireta de alavancagem, parte das posições chama atenção.
O relatório gerencial de janeiro de 2026 do TRXF11 trouxe detalhes sobre investimentos estratégicos realizados pelo fundo em outros FIIs. Embora a gestão justifique as alocações com argumentos de diversificação, geração de caixa e redução indireta de alavancagem, parte das posições chama atenção.
✍️ Kiko Hirano05/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de TRXF11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 09/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 6.035.402.288,12
Total de Ativos
R$ 12.648.248.171,09
Total de Passivos
R$ 6.612.845.882,97
Disponibilidade de Caixa
R$ 476.454.201,38
Índice de Alavancagem
52,28%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ 6.136.391.681,59
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 96,67
Qtd. de Cotistas
354.483
Quantidade de Cotas
62.430.701
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de TRXF11
Provento de Recibo de Subscrição (TRXF13) no valor de R$ 0,76180000 por cota. Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — TRXF13
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (TRXF11).
Valor por Recibo
R$ 0,7618
Data COM (Corte)
30/09/2026
Data Pagamento
15/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
🎟️
Pagamento de Rendimento - TRXF14
Recibo TRXF14
Publicado em 30/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXF14
Provento de Recibo de Subscrição (TRXF14) no valor de R$ 0,49200000 por cota. Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — TRXF14
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (TRXF11).
Valor por Recibo
R$ 0,4920
Data COM (Corte)
30/09/2026
Data Pagamento
15/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
📊
Informe Mensal CVM - TRXF11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do TRXF11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 6,04 bi
Variação do PL
+0,06046%
VP / Cota Atual
R$ 96,67
P/VP Atual
0,65
VP / Cota Anterior
R$ 96,62
Variação do VP
+0,06046%
👥 Cotistas: 354.483
📦 Cotas Emitidas: 62.430.701
💰
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Valor por cota: R$ 0,9300 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 79,30
DY Data COM
1,17%
Média 3 Últimos
R$ 1,1200
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,82
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📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (08/2026)
Informe mensal do fundo TRXF11 referente à competência 08/2026: PL R$ 6.031.755.593,95 | VP/Cota R$ 96,62 | Cotistas: 351.702
📊
Informe Mensal CVM - TRXF11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do TRXF11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 6,03 bi
Variação do PL
-0,46426%
VP / Cota Atual
R$ 96,62
P/VP Atual
0,65
VP / Cota Anterior
R$ 97,07
Variação do VP
-0,46426%
👥 Cotistas: 351.702
📦 Cotas Emitidas: 62.430.701
💰
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Valor por cota: R$ 0,9300 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 91,10
DY Data COM
1,02%
Média 3 Últimos
R$ 1,1200
vs Anterior
38,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,94
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
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📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (07/2026)
Informe mensal do fundo TRXF11 referente à competência 07/2026: PL R$ 6.059.889.222,16 | VP/Cota R$ 97,07 | Cotistas: 343.736
📊
Informe Mensal CVM - TRXF11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do TRXF11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 6,06 bi
Variação do PL
+1,37337%
VP / Cota Atual
R$ 97,07
P/VP Atual
0,65
VP / Cota Anterior
R$ 95,75
Variação do VP
+1,37337%
👥 Cotistas: 343.736
📦 Cotas Emitidas: 62.430.701
💰
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Valor por cota: R$ 1,5000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 91,80
DY Data COM
1,63%
Média 3 Últimos
R$ 1,1200
vs Anterior
+61,29% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,95
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (06/2026)
Informe mensal do fundo TRXF11 referente à competência 06/2026: PL R$ 5.977.791.877,24 | VP/Cota R$ 95,75 | Cotistas: 331.106
📊
Informe Mensal CVM - TRXF11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do TRXF11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 5,98 bi
Variação do PL
-2,62558%
VP / Cota Atual
R$ 95,75
P/VP Atual
0,66
VP / Cota Anterior
R$ 98,33
Variação do VP
-2,62558%
👥 Cotistas: 331.106
📦 Cotas Emitidas: 62.430.702
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💰
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXF11
Valor por cota: R$ 0,9300 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 91,80
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 0,9300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,95
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXF11 (05/2026)
Informe mensal do fundo TRXF11 referente à competência 05/2026: PL R$ 6.138.975.528,57 | VP/Cota R$ 98,33 | Cotistas: 313.615
📊
Informe Mensal CVM - TRXF11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do TRXF11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 6,14 bi
Variação do PL
-0,46326%
VP / Cota Atual
R$ 98,33
P/VP Atual
0,64
VP / Cota Anterior
R$ 98,79
Variação do VP
-0,46326%
👥 Cotistas: 313.615
📦 Cotas Emitidas: 62.430.702
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de TRXF11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 62,80
R$ 64,18
R$ 62,20
R$ 63,11
+0,49%
594.261
R$ 37,50M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 69,49
R$ 69,49
R$ 62,20
R$ 63,11
-9,18%
2.674.172
R$ 174,77M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 71,04
R$ 72,59
R$ 62,20
R$ 63,11
-11,16%
11.429.964
R$ 799,72M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 100,92
R$ 101,66
R$ 62,20
R$ 63,11
-37,47%
72.986.140
R$ 6,19B
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
23/01/2020 a 04/11/2026
R$ 102,46
R$ 117,20
R$ 62,20
R$ 63,11
-38,41%
136.465.693
R$ 12,81B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de TRXF11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de TRXF11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por TRXF11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
16/11/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 66,45
+1,40%
💰 RENDIMENTO
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 71,79
-
💰 Rendimento
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 71,79
+1,30%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 79,30
+1,17%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 91,10
+1,02%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 1,5000
R$ 1,5000
R$ 91,80
+1,63%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 91,80
+1,01%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 91,69
+1,01%
💰 Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 91,83
+1,01%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 92,96
+1,00%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 95,39
+0,97%
💰 Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 97,97
+1,02%
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 101,27
+0,92%
💰 Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 101,22
+0,92%
💰 Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 98,67
+0,94%
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 97,56
+0,95%
💰 Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 99,69
+0,93%
💰 Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 1,5100
R$ 1,5100
R$ 102,65
+1,47%
💰 Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 102,18
+0,91%
💰 Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 103,66
+0,90%
💰 Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 100,77
+0,92%
💰 Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 102,50
+0,91%
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,9300
R$ 0,9300
R$ 100,52
+0,93%
💰 Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 2,5000
R$ 2,5000
R$ 102,94
+2,43%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — TRXF11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 2 Recibos Cadastrados
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (TRXF11).
💰 Proventos & Amortizações Vigentes dos Recibos:
Recibo (Ticker)
Tipo de Provento
Valor Unitário (R$)
Data COM
Data Pagamento
Status / Versão
Aviso Oficial B3
🎟️ TRXF13
💰 Rendimento
R$ 0,7618
30/09/2026
15/10/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ TRXF14
💰 Rendimento
R$ 0,4920
30/09/2026
15/10/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a TRXF11:
TRXF13
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
TRXF14
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/09/2026
👥 Tipos e Composição de Cotistas — TRXF11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
354.483
+2.781 (+0,79%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
353.951
99,85% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
532
0,15% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
27
0,01% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
353.951
99,85%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
446
0,13%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
3
0,0008%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
27
0,0076%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
2
0,0006%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
3
0,0008%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
2
0,0006%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
22
0,0062%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
26
0,0073%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
1
0,0003%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
354.483
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
354.483
351.702
🧑 Pessoa física
353.951
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
446
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
3
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
27
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
2
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
3
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
2
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
22
N/I
💼 Outros fundos de investimento
26
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
1
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — TRXF11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
87 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 117.594.425,84
3,38% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
99 imóveis / terrenos
Área Total: 1.923.477,79 m²
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 53.958.333,33
Contábil: R$ -1.578.450,75
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 232.306.054,98
95,98% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 87 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 99 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — TRXF11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para TRXF11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em TRXF11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de TRXF11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (TRXF11)
62.430.701 cotas
Fundos Investidores Ativos
3 fundos
Com posição ativa na última carteira vigente
Total de Cotas Detidas
56.947 cotas
76.526 cotas (incl. empréstimo est.)
% do Total de Cotas de TRXF11
0,0912%
0,1226% incluindo cotas em empréstimo
Valor Total Detido pelos Fundos
R$ 6.319.714,29
Valor contábil/mercado nas carteiras vigentes
📊 Quantidade de Cotas Detidas por Fundo
Última Carteira Vigente
🎯 Participação entre os Fundos Investidores
Por Qtd. de Cotas
Relação de Fundos que Investem em TRXF11
Posições apuradas exclusivamente no último documento vigente de cada fundo investidor
O último rendimento anunciado pelo TRXF11 foi de R$ 0,93 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 17,22% (total de R$ 10,87 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de TRXF11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de TRXF11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de TRXF11 e o que ele significa?
O P/VP atual de TRXF11 é de 0,65.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 34,7%).
Quem administra e faz a gestão do fundo TRXF11?
O fundo TRXF11 (Renda Urbana) é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda.
Qual é o CNPJ de TRXF11?
O CNPJ oficial de TRXF11 (TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 28.548.288/0001-52.
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