O FAED11 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Renda Urbana administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM.
Nos últimos 12 meses, o FAED11 distribuiu um total de R$ 20,65 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 13,50%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 223,70 e é negociado com indicador P/VP de 0,68, com patrimônio líquido de R$ 154,88 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no 5º dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de FAED11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em FAED11
Baseado na cotação (R$ 153,00) e último provento (R$ 1,71/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — FAED11
Avalie o limite de preço de compra justo de FAED11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 153,00
Preço Teto Consenso:
R$ 207,66
Margem Consenso:
+35,73%
1. P/VP Patrimonial
R$ 223,70
+46,2%
2. Média 50 Pregões
R$ 154,46
+1,0%
3. Modelo Gordon
R$ 230,78
+50,8%
4. Pares do Setor
R$ 166,25
+8,7%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 258,18
+68,7%
6. Graham (8%)
R$ 240,32
+57,1%
7. Z-Score / Média
R$ 179,93
+17,6%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 153,00
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 223,70
P / VP Atual
0,68
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, FAED11 é negociado com 31,6% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 156,48
🟢 2,2% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 154,46
🟢 0,9% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 153,18
🟢 0,1% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 20,65). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar FAED11 com os outros fundos do mesmo setor de Renda Urbana, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (13,74% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de FAED11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,81).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 223,70Proventos 12M: R$ 20,65
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 17 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-0,66 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,80
± 0,18
Banda: 0,62 a 0,99
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 179,93
Margem Segurança:
+17,60%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 139,02
Margem Segurança:
-9,14%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de FAED11
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Valor por cota: R$ 1,7087 | Data COM: 07/10/2026 | Pagamento: 15/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 161,48
DY Data COM
1,06%
Média 3 Últimos
R$ 1,7349
vs Anterior
3,78% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,72
💰
Pagamento de Rendimento - FAED11
Publicado em 08/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - FAED11
Valor por cota: R$ 1,7759 | Data COM: 08/09/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 152,76
DY Data COM
1,16%
Média 3 Últimos
R$ 1,7573
vs Anterior
+3,25% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,68
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - FAED11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do FAED11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 154,88 mi
Variação do PL
-0,02661%
VP / Cota Atual
R$ 223,70
P/VP Atual
0,68
VP / Cota Anterior
R$ 223,75
Variação do VP
-0,02661%
👥 Cotistas: 3.803
📦 Cotas Emitidas: 692.377
💰
Pagamento de Rendimento - FAED11
Publicado em 07/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - FAED11
Valor por cota: R$ 1,7200 | Data COM: 07/08/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 152,51
DY Data COM
1,13%
Média 3 Últimos
R$ 1,7386
vs Anterior
3,15% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,68
📑
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (08/2026)
Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 08/2026: PL R$ 154.922.625,14 | VP/Cota R$ 223,75 | Cotistas: 3.827
📊
Informe Mensal CVM - FAED11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do FAED11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 154,92 mi
Variação do PL
-0,30438%
VP / Cota Atual
R$ 223,75
P/VP Atual
0,68
VP / Cota Anterior
R$ 224,44
Variação do VP
-0,30438%
👥 Cotistas: 3.827
📦 Cotas Emitidas: 692.377
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
Publicidade Nativa In-Feed
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
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Pagamento de Rendimento - FAED11
Publicado em 07/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - FAED11
Valor por cota: R$ 1,7759 | Data COM: 07/07/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 150,90
DY Data COM
1,18%
Média 3 Últimos
R$ 1,7186
vs Anterior
+3,25% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,67
💰
Pagamento de Rendimento - FAED11
Publicado em 08/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - FAED11
Valor por cota: R$ 1,7200 | Data COM: 08/06/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 153,49
DY Data COM
1,12%
Média 3 Últimos
R$ 1,7000
vs Anterior
+3,61% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,69
📑
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (06/2026)
Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 06/2026: PL R$ 155.395.622,15 | VP/Cota R$ 224,44 | Cotistas: 3.917
📊
Informe Mensal CVM - FAED11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do FAED11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 155,40 mi
Variação do PL
-0,05552%
VP / Cota Atual
R$ 224,44
P/VP Atual
0,68
VP / Cota Anterior
R$ 224,56
Variação do VP
-0,05552%
👥 Cotistas: 3.917
📦 Cotas Emitidas: 692.377
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💰
Pagamento de Rendimento - FAED11
Publicado em 08/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - FAED11
Valor por cota: R$ 1,6600 | Data COM: 08/05/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 162,82
DY Data COM
1,02%
Média 3 Últimos
R$ 1,7100
vs Anterior
3,49% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,73
📑
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (05/2026)
Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 05/2026: PL R$ 155.481.948,48 | VP/Cota R$ 224,56 | Cotistas: 3.952
📊
Informe Mensal CVM - FAED11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do FAED11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 155,48 mi
Variação do PL
-1,24551%
VP / Cota Atual
R$ 224,56
P/VP Atual
0,68
VP / Cota Anterior
R$ 227,39
Variação do VP
-1,24551%
👥 Cotistas: 3.952
📦 Cotas Emitidas: 692.377
💰
Pagamento de Rendimento - FAED11
Publicado em 08/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - FAED11
Valor por cota: R$ 1,7200 | Data COM: 08/04/2026 | Pagamento: 15/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 160,01
DY Data COM
1,07%
Média 3 Últimos
R$ 1,7420
vs Anterior
1,71% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,72
📑
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (04/2026)
Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 04/2026: PL R$ 157.442.909,60 | VP/Cota R$ 227,39 | Cotistas: 3.979
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - FAED11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do FAED11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 157,44 mi
Variação do PL
+0,00923%
VP / Cota Atual
R$ 227,39
P/VP Atual
0,67
VP / Cota Anterior
R$ 227,37
Variação do VP
+0,00923%
👥 Cotistas: 3.979
📦 Cotas Emitidas: 692.377
💰
Pagamento de Rendimento - FAED11
Publicado em 06/03/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - FAED11
Valor por cota: R$ 1,7500 | Data COM: 06/03/2026 | Pagamento: 13/03/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 157,33
DY Data COM
1,11%
Média 3 Últimos
R$ 1,7514
vs Anterior
0,35% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,70
📑
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (03/2026)
Publicado em 01/03/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (03/2026)
Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 03/2026: PL R$ 157.428.382,64 | VP/Cota R$ 227,37 | Cotistas: 3.994
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de FAED11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 153,89
R$ 153,99
R$ 152,03
R$ 153,00
-0,58%
219
R$ 33.507,00
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 153,99
R$ 154,01
R$ 151,11
R$ 153,00
-0,64%
3.367
R$ 513.290,67
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 157,69
R$ 163,00
R$ 151,11
R$ 153,00
-2,97%
8.323
R$ 1,29M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 147,50
R$ 166,23
R$ 144,11
R$ 153,00
+3,73%
122.977
R$ 19,07M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
07/11/2016 a 04/11/2026
R$ 204,12
R$ 248,92
R$ 126,00
R$ 153,00
-25,04%
692.434
R$ 106,65M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de FAED11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de FAED11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por FAED11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
07/10/2026
15/10/2026
R$ 1,7087
R$ 1,7087
R$ 161,48
+1,06%
💰 Rendimento
08/09/2026
15/09/2026
R$ 1,7759
R$ 1,7759
R$ 152,76
+1,16%
💰 Rendimento
07/08/2026
14/08/2026
R$ 1,7200
R$ 1,7200
R$ 152,51
+1,13%
💰 Rendimento
07/07/2026
14/07/2026
R$ 1,7759
R$ 1,7759
R$ 150,90
+1,18%
💰 Rendimento
08/06/2026
15/06/2026
R$ 1,7200
R$ 1,7200
R$ 153,49
+1,12%
💰 Rendimento
08/05/2026
15/05/2026
R$ 1,6600
R$ 1,6600
R$ 162,82
+1,02%
💰 Rendimento
08/04/2026
15/04/2026
R$ 1,7200
R$ 1,7200
R$ 160,01
+1,07%
💰 Rendimento
06/03/2026
13/03/2026
R$ 1,7500
R$ 1,7500
R$ 157,33
+1,11%
💰 Rendimento
06/02/2026
13/02/2026
R$ 1,7561
R$ 1,7561
R$ 163,48
+1,07%
💰 Rendimento
08/01/2026
15/01/2026
R$ 1,7480
R$ 1,7480
R$ 155,43
+1,12%
💰 Rendimento
05/12/2025
12/12/2025
R$ 1,6600
R$ 1,6600
R$ 148,50
+1,12%
💰 Rendimento
07/11/2025
14/11/2025
R$ 1,6600
R$ 1,6600
R$ 148,33
+1,12%
💰 Rendimento
07/10/2025
14/10/2025
R$ 1,6600
R$ 1,6600
R$ 152,89
+1,09%
💰 Rendimento
05/09/2025
12/09/2025
R$ 1,6600
R$ 1,6600
R$ 146,88
+1,13%
💰 Rendimento
07/08/2025
14/08/2025
R$ 1,6600
R$ 1,6600
R$ 144,17
+1,15%
💰 Rendimento
07/07/2025
14/07/2025
R$ 1,7447
R$ 1,7447
R$ 147,12
+1,19%
💰 Rendimento
06/06/2025
13/06/2025
R$ 1,7100
R$ 1,7100
R$ 147,95
+1,16%
💰 Rendimento
08/05/2025
15/05/2025
R$ 1,7000
R$ 1,7000
R$ 139,00
+1,22%
💰 Rendimento
07/04/2025
14/04/2025
R$ 1,6000
R$ 1,6000
R$ 134,86
+1,19%
💰 Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 1,6000
R$ 1,6000
R$ 137,55
+1,16%
💰 Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 1,6000
R$ 1,6000
R$ 135,59
+1,18%
💰 Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 1,5883
R$ 1,5883
R$ 133,68
+1,19%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — FAED11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (FAED11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para FAED11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — FAED11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
3.803
-24 (-0,63%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
3.797
99,84% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
6
0,16% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
1
0,03% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
3.797
99,84%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
4
0,11%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
0
0,00%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
0
0,00%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
0
0,00%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
1
0,03%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
0
0,00%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
0
0,00%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
0
0,00%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
1
0,03%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
0
0,00%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
0
0,00%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
3.803
100,00%
Soma extraída: 3.803
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
3.803
3.827
🧑 Pessoa física
3.797
3.822
🏢 Pessoa jurídica não financeira
4
4
🏦 Banco comercial
0
0
📈 Corretora ou distribuidora
0
0
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
0
0
🌎 Investidores não residentes
1
0
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
0
0
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
0
0
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
0
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
0
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
0
0
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
1
1
💼 Outros fundos de investimento
0
0
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
0
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
0
0
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — FAED11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 5 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 4 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — FAED11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para FAED11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em FAED11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de FAED11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (FAED11)
692.377 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em FAED11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de FAED11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (FAED11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo FAED11 foi de R$ 1,71 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 13,50% (total de R$ 20,65 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de FAED11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de FAED11 é: 5º dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês.
Qual é o P/VP de FAED11 e o que ele significa?
O P/VP atual de FAED11 é de 0,68.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 31,6%).
Quem administra e faz a gestão do fundo FAED11?
O fundo FAED11 (Renda Urbana) é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM.
Qual é o CNPJ de FAED11?
O CNPJ oficial de FAED11 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 11.179.118/0001-45.
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