XPIN11 (INVISTA INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO)

🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — XPIN11

Avalie o limite de preço de compra justo de XPIN11 através de 3 metodologias consagradas de precificação de ativos.

1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)

⚠️ Com Ágio (P/VP > 1,00)

Cotação Atual

R$ 62,04

Preço Teto Patrimonial (VP)

R$ 48,26

P / VP Atual

1,29

📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00). Atualmente, XPIN11 é negociado com 28,5% de ágio sobre seu patrimônio líquido.

2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas

Média 20 Pregões (~1 Mês)

R$ 63,22

🟢 1,9% abaixo da média

Média 50 Pregões (~2.5 Meses)

R$ 65,33

🟢 5,0% abaixo da média

Média 100 Pregões (~5 Meses)

R$ 68,42

🟢 9,3% abaixo da média

📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.

3️⃣ Modelo de Gordon (DDM com Tesouro Direto)

12M Trailing: R$ 10,80 Último Provento: R$ 0,35 (Anualizado: R$ 4,20)

Título Tesouro de Referência: Tesouro Educa+ 2027 (7,82% a.a.) Tesouro Educa+ 2028 (7,76% a.a.) Tesouro Educa+ 2029 (7,72% a.a.) Tesouro Educa+ 2030 (7,69% a.a.) Tesouro Educa+ 2031 (7,65% a.a.) Tesouro Educa+ 2032 (7,62% a.a.) Tesouro Educa+ 2033 (7,58% a.a.) Tesouro Educa+ 2034 (7,53% a.a.) Tesouro Educa+ 2035 (7,49% a.a.) Tesouro Educa+ 2036 (7,45% a.a.) Tesouro Educa+ 2037 (7,41% a.a.) Tesouro Educa+ 2038 (7,36% a.a.) Tesouro Educa+ 2039 (7,32% a.a.) Tesouro Educa+ 2040 (7,28% a.a.) Tesouro Educa+ 2041 (7,25% a.a.) Tesouro Educa+ 2042 (7,22% a.a.) Tesouro Educa+ 2043 (7,19% a.a.) Tesouro Educa+ 2044 (7,17% a.a.) Tesouro IPCA+ 2032 (7,72% a.a.) Tesouro IPCA+ 2040 (7,35% a.a.) Tesouro IPCA+ 2050 (7,10% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 (7,58% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (7,34% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 (7,19% a.a.) Tesouro Prefixado 2029 (12,86% a.a.) Tesouro Prefixado 2032 (13,53% a.a.) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 (13,77% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 (7,39% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 (7,25% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 (7,14% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 (7,09% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 (7,07% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 (7,09% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 (7,12% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 (7,12% a.a.) Tesouro Selic 2031 (0,11% a.a.)

Prêmio de Risco Exigido (%):

Recalcular Gordon

Taxa de Desconto Total

- %

Tesouro + Prêmio Exigido

📅 Gordon (12M Trailing)

Base 12M: R$ 10,80

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

⚡ Gordon (Último Provento Anualizado - Compostos)

Último Provento: R$ 0,35/mês

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:

O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:

📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M): Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 10,80). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.

⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos): Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos: Yield_anual = (1 + Yield_mensal)¹² - 1, onde Yield_mensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.

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✍️ Artigos & Análises Relacionados a XPIN11

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XPIN11: inadimplência sobe a 16,7% em fevereiro enquanto fundo avança na reestruturação com nova gestora

O XPIN11 manteve rendimento de R$ 0,85 por cota, mas encerrou fevereiro com inadimplência líquida de 16,7%, vacância de 4% e patrimônio líquido de R$ 739,8 milhões. Relatório destaca troca de gestão e avanço da reorganização do portfólio.

✍️ Kiko Hirano 02/04/2026

XPIN11 convoca Consulta Formal para decisão sobre mudança de gestão, alteração de regulamento e venda de ativos

O XP Industrial FII (XPIN11) convocou cotistas para uma consulta formal com decisões importantes em pauta: troca de gestora, alteração de regras de investimento e autorização para venda de imóveis do fundo — incluindo destino de recursos e possíveis passos rumo a liquidação. Prazo de votação vai até 24 de fevereiro de 2026.

✍️ Kiko Hirano 17/02/2026

📊 Dados & Balanços CVM (Informe Mensal de FII e FIAGRO)

Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).

Competência: 08/2026

📌 Indicadores do Informe Mais Recente (08/2026)

Patrimônio Líquido

R$ 345.106.177,76

Total de Ativos

R$ 346.292.884,22

Total de Passivos

R$ 1.186.706,46

Disponibilidade de Caixa

R$ 1.034.276,58

Índice de Alavancagem

0,34%

Passivo / Ativo Total

Dívida Líquida

R$ 152.429,88

Passivo Total - Caixa

VP por Cota

R$ 48,26

Qtd. de Cotistas

35.837

Quantidade de Cotas

7.150.422

📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)

📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses

📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses

Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior

💰

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Publicado em 18/09/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Valor por cota: R$ 0,3500 | Data COM: 18/09/2026 | Pagamento: 25/09/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 62,04

DY Data COM

0,56%

Média 3 Últimos

R$ 1,0724

vs Anterior

igual ao anterior

P/VP Data COM

1,29

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💰

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Publicado em 18/08/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Valor por cota: R$ 0,3500 | Data COM: 18/08/2026 | Pagamento: 25/08/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 62,04

DY Data COM

0,56%

Média 3 Últimos

R$ 1,2391

vs Anterior

86,10% menor que o anterior

P/VP Data COM

1,29

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📑

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (08/2026)

Publicado em 01/08/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (08/2026)

Informe mensal do fundo XPIN11 referente à competência 08/2026: PL R$ 345.106.177,76 | VP/Cota R$ 48,26 | Cotistas: 35.837

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📊

Informe Mensal CVM - XPIN11

Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026

Informe Mensal do XPIN11 — Competência 08/2026

Patrimônio Líquido

R$ 345,11 mi

Variação do PL

-0,71520%

VP / Cota Atual

R$ 48,26

P/VP Atual

1,29

VP / Cota Anterior

R$ 48,61

Variação do VP

-0,71520%

👥 Cotistas: 35.837

📦 Cotas Emitidas: 7.150.422

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📑

O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.

Publicado em 30/07/2026 às 19:57

O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.

O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.

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📑

🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!

Publicado em 30/07/2026 às 17:57

🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!

Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.

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💰

Pagamento de Amortização - XPIN11

Publicado em 28/07/2026 às 00:00

Pagamento de Amortização - XPIN11

Valor por cota: R$ 2,5173 | Data COM: 28/07/2026 | Pagamento: 28/07/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 62,04

DY Data COM

4,06%

Média 3 Últimos

R$ 1,4058

vs Anterior

+196,16% maior que o anterior

P/VP Data COM

1,29

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📈

Cotação Diária 06/07/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 06/07/2026

Fechamento

R$ 62,04 (+0,83%)

Abertura

R$ 61,53

Máxima do Dia

R$ 63,00

Mínima do Dia

R$ 60,05

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 2.624.591,70 (+392,47% vs dia anterior)

(42.569 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 03/07/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 03/07/2026

Fechamento

R$ 61,53 (+0,56%)

Abertura

R$ 62,13

Máxima do Dia

R$ 62,13

Mínima do Dia

R$ 61,20

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 532.942,67 (-51,83% vs dia anterior)

(8.631 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 02/07/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 02/07/2026

Fechamento

R$ 61,19 (-4,39%)

Abertura

R$ 63,73

Máxima do Dia

R$ 64,00

Mínima do Dia

R$ 61,19

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 1.106.486,64 (+98,04% vs dia anterior)

(17.696 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 01/07/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 01/07/2026

Fechamento

R$ 64,00 (-1,54%)

Abertura

R$ 63,35

Máxima do Dia

R$ 64,99

Mínima do Dia

R$ 62,72

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 558.708,93 (-46,56% vs dia anterior)

(8.762 cotas negociadas)

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📑

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (07/2026)

Publicado em 01/07/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (07/2026)

Informe mensal do fundo XPIN11 referente à competência 07/2026: PL R$ 347.592.173,91 | VP/Cota R$ 48,61 | Cotistas: 35.837

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📊

Informe Mensal CVM - XPIN11

Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026

Informe Mensal do XPIN11 — Competência 07/2026

Patrimônio Líquido

R$ 347,59 mi

Variação do PL

-40,46119%

VP / Cota Atual

R$ 48,61

P/VP Atual

1,28

VP / Cota Anterior

R$ 81,65

Variação do VP

-40,46119%

👥 Cotistas: 35.837

📦 Cotas Emitidas: 7.150.422

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📈

Cotação Diária 30/06/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 30/06/2026

Fechamento

R$ 65,00 (+4,86%)

Abertura

R$ 62,61

Máxima do Dia

R$ 65,78

Mínima do Dia

R$ 62,18

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 1.045.472,98 (+244,88% vs dia anterior)

(16.363 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 29/06/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 29/06/2026

Fechamento

R$ 61,99 (+1,62%)

Abertura

R$ 61,01

Máxima do Dia

R$ 61,99

Mínima do Dia

R$ 60,47

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 303.143,10 (-31,64% vs dia anterior)

(4.940 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 26/06/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 26/06/2026

Fechamento

R$ 61,00 (-0,16%)

Abertura

R$ 61,10

Máxima do Dia

R$ 61,50

Mínima do Dia

R$ 60,50

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 443.468,68 (-6,36% vs dia anterior)

(7.267 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 25/06/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 25/06/2026

Fechamento

R$ 61,10 (-0,10%)

Abertura

R$ 61,12

Máxima do Dia

R$ 61,49

Mínima do Dia

R$ 60,62

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 473.572,62 (+3,78% vs dia anterior)

(7.753 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 24/06/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 24/06/2026

Fechamento

R$ 61,16 (-1,45%)

Abertura

R$ 61,50

Máxima do Dia

R$ 61,50

Mínima do Dia

R$ 60,51

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 456.309,55 (+31,94% vs dia anterior)

(7.460 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 23/06/2026 - XPIN11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 23/06/2026

Fechamento

R$ 62,06 (-0,86%)

Abertura

R$ 62,55

Máxima do Dia

R$ 62,55

Mínima do Dia

R$ 61,52

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 345.851,71 (-64,51% vs dia anterior)

(5.563 cotas negociadas)

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💰

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Publicado em 18/06/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Valor por cota: R$ 0,8500 | Data COM: 18/06/2026 | Pagamento: 25/06/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 64,80

DY Data COM

1,31%

Média 3 Últimos

R$ 0,8500

vs Anterior

igual ao anterior

P/VP Data COM

1,34

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📑

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (06/2026)

Publicado em 01/06/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (06/2026)

Informe mensal do fundo XPIN11 referente à competência 06/2026: PL R$ 583.807.695,49 | VP/Cota R$ 81,65 | Cotistas: 36.191

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📊

Informe Mensal CVM - XPIN11

Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026

Informe Mensal do XPIN11 — Competência 06/2026

Patrimônio Líquido

R$ 583,81 mi

Variação do PL

+9,18615%

VP / Cota Atual

R$ 81,65

P/VP Atual

0,76

VP / Cota Anterior

R$ 74,78

Variação do VP

+9,18615%

👥 Cotistas: 36.191

📦 Cotas Emitidas: 7.150.422

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📑

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (05/2026)

Publicado em 01/05/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — XPIN11 (05/2026)

Informe mensal do fundo XPIN11 referente à competência 05/2026: PL R$ 534.690.266,89 | VP/Cota R$ 74,78 | Cotistas: 37.186

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📊

Informe Mensal CVM - XPIN11

Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026

Informe Mensal do XPIN11 — Competência 05/2026

Patrimônio Líquido

R$ 534,69 mi

Variação do PL

-11,31367%

VP / Cota Atual

R$ 74,78

P/VP Atual

0,83

VP / Cota Anterior

R$ 84,32

Variação do VP

-11,31367%

👥 Cotistas: 37.186

📦 Cotas Emitidas: 7.150.422

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💰

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Publicado em 16/04/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - XPIN11

Valor por cota: R$ 0,8500 | Data COM: 16/04/2026 | Pagamento: 24/04/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 71,36

DY Data COM

1,19%

Média 3 Últimos

R$ 0,8500

vs Anterior

igual ao anterior

P/VP Data COM

1,48

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