O TRXY11 (TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Multiestratégia administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda.
Nos últimos 12 meses, o TRXY11 distribuiu um total de R$ 1,36 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 18,58%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 8,19 e é negociado com indicador P/VP de 0,89, com patrimônio líquido de R$ 290,50 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de TRXY11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em TRXY11
Baseado na cotação (R$ 7,32) e último provento (R$ 0,11/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — TRXY11
Avalie o limite de preço de compra justo de TRXY11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 7,32
Preço Teto Consenso:
R$ 10,77
Margem Consenso:
+47,12%
1. P/VP Patrimonial
R$ 8,19
+11,9%
2. Média 50 Pregões
R$ 7,54
+3,0%
3. Modelo Gordon
R$ 15,20
+107,6%
4. Pares do Setor
R$ 7,57
+3,5%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 17,00
+132,2%
6. Graham (8%)
R$ 11,80
+61,2%
7. Z-Score / Média
R$ 8,09
+10,5%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 7,32
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 8,19
P / VP Atual
0,89
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, TRXY11 é negociado com 10,6% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 7,61
🟢 3,8% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 7,54
🟢 2,9% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 7,77
🟢 5,8% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 1,36). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Multiestratégia (48 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
⚠️ Ágio de 6,4% vs Mediana
P/VP de TRXY11:0,89
Mediana do Setor:0,84
Média Simples do Setor:0,79
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +2,21 pp acima da Mediana
DY 12M de TRXY11:18,58% a.a.
Mediana do Setor:16,37% a.a.
Média Simples do Setor:16,98% a.a.
🎯 Teto por DY Mediano dos Pares
Yield de Referência: 16,37% a.a.
R$ 8,31
Margem Segurança:
+13,52%
🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares
P/VP de Referência: 0,84
R$ 6,84
Margem Segurança:
-6,56%
⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)
Média (Teto DY + Teto P/VP)
R$ 7,57
Margem Segurança:
+3,48%
🔍 Principais Fundos Pares do Setor (Multiestratégia):
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar TRXY11 com os outros fundos do mesmo setor de Multiestratégia, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (16,37% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de TRXY11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,84).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 8,19Proventos 12M: R$ 1,36
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 13 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-2,16 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,99
± 0,04
Banda: 0,94 a 1,03
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 8,09
Margem Segurança:
+10,54%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 7,73
Margem Segurança:
+5,67%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de TRXY11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,60
DY Data COM
1,45%
Média 3 Últimos
R$ 0,1100
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,93
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📊
Informe Mensal CVM - TRXY11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do TRXY11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 290,50 mi
Variação do PL
-2,09707%
VP / Cota Atual
R$ 8,19
P/VP Atual
0,89
VP / Cota Anterior
R$ 8,37
Variação do VP
-2,09708%
👥 Cotistas: 4.328
📦 Cotas Emitidas: 35.467.014
💰
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,54
DY Data COM
1,46%
Média 3 Últimos
R$ 0,1167
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,92
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (08/2026)
Informe mensal do fundo TRXY11 referente à competência 08/2026: PL R$ 296.717.699,91 | VP/Cota R$ 8,37 | Cotistas: 3.996
📊
Informe Mensal CVM - TRXY11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do TRXY11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 296,72 mi
Variação do PL
-3,57299%
VP / Cota Atual
R$ 8,37
P/VP Atual
0,87
VP / Cota Anterior
R$ 8,68
Variação do VP
-3,57299%
👥 Cotistas: 3.996
📦 Cotas Emitidas: 35.467.014
💰
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,03
DY Data COM
1,37%
Média 3 Últimos
R$ 0,1167
vs Anterior
15,38% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,98
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📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (07/2026)
Informe mensal do fundo TRXY11 referente à competência 07/2026: PL R$ 307.712.236,81 | VP/Cota R$ 8,68 | Cotistas: 3.781
📊
Informe Mensal CVM - TRXY11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do TRXY11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 307,71 mi
Variação do PL
-0,64926%
VP / Cota Atual
R$ 8,68
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 8,73
Variação do VP
-0,64926%
👥 Cotistas: 3.781
📦 Cotas Emitidas: 35.467.014
💰
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Valor por cota: R$ 0,1300 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,50
DY Data COM
1,53%
Média 3 Últimos
R$ 0,1167
vs Anterior
+18,18% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,04
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📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (06/2026)
Informe mensal do fundo TRXY11 referente à competência 06/2026: PL R$ 309.723.142,49 | VP/Cota R$ 8,73 | Cotistas: 3.214
📊
Informe Mensal CVM - TRXY11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do TRXY11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 309,72 mi
Variação do PL
+0,69900%
VP / Cota Atual
R$ 8,73
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 8,67
Variação do VP
+0,69900%
👥 Cotistas: 3.214
📦 Cotas Emitidas: 35.467.014
💰
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,65
DY Data COM
1,27%
Média 3 Últimos
R$ 0,1100
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,06
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (05/2026)
Informe mensal do fundo TRXY11 referente à competência 05/2026: PL R$ 307.573.206,43 | VP/Cota R$ 8,67 | Cotistas: 2.714
📊
Informe Mensal CVM - TRXY11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do TRXY11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 307,57 mi
Variação do PL
-2,36826%
VP / Cota Atual
R$ 8,67
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 8,88
Variação do VP
-2,36826%
👥 Cotistas: 2.714
📦 Cotas Emitidas: 35.467.014
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXY11
Valor por cota: R$ 0,1100 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,84
DY Data COM
1,24%
Média 3 Últimos
R$ 0,1100
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,08
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXY11 (04/2026)
Informe mensal do fundo TRXY11 referente à competência 04/2026: PL R$ 315.034.036,19 | VP/Cota R$ 8,88 | Cotistas: 2.391
📊
Informe Mensal CVM - TRXY11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do TRXY11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 315,03 mi
Variação do PL
-0,33738%
VP / Cota Atual
R$ 8,88
P/VP Atual
0,82
VP / Cota Anterior
R$ 8,91
Variação do VP
-0,33737%
👥 Cotistas: 2.391
📦 Cotas Emitidas: 35.467.014
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de TRXY11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 7,32
R$ 7,59
R$ 7,32
R$ 7,32
+0,00%
19.082
R$ 139.680,24
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 7,62
R$ 7,62
R$ 7,28
R$ 7,32
-3,94%
96.358
R$ 720.834,46
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 7,60
R$ 7,79
R$ 6,55
R$ 7,32
-3,68%
410.469
R$ 3,11M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 9,00
R$ 10,49
R$ 6,55
R$ 7,32
-18,67%
4.127.287
R$ 34,57M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
02/12/2024 a 04/11/2026
R$ 10,00
R$ 10,49
R$ 6,55
R$ 7,32
-26,80%
7.458.794
R$ 65,57M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de TRXY11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de TRXY11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por TRXY11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
16/11/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 7,59
+1,45%
💰 Rendimento
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 7,60
+1,45%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 7,54
+1,46%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,03
+1,37%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 8,50
+1,53%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,65
+1,27%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 8,84
+1,24%
💰 Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,10
+1,21%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,65
+1,14%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,50
+1,16%
💰 Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,70
+1,34%
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,03
+1,22%
💰 Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,00
+1,22%
💰 Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,25
+1,19%
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,55
+1,15%
💰 Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,68
+1,14%
💰 Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,1200
R$ 0,1200
R$ 9,60
+1,25%
💰 Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,41
+1,17%
💰 Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,45
+1,16%
💰 Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,66
+1,14%
💰 Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,86
+1,12%
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,95
+1,11%
💰 Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,1700
R$ 0,1700
R$ 9,90
+1,72%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — TRXY11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (TRXY11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para TRXY11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — TRXY11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
4.328
+332 (+8,31%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
4.298
99,31% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
30
0,69% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
1
0,02% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
4.298
99,31%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
9
0,21%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
1
0,02%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
1
0,02%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
15
0,35%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
4
0,09%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
4.328
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
4.328
3.996
🧑 Pessoa física
4.298
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
9
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
1
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
1
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
15
N/I
💼 Outros fundos de investimento
4
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — TRXY11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
53 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 32.191.955,24
9,07% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 12.063.637,72
Contábil: R$ 6.032.975,48
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 20.056.573,29
97,67% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 53 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — TRXY11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para TRXY11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em TRXY11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de TRXY11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (TRXY11)
35.467.014 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em TRXY11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de TRXY11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (TRXY11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo TRXY11 foi de R$ 0,11 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 18,58% (total de R$ 1,36 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de TRXY11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de TRXY11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de TRXY11 e o que ele significa?
O P/VP atual de TRXY11 é de 0,89.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 10,6%).
Quem administra e faz a gestão do fundo TRXY11?
O fundo TRXY11 (Multiestratégia) é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda.
Qual é o CNPJ de TRXY11?
O CNPJ oficial de TRXY11 (TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 43.985.938/0001-10.
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