O TRXB11 (TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Renda Urbana administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda.
Nos últimos 12 meses, o TRXB11 distribuiu um total de R$ 27,55 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 14,13%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 97,63 e é negociado com indicador P/VP de 2,00, com patrimônio líquido de R$ 396,97 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de TRXB11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em TRXB11
Baseado na cotação (R$ 194,99) e último provento (R$ 1,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — TRXB11
Avalie o limite de preço de compra justo de TRXB11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 194,99
Preço Teto Consenso:
R$ 204,97
Margem Consenso:
+5,12%
1. P/VP Patrimonial
R$ 97,63
-49,9%
2. Média 50 Pregões
R$ 188,39
-3,4%
3. Modelo Gordon
R$ 307,82
+57,9%
4. Pares do Setor
R$ 139,99
-28,2%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 344,38
+76,6%
6. Graham (8%)
R$ 183,36
-6,0%
7. Z-Score / Média
R$ 173,20
-11,2%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
⚠️ Com Ágio (P/VP > 1,00)
Cotação Atual
R$ 194,99
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 97,63
P / VP Atual
2,00
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, TRXB11 é negociado com 99,7% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 192,95
🔴 1,1% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 188,39
🔴 3,5% acima da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 185,34
🔴 5,2% acima da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 27,55). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Renda Urbana (17 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
⚠️ Ágio de 146,6% vs Mediana
P/VP de TRXB11:2,00
Mediana do Setor:0,81
Média Simples do Setor:0,91
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +0,39 pp acima da Mediana
DY 12M de TRXB11:14,13% a.a.
Mediana do Setor:13,74% a.a.
Média Simples do Setor:13,91% a.a.
🎯 Teto por DY Mediano dos Pares
Yield de Referência: 13,74% a.a.
R$ 200,44
Margem Segurança:
+2,80%
🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares
P/VP de Referência: 0,81
R$ 79,54
Margem Segurança:
-59,21%
⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)
Média (Teto DY + Teto P/VP)
R$ 139,99
Margem Segurança:
-28,21%
🔍 Principais Fundos Pares do Setor (Renda Urbana):
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar TRXB11 com os outros fundos do mesmo setor de Renda Urbana, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (13,74% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de TRXB11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,81).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 97,63Proventos 12M: R$ 27,55
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 9 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
+1,95 σ
⚠️ Sobreavaliado Histórico (≥ +1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,77
± 0,11
Banda: 1,66 a 1,89
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 173,20
Margem Segurança:
-11,18%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 162,05
Margem Segurança:
-16,89%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de TRXB11
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a TRXB11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
O fundo imobiliário TVRI11 informou ao mercado que recebeu notificações do Banco do Brasil sobre a intenção de rescisão antecipada de três contratos de locação de agências bancárias. Os contratos representam aproximadamente 4,7% da receita atual do fundo.
O fundo imobiliário TVRI11 informou ao mercado que recebeu notificações do Banco do Brasil sobre a intenção de rescisão antecipada de três contratos de locação de agências bancárias. Os contratos representam aproximadamente 4,7% da receita atual do fundo.
✍️ Kiko Hirano04/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de TRXB11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 09/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 396.971.297,83
Total de Ativos
R$ 632.301.978,98
Total de Passivos
R$ 235.330.681,15
Disponibilidade de Caixa
R$ 1.796.057,64
Índice de Alavancagem
37,22%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ 233.534.623,51
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 97,63
Qtd. de Cotistas
898
Quantidade de Cotas
4.066.022
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de TRXB11
Provento de Recibo de Subscrição (TRXB13) no valor de R$ 0,54220000 por cota. Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — TRXB13
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (TRXB11).
Valor por Recibo
R$ 0,5422
Data COM (Corte)
30/09/2026
Data Pagamento
15/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
📊
Informe Mensal CVM - TRXB11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do TRXB11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 396,97 mi
Variação do PL
-4,50325%
VP / Cota Atual
R$ 97,63
P/VP Atual
2,00
VP / Cota Anterior
R$ 102,24
Variação do VP
-4,50325%
👥 Cotistas: 898
📦 Cotas Emitidas: 4.066.022
💰
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 185,00
DY Data COM
0,54%
Média 3 Últimos
R$ 4,1000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,89
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (08/2026)
Informe mensal do fundo TRXB11 referente à competência 08/2026: PL R$ 415.690.903,05 | VP/Cota R$ 102,24 | Cotistas: 901
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - TRXB11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do TRXB11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 415,69 mi
Variação do PL
-2,66436%
VP / Cota Atual
R$ 102,24
P/VP Atual
1,91
VP / Cota Anterior
R$ 105,03
Variação do VP
-2,66436%
👥 Cotistas: 901
📦 Cotas Emitidas: 4.066.022
💰
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 194,98
DY Data COM
0,51%
Média 3 Últimos
R$ 4,0500
vs Anterior
90,29% menor que o anterior
P/VP Data COM
2,00
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (07/2026)
Informe mensal do fundo TRXB11 referente à competência 07/2026: PL R$ 427.069.557,03 | VP/Cota R$ 105,03 | Cotistas: 906
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - TRXB11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do TRXB11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 427,07 mi
Variação do PL
-5,04006%
VP / Cota Atual
R$ 105,03
P/VP Atual
1,86
VP / Cota Anterior
R$ 110,61
Variação do VP
-5,04006%
👥 Cotistas: 906
📦 Cotas Emitidas: 4.066.022
💰
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Valor por cota: R$ 10,3000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 178,98
DY Data COM
5,75%
Média 3 Últimos
R$ 4,0000
vs Anterior
+1.111,76% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,83
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (06/2026)
Informe mensal do fundo TRXB11 referente à competência 06/2026: PL R$ 449.736.535,65 | VP/Cota R$ 110,61 | Cotistas: 830
📊
Informe Mensal CVM - TRXB11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do TRXB11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 449,74 mi
Variação do PL
+11,71953%
VP / Cota Atual
R$ 110,61
P/VP Atual
1,76
VP / Cota Anterior
R$ 99,01
Variação do VP
+11,71953%
👥 Cotistas: 830
📦 Cotas Emitidas: 4.066.022
💰
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Valor por cota: R$ 0,8500 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 180,00
DY Data COM
0,47%
Média 3 Últimos
R$ 0,9000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,84
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — TRXB11 (05/2026)
Informe mensal do fundo TRXB11 referente à competência 05/2026: PL R$ 402.558.572,70 | VP/Cota R$ 99,01 | Cotistas: 803
📊
Informe Mensal CVM - TRXB11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do TRXB11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 402,56 mi
Variação do PL
+0,32645%
VP / Cota Atual
R$ 99,01
P/VP Atual
1,97
VP / Cota Anterior
R$ 98,68
Variação do VP
+0,32645%
👥 Cotistas: 803
📦 Cotas Emitidas: 4.066.022
💰
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - TRXB11
Valor por cota: R$ 0,8500 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 177,42
DY Data COM
0,48%
Média 3 Últimos
R$ 1,1167
vs Anterior
15,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,82
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de TRXB11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 195,00
R$ 195,00
R$ 191,50
R$ 194,99
-0,01%
7
R$ 1.364,93
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 194,00
R$ 227,52
R$ 189,61
R$ 194,99
+0,51%
665.288
R$ 129,73M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 195,00
R$ 227,52
R$ 185,00
R$ 194,99
-0,01%
1.331.238
R$ 259,59M
📈 Último Ano (12 meses)
02/01/2026 a 04/11/2026
R$ 170,59
R$ 227,52
R$ 157,00
R$ 194,99
+14,30%
6.072.508
R$ 1,14B
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
02/01/2026 a 04/11/2026
R$ 170,59
R$ 227,52
R$ 157,00
R$ 194,99
+14,30%
6.072.508
R$ 1,14B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de TRXB11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de TRXB11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por TRXB11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
16/11/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 192,48
+0,52%
💰 RENDIMENTO
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 195,00
-
💰 Rendimento
30/09/2026
15/10/2026
R$ 3,0000
R$ 3,0000
R$ 195,00
+1,54%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 185,00
+0,54%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 194,98
+0,51%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 10,3000
R$ 10,3000
R$ 178,98
+5,75%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 0,8500
R$ 0,8500
R$ 180,00
+0,47%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,8500
R$ 0,8500
R$ 177,42
+0,48%
💰 Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 185,29
+0,54%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 1,5000
R$ 1,5000
R$ 183,00
+0,82%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 3,0000
R$ 3,0000
R$ 175,09
+1,71%
💰 Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 4,0500
R$ 4,0500
-
-
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 6,5000
R$ 6,5000
-
-
💰 Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 1,6000
R$ 1,6000
-
-
💰 Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 2,6000
R$ 2,6000
-
-
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 2,6000
R$ 2,6000
-
-
💰 Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 1,6000
R$ 1,6000
-
-
💰 Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 1,7000
R$ 1,7000
-
-
💰 Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
-
💰 Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
-
💰 Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
-
💰 Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
-
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
-
💰 Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 6,1600
R$ 6,1600
-
-
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — TRXB11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 1 Recibo Cadastrado
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (TRXB11).
💰 Proventos & Amortizações Vigentes dos Recibos:
Recibo (Ticker)
Tipo de Provento
Valor Unitário (R$)
Data COM
Data Pagamento
Status / Versão
Aviso Oficial B3
🎟️ TRXB13
💰 Rendimento
R$ 0,5422
30/09/2026
15/10/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a TRXB11:
TRXB13
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/09/2026
👥 Tipos e Composição de Cotistas — TRXB11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
898
-3 (-0,33%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
890
99,11% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
8
0,89% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
3
0,33% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
890
99,11%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
3
0,33%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
3
0,33%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
2
0,22%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
Não informado
-
Sem dado
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
898
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
898
901
🧑 Pessoa física
890
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
3
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
3
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
2
N/I
💼 Outros fundos de investimento
N/I
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — TRXB11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 9 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 12 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — TRXB11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para TRXB11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em TRXB11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de TRXB11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (TRXB11)
4.066.022 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em TRXB11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de TRXB11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (TRXB11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo TRXB11 foi de R$ 1,00 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 14,13% (total de R$ 27,55 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de TRXB11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de TRXB11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de TRXB11 e o que ele significa?
O P/VP atual de TRXB11 é de 2,00.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo TRXB11?
O fundo TRXB11 (Renda Urbana) é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda.
Qual é o CNPJ de TRXB11?
O CNPJ oficial de TRXB11 (TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 36.368.925/0001-37.
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