O CPTS11 (CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Multiestratégia administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Capitânia Invest S/A.
Nos últimos 12 meses, o CPTS11 distribuiu um total de R$ 1,08 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 15,34%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 8,36 e é negociado com indicador P/VP de 0,84, com patrimônio líquido de R$ 3,04 bilhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no 10º dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 15º dia útil do mês. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de CPTS11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em CPTS11
Baseado na cotação (R$ 7,04) e último provento (R$ 0,09/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — CPTS11
Avalie o limite de preço de compra justo de CPTS11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 7,04
Preço Teto Consenso:
R$ 9,44
Margem Consenso:
+34,08%
1. P/VP Patrimonial
R$ 8,36
+18,7%
2. Média 50 Pregões
R$ 7,50
+6,5%
3. Modelo Gordon
R$ 12,07
+71,4%
4. Pares do Setor
R$ 6,79
-3,6%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 13,50
+91,8%
6. Graham (8%)
R$ 10,62
+50,9%
7. Z-Score / Média
R$ 7,24
+2,9%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 7,04
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 8,36
P / VP Atual
0,84
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, CPTS11 é negociado com 15,7% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 7,55
🟢 6,8% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 7,50
🟢 6,1% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 7,48
🟢 5,9% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 1,08). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar CPTS11 com os outros fundos do mesmo setor de Multiestratégia, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (16,37% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de CPTS11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,84).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 8,36Proventos 12M: R$ 1,08
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 14 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-0,79 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,87
± 0,03
Banda: 0,84 a 0,90
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 7,24
Margem Segurança:
+2,89%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 6,99
Margem Segurança:
-0,78%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de CPTS11
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Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
O fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11) apresentou resultados expressivos em 2025, destacando-se no cenário dos fundos imobiliários brasileiros. Com uma rentabilidade patrimonial de 20,46% no ano e um dividend yield (DY) de 15,07% sobre a cota de mercado, o fundo superou o CDI líquido.
O fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11) apresentou resultados expressivos em 2025, destacando-se no cenário dos fundos imobiliários brasileiros. Com uma rentabilidade patrimonial de 20,46% no ano e um dividend yield (DY) de 15,07% sobre a cota de mercado, o fundo superou o CDI líquido.
✍️ Kiko Hirano03/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de CPTS11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 09/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 3.037.334.444,47
Total de Ativos
R$ 3.665.572.769,26
Total de Passivos
R$ 628.238.324,79
Disponibilidade de Caixa
R$ 491.629,25
Índice de Alavancagem
17,14%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ 627.746.695,54
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 8,36
Qtd. de Cotistas
397.804
Quantidade de Cotas
363.503.147
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de CPTS11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 15/10/2026 | Pagamento: 22/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,93
DY Data COM
1,13%
Média 3 Últimos
R$ 0,0900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,95
💰
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Publicado em 15/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 15/09/2026 | Pagamento: 22/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,49
DY Data COM
1,20%
Média 3 Últimos
R$ 0,0900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,90
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📊
Informe Mensal CVM - CPTS11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do CPTS11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,04 bi
Variação do PL
-1,44301%
VP / Cota Atual
R$ 8,36
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 8,48
Variação do VP
-1,44301%
👥 Cotistas: 397.804
📦 Cotas Emitidas: 363.503.147
💰
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Publicado em 14/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 14/08/2026 | Pagamento: 21/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,44
DY Data COM
1,21%
Média 3 Últimos
R$ 0,0900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,89
📑
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (08/2026)
Informe mensal do fundo CPTS11 referente à competência 08/2026: PL R$ 3.081.805.083,78 | VP/Cota R$ 8,48 | Cotistas: 398.543
📊
Informe Mensal CVM - CPTS11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do CPTS11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,08 bi
Variação do PL
-1,67171%
VP / Cota Atual
R$ 8,48
P/VP Atual
0,83
VP / Cota Anterior
R$ 8,62
Variação do VP
-1,67172%
👥 Cotistas: 398.543
📦 Cotas Emitidas: 363.503.147
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
💰
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Publicado em 14/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 14/07/2026 | Pagamento: 21/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,48
DY Data COM
1,20%
Média 3 Últimos
R$ 0,0900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,90
📑
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (07/2026)
Informe mensal do fundo CPTS11 referente à competência 07/2026: PL R$ 3.134.199.949,79 | VP/Cota R$ 8,62 | Cotistas: 398.167
📊
Informe Mensal CVM - CPTS11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do CPTS11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,13 bi
Variação do PL
-0,31760%
VP / Cota Atual
R$ 8,62
P/VP Atual
0,82
VP / Cota Anterior
R$ 8,65
Variação do VP
-0,31760%
👥 Cotistas: 398.167
📦 Cotas Emitidas: 363.503.147
💰
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Publicado em 15/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 15/06/2026 | Pagamento: 22/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,55
DY Data COM
1,19%
Média 3 Últimos
R$ 0,0900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,90
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📑
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (06/2026)
Informe mensal do fundo CPTS11 referente à competência 06/2026: PL R$ 3.144.185.982,89 | VP/Cota R$ 8,65 | Cotistas: 392.504
📊
Informe Mensal CVM - CPTS11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do CPTS11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,14 bi
Variação do PL
-1,60478%
VP / Cota Atual
R$ 8,65
P/VP Atual
0,81
VP / Cota Anterior
R$ 8,79
Variação do VP
-1,60478%
👥 Cotistas: 392.504
📦 Cotas Emitidas: 363.503.147
💰
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Publicado em 13/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 13/05/2026 | Pagamento: 20/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 7,64
DY Data COM
1,18%
Média 3 Últimos
R$ 0,0900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,91
📑
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (05/2026)
Informe mensal do fundo CPTS11 referente à competência 05/2026: PL R$ 3.195.466.071,47 | VP/Cota R$ 8,79 | Cotistas: 381.877
📊
Informe Mensal CVM - CPTS11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do CPTS11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,20 bi
Variação do PL
-0,70112%
VP / Cota Atual
R$ 8,79
P/VP Atual
0,80
VP / Cota Anterior
R$ 8,85
Variação do VP
-0,70112%
👥 Cotistas: 381.877
📦 Cotas Emitidas: 363.503.147
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Publicado em 13/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - CPTS11
Valor por cota: R$ 0,0900 | Data COM: 13/04/2026 | Pagamento: 20/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,11
DY Data COM
1,11%
Média 3 Últimos
R$ 0,0900
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,97
📑
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — CPTS11 (04/2026)
Informe mensal do fundo CPTS11 referente à competência 04/2026: PL R$ 3.218.028.355,17 | VP/Cota R$ 8,85 | Cotistas: 378.378
📊
Informe Mensal CVM - CPTS11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do CPTS11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,22 bi
Variação do PL
-1,78699%
VP / Cota Atual
R$ 8,85
P/VP Atual
0,80
VP / Cota Anterior
R$ 9,01
Variação do VP
-1,78700%
👥 Cotistas: 378.378
📦 Cotas Emitidas: 363.503.147
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de CPTS11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 6,87
R$ 7,05
R$ 6,85
R$ 7,04
+2,47%
666.606
R$ 4,69M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 7,14
R$ 7,14
R$ 6,82
R$ 7,04
-1,40%
4.716.045
R$ 32,81M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 7,61
R$ 8,03
R$ 6,82
R$ 7,04
-7,49%
20.742.891
R$ 156,22M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 7,59
R$ 8,20
R$ 6,82
R$ 7,04
-7,25%
258.051.250
R$ 1,99B
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
07/11/2016 a 04/11/2026
R$ 10,41
R$ 12,00
R$ 6,01
R$ 7,04
-32,37%
1.460.979.500
R$ 12,29B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de CPTS11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de CPTS11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por CPTS11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
15/10/2026
22/10/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,93
+1,13%
💰 Rendimento
15/09/2026
22/09/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,49
+1,20%
💰 Rendimento
14/08/2026
21/08/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,44
+1,21%
💰 Rendimento
14/07/2026
21/07/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,48
+1,20%
💰 Rendimento
15/06/2026
22/06/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,55
+1,19%
💰 Rendimento
13/05/2026
20/05/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,64
+1,18%
💰 Rendimento
13/04/2026
20/04/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,11
+1,11%
💰 Rendimento
11/03/2026
18/03/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,17
+1,10%
💰 Rendimento
11/02/2026
20/02/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 8,14
+1,11%
💰 Rendimento
13/01/2026
20/01/2026
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,81
+1,15%
💰 Rendimento
10/12/2025
17/12/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,62
+1,18%
💰 Rendimento
12/11/2025
19/11/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,50
+1,20%
💰 Rendimento
10/10/2025
17/10/2025
R$ 0,0900
R$ 0,0900
R$ 7,60
+1,18%
💰 Rendimento
10/09/2025
17/09/2025
R$ 0,0850
R$ 0,0850
R$ 7,44
+1,14%
💰 Rendimento
12/08/2025
19/08/2025
R$ 0,0860
R$ 0,0860
R$ 7,28
+1,18%
💰 Rendimento
10/07/2025
17/07/2025
R$ 0,0880
R$ 0,0880
R$ 7,43
+1,18%
💰 Rendimento
11/06/2025
18/06/2025
R$ 0,0870
R$ 0,0870
R$ 7,20
+1,21%
💰 Rendimento
13/05/2025
20/05/2025
R$ 0,0850
R$ 0,0850
R$ 7,47
+1,14%
💰 Rendimento
10/04/2025
17/04/2025
R$ 0,0820
R$ 0,0820
R$ 7,19
+1,14%
💰 Rendimento
12/02/2025
19/02/2025
R$ 0,0750
R$ 0,0750
R$ 6,31
+1,19%
💰 Rendimento
13/01/2025
20/01/2025
R$ 0,0750
R$ 0,0750
R$ 6,57
+1,14%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — CPTS11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (CPTS11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para CPTS11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — CPTS11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
397.804
-739 (-0,19%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
397.248
99,86% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
556
0,14% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
27
0,01% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
397.248
99,86%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
466
0,12%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
0
0,00%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
0
0,00%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
0
0,00%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
27
0,0068%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
1
0,0003%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
0
0,00%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
2
0,0005%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
30
0,0075%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
28
0,0070%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
2
0,0005%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
397.804
100,00%
Soma extraída: 397.804
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
397.804
398.543
🧑 Pessoa física
397.248
397.964
🏢 Pessoa jurídica não financeira
466
481
🏦 Banco comercial
0
0
📈 Corretora ou distribuidora
0
0
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
0
0
🌎 Investidores não residentes
27
30
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
1
1
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
0
0
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
0
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
0
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
2
0
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
30
30
💼 Outros fundos de investimento
28
35
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
0
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
2
2
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — CPTS11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
100 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 57.385.448,10
1,46% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 95.338.468,78
Contábil: R$ -35.387.406,53
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 191.397.285,63
98,15% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 100 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — CPTS11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para CPTS11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em CPTS11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de CPTS11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (CPTS11)
363.503.147 cotas
Fundos Investidores Ativos
1 fundo
Com posição ativa na última carteira vigente
Total de Cotas Detidas
136.173 cotas
148.018 cotas (incl. empréstimo est.)
% do Total de Cotas de CPTS11
0,0375%
0,0407% incluindo cotas em empréstimo
Valor Total Detido pelos Fundos
R$ 1.114.575,54
Valor contábil/mercado nas carteiras vigentes
📊 Quantidade de Cotas Detidas por Fundo
Última Carteira Vigente
🎯 Participação entre os Fundos Investidores
Por Qtd. de Cotas
Relação de Fundos que Investem em CPTS11
Posições apuradas exclusivamente no último documento vigente de cada fundo investidor
O último rendimento anunciado pelo CPTS11 foi de R$ 0,09 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 15,34% (total de R$ 1,08 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de CPTS11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de CPTS11 é: 10º dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 15º dia útil do mês.
Qual é o P/VP de CPTS11 e o que ele significa?
O P/VP atual de CPTS11 é de 0,84.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 15,7%).
Quem administra e faz a gestão do fundo CPTS11?
O fundo CPTS11 (Multiestratégia) é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Capitânia Invest S/A.
Qual é o CNPJ de CPTS11?
O CNPJ oficial de CPTS11 (CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 18.979.895/0001-13.
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