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VXXV

VXXV11 (GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA)

FII Multiestratégia CNPJ: 30.982.974/0001-89
⚠️ Com Ágio (P/VP 1,60) 💧 Alta Liquidez (R$ 22,10 Mi/dia)
Cotação Atual
R$ 825,00
▼ -0,36% hoje
Dividend Yield (12M)
0,00%
Rendimentos 12 meses
P / VP
1,60
Preço / Valor Patrimonial
Liquidez Diária
R$ 22,10 Mi
Média dos últimos 30 dias
Valorização (12M)
+20,79%
Retorno acumulado

📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de VXXV11

🏢 Ver Carteira Trimestral do Fundo (2T/2026 • 1 imóveis + 7 ativos) →

O VXXV11 (GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Multiestratégia administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por Genesis Capital Gestora de Recursos Ltda..

Possui valor patrimonial por cota de R$ 515,35 e é negociado com indicador P/VP de 1,60, com patrimônio líquido de R$ 264,84 milhões.

Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.

📈 Histórico de Cotações e Negociação de VXXV11

Calculando rentabilidade...
ℹ️ Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.

📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de VXXV11

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📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 264,84 mi
Variação do PL
+10,26786%
VP / Cota Atual
R$ 515,35
P/VP Atual
1,60
VP / Cota Anterior
R$ 502,59
Variação do VP
+2,53895%
👥 Cotistas: 16
📦 Cotas Emitidas: 513.895
📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (08/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 08/2026: PL R$ 240.177.201,71 | VP/Cota R$ 502,59 | Cotistas: 15
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📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 240,18 mi
Variação do PL
+0,95980%
VP / Cota Atual
R$ 502,59
P/VP Atual
1,64
VP / Cota Anterior
R$ 497,82
Variação do VP
+0,95980%
👥 Cotistas: 15
📦 Cotas Emitidas: 477.875
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (07/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 07/2026: PL R$ 237.893.890,31 | VP/Cota R$ 497,82 | Cotistas: 13
📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 237,89 mi
Variação do PL
+16,98317%
VP / Cota Atual
R$ 497,82
P/VP Atual
1,66
VP / Cota Anterior
R$ 425,55
Variação do VP
+16,98317%
👥 Cotistas: 13
📦 Cotas Emitidas: 477.875
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📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (06/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 06/2026: PL R$ 203.357.360,42 | VP/Cota R$ 425,55 | Cotistas: 14
📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 203,36 mi
Variação do PL
-1,58724%
VP / Cota Atual
R$ 425,55
P/VP Atual
1,94
VP / Cota Anterior
R$ 432,41
Variação do VP
-1,58724%
👥 Cotistas: 14
📦 Cotas Emitidas: 477.875
📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (05/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 05/2026: PL R$ 206.637.182,67 | VP/Cota R$ 432,41 | Cotistas: 15
📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 206,64 mi
Variação do PL
-0,95924%
VP / Cota Atual
R$ 432,41
P/VP Atual
1,91
VP / Cota Anterior
R$ 436,60
Variação do VP
-0,95924%
👥 Cotistas: 15
📦 Cotas Emitidas: 477.875
📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (04/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 04/2026: PL R$ 208.638.529,17 | VP/Cota R$ 436,60 | Cotistas: 16
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📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 208,64 mi
Variação do PL
-8,14804%
VP / Cota Atual
R$ 436,60
P/VP Atual
1,89
VP / Cota Anterior
R$ 475,33
Variação do VP
-8,14804%
👥 Cotistas: 16
📦 Cotas Emitidas: 477.875
📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (03/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 03/2026: PL R$ 227.146.515,91 | VP/Cota R$ 475,33 | Cotistas: 15
📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 03/2026
Patrimônio Líquido
R$ 227,15 mi
Variação do PL
-7,84590%
VP / Cota Atual
R$ 475,33
P/VP Atual
1,74
VP / Cota Anterior
R$ 515,79
Variação do VP
-7,84590%
👥 Cotistas: 15
📦 Cotas Emitidas: 477.875
📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (02/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 02/2026: PL R$ 246.485.513,19 | VP/Cota R$ 515,79 | Cotistas: 14
📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 02/2026
Patrimônio Líquido
R$ 246,49 mi
Variação do PL
-0,08524%
VP / Cota Atual
R$ 515,79
P/VP Atual
1,60
VP / Cota Anterior
R$ 516,23
Variação do VP
-0,08524%
👥 Cotistas: 14
📦 Cotas Emitidas: 477.875
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📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (01/2026)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 01/2026: PL R$ 246.695.794,24 | VP/Cota R$ 516,23 | Cotistas: 11
📊
Informe Mensal do VXXV11 — Competência 01/2026
Patrimônio Líquido
R$ 246,70 mi
Variação do PL
-0,16995%
VP / Cota Atual
R$ 516,23
P/VP Atual
1,60
VP / Cota Anterior
R$ 517,11
Variação do VP
-0,16995%
👥 Cotistas: 11
📦 Cotas Emitidas: 477.875
📑
📋 Informe Mensal CVM — VXXV11 (12/2025)
Informe mensal do fundo VXXV11 referente à competência 12/2025: PL R$ 247.115.771,93 | VP/Cota R$ 517,11 | Cotistas: 3

❓ Perguntas Frequentes sobre VXXV11

Quanto o VXXV11 paga de dividendos por cota?

O histórico completo de proventos, dividendos e datas de corte do VXXV11 pode ser acompanhado na aba de Proventos do Dicionário do Investidor.

Qual é a Data COM e a data de pagamento de VXXV11?

A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de VXXV11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.

Qual é o P/VP de VXXV11 e o que ele significa?

O P/VP atual de VXXV11 é de 1,60. O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.

Quem administra e faz a gestão do fundo VXXV11?

O fundo VXXV11 (Multiestratégia) é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por Genesis Capital Gestora de Recursos Ltda..

Qual é o CNPJ de VXXV11?

O CNPJ oficial de VXXV11 (GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 30.982.974/0001-89.