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ADSH

ADSH11 (AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA)

FII Shoppings CNPJ: 63.375.304/0001-53
⚖️ Preço Justo (P/VP 1,05) ℹ️ Renda Baixa (DY 12M: 2,21%) 💧 Alta Liquidez (R$ 2,15 Mi/dia)
Cotação Atual
R$ 10,39
▼ -0,10% hoje
Dividend Yield (12M)
2,21%
Rendimentos 12 meses
P / VP
1,05
Preço / Valor Patrimonial
Liquidez Diária
R$ 2,15 Mi
Média dos últimos 30 dias
Valorização (12M)
+2,87%
Retorno acumulado

📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de ADSH11

🏢 Ver Carteira Trimestral do Fundo (2T/2026 • 6 imóveis + 5 ativos) →

O ADSH11 (AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Shoppings administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por CAPITANIA CAPITAL.

Nos últimos 12 meses, o ADSH11 distribuiu um total de R$ 0,23 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 2,21%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 9,93 e é negociado com indicador P/VP de 1,05, com patrimônio líquido de R$ 466,33 milhões.

Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no 5 dias úteis antes do fim do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no Último dia útil do mês.

📈 Histórico de Cotações e Negociação de ADSH11

Calculando rentabilidade...
ℹ️ Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.

📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de ADSH11

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💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0.020000000000000000 | Data COM: 2026-10-23 | Pagamento: 2026-10-30
📄 Acessar Documento Oficial CVM/B3 »
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,48
DY Data COM
0,19%
Média 3 Últimos
R$ 0,0200
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,06
💰
COM 2026-10-23/PAG 2026-10-30 — Recibos de subscrição: rendimentos
ADSH14: R$ 0,02; ADSH15: R$ 0,02
📄 Acessar Documento Oficial CVM/B3 »
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,48
DY Data COM
0,00%
Média 3 Últimos
R$ 0,0200
vs Anterior
100,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,06
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🎟️
Pagamento de Rendimento - ADSH14
Provento de Recibo de Subscrição (ADSH14) no valor de R$ 0,02000000 por cota. Data COM: 23/10/2026 | Pagamento: 30/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ADSH14
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (ADSH11).
Valor por Recibo
R$ 0,0200
Data COM (Corte)
23/10/2026
Data Pagamento
30/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
🎟️
Pagamento de Rendimento - ADSH15
Provento de Recibo de Subscrição (ADSH15) no valor de R$ 0,02000000 por cota. Data COM: 23/10/2026 | Pagamento: 30/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ADSH15
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (ADSH11).
Valor por Recibo
R$ 0,0200
Data COM (Corte)
23/10/2026
Data Pagamento
30/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
📊
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 466,33 mi
Variação do PL
+0,00000%
VP / Cota Atual
R$ 9,93
P/VP Atual
1,05
VP / Cota Anterior
R$ 9,93
Variação do VP
+0,00000%
👥 Cotistas: 210
📦 Cotas Emitidas: 46.972.156
💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0200 | Data COM: 14/08/2026 | Pagamento: 21/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,89
DY Data COM
0,18%
Média 3 Últimos
R$ 0,0433
vs Anterior
71,43% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,10
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 08/2026: PL R$ 466.328.628,96 | VP/Cota R$ 9,93 | Cotistas: 195
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📊
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 466,33 mi
Variação do PL
-0,45704%
VP / Cota Atual
R$ 9,93
P/VP Atual
1,05
VP / Cota Anterior
R$ 9,97
Variação do VP
-0,45704%
👥 Cotistas: 195
📦 Cotas Emitidas: 46.972.156
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
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Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (07/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 07/2026: PL R$ 468.469.713,49 | VP/Cota R$ 9,97 | Cotistas: 170
📊
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 468,47 mi
Variação do PL
+0,64106%
VP / Cota Atual
R$ 9,97
P/VP Atual
1,04
VP / Cota Anterior
R$ 10,06
Variação do VP
-0,84831%
👥 Cotistas: 170
📦 Cotas Emitidas: 46.972.156
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💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0700 | Data COM: 23/06/2026 | Pagamento: 30/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,69
DY Data COM
0,65%
Média 3 Últimos
R$ 0,0500
vs Anterior
+75,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,08
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (06/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 06/2026: PL R$ 465.485.661,86 | VP/Cota R$ 10,06 | Cotistas: 153
📊
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 465,49 mi
Variação do PL
-0,16257%
VP / Cota Atual
R$ 10,06
P/VP Atual
1,03
VP / Cota Anterior
R$ 10,08
Variação do VP
-0,16257%
👥 Cotistas: 153
📦 Cotas Emitidas: 46.277.022
💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0400 | Data COM: 22/05/2026 | Pagamento: 29/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,59
DY Data COM
0,38%
Média 3 Últimos
R$ 0,0400
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,07
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (05/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 05/2026: PL R$ 466.243.621,11 | VP/Cota R$ 10,08 | Cotistas: 133
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📊
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 466,24 mi
Variação do PL
-0,07238%
VP / Cota Atual
R$ 10,08
P/VP Atual
1,03
VP / Cota Anterior
R$ 10,08
Variação do VP
-0,07237%
👥 Cotistas: 133
📦 Cotas Emitidas: 46.277.022
💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0400 | Data COM: 23/04/2026 | Pagamento: 30/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,60
DY Data COM
0,38%
Média 3 Últimos
R$ 0,0400
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,07
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (04/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 04/2026: PL R$ 466.581.328,69 | VP/Cota R$ 10,08 | Cotistas: 57

❓ Perguntas Frequentes sobre ADSH11

Quanto o ADSH11 paga de dividendos por cota?

O último rendimento anunciado pelo ADSH11 foi de R$ 0,02 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 2,21% (total de R$ 0,23 distribuídos).

Qual é a Data COM e a data de pagamento de ADSH11?

A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de ADSH11 é: 5 dias úteis antes do fim do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: Último dia útil do mês.

Qual é o P/VP de ADSH11 e o que ele significa?

O P/VP atual de ADSH11 é de 1,05. O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.

Quem administra e faz a gestão do fundo ADSH11?

O fundo ADSH11 (Shoppings) é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por CAPITANIA CAPITAL.

Qual é o CNPJ de ADSH11?

O CNPJ oficial de ADSH11 (AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 63.375.304/0001-53.