Cotação Diária 18/09/2026 - VVRI11
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Cotação Diária 17/09/2026 - VVRI11
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Pagamento de Rendimento - VVRI11
Valor por cota: R$ 0,0300 | Data COM: 17/09/2026 | Pagamento: 24/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,48
DY Data COM
0,35%
Média 3 Últimos
R$ 0,0233
vs Anterior
+26,31% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,99
Cotação Diária 16/09/2026 - VVRI11
Cotação Diária 15/09/2026 - VVRI11
Cotação Diária 14/09/2026 - VVRI11
Cotação Diária 11/09/2026 - VVRI11
Cotação Diária 10/09/2026 - VVRI11
Cotação Diária 09/09/2026 - VVRI11
Cotação Diária 08/09/2026 - VVRI11
Cotação Diária 04/09/2026 - VVRI11
Pagamento de Rendimento - VVRI11
Valor por cota: R$ 0,0238 | Data COM: 18/08/2026 | Pagamento: 25/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,89
DY Data COM
0,27%
Média 3 Últimos
R$ 0,0234
vs Anterior
+48,44% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,03
📋 Informe Mensal CVM — VVRI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo VVRI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 151.260.904,37 | VP/Cota R$ 8,61 | Cotistas: 331
Informe Mensal do VVRI11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 151,26 mi
Variação do PL
-2,24683%
VP / Cota Atual
R$ 8,61
P/VP Atual
0,96
VP / Cota Anterior
R$ 88,06
Variação do VP
-90,22468%
👥 Cotistas: 331
📦 Cotas Emitidas: 17.571.400
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - VVRI11
Valor por cota: R$ 0,0160 | Data COM: 16/07/2026 | Pagamento: 23/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 8,40
DY Data COM
0,19%
Média 3 Últimos
R$ 0,1321
vs Anterior
47,44% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,98
📋 Informe Mensal CVM — VVRI11 (07/2026)
Informe mensal do fundo VVRI11 referente à competência 07/2026: PL R$ 154.737.600,28 | VP/Cota R$ 88,06 | Cotistas: 171
Informe Mensal do VVRI11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 154,74 mi
Variação do PL
-2,46534%
VP / Cota Atual
R$ 88,06
P/VP Atual
0,09
VP / Cota Anterior
R$ 90,29
Variação do VP
-2,46534%
👥 Cotistas: 171
📦 Cotas Emitidas: 1.757.140
Pagamento de Rendimento - VVRI11
Valor por cota: R$ 0,0304 | Data COM: 17/06/2026 | Pagamento: 24/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 79,82
DY Data COM
0,04%
Média 3 Últimos
R$ 0,2435
vs Anterior
91,30% menor que o anterior
P/VP Data COM
9,27
📋 Informe Mensal CVM — VVRI11 (06/2026)
Informe mensal do fundo VVRI11 referente à competência 06/2026: PL R$ 158.648.835,64 | VP/Cota R$ 90,29 | Cotistas: 147
Informe Mensal do VVRI11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 158,65 mi
Variação do PL
+0,12020%
VP / Cota Atual
R$ 90,29
P/VP Atual
0,09
VP / Cota Anterior
R$ 90,18
Variação do VP
+0,12020%
👥 Cotistas: 147
📦 Cotas Emitidas: 1.757.140
Pagamento de Rendimento - VVRI11
Valor por cota: R$ 0,3500 | Data COM: 19/05/2026 | Pagamento: 26/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 83,00
DY Data COM
0,42%
Média 3 Últimos
R$ 0,3500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
9,64
📋 Informe Mensal CVM — VVRI11 (05/2026)
Informe mensal do fundo VVRI11 referente à competência 05/2026: PL R$ 158.458.376,25 | VP/Cota R$ 90,18 | Cotistas: 144
Informe Mensal do VVRI11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 158,46 mi
Variação do PL
-0,90453%
VP / Cota Atual
R$ 90,18
P/VP Atual
0,09
VP / Cota Anterior
R$ 91,00
Variação do VP
-0,90453%
👥 Cotistas: 144
📦 Cotas Emitidas: 1.757.140