O NEWU11 (NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Escritórios administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Nos últimos 12 meses, o NEWU11 distribuiu um total de R$ 6,30 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 5,73%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 93,57 e é negociado com indicador P/VP de 1,18, com patrimônio líquido de R$ 71,37 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de NEWU11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em NEWU11
Baseado na cotação (R$ 110,00) e último provento (R$ 0,70/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — NEWU11
Avalie o limite de preço de compra justo de NEWU11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 110,00
Preço Teto Consenso:
R$ 86,05
Margem Consenso:
-21,78%
1. P/VP Patrimonial
R$ 93,57
-14,9%
2. Média 50 Pregões
R$ 110,78
+0,7%
3. Modelo Gordon
R$ 70,39
-36,0%
4. Pares do Setor
R$ 63,80
-42,0%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 78,75
-28,4%
6. Graham (8%)
R$ 85,84
-22,0%
7. Z-Score / Média
R$ 99,19
-9,8%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
⚠️ Com Ágio (P/VP > 1,00)
Cotação Atual
R$ 110,00
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 93,57
P / VP Atual
1,18
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, NEWU11 é negociado com 17,6% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 109,64
🔴 0,3% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 110,78
🟢 0,7% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 110,18
🟢 0,2% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 6,30). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar NEWU11 com os outros fundos do mesmo setor de Escritórios, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (10,71% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de NEWU11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,74).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 93,57Proventos 12M: R$ 6,30
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 17 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
+0,50 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,06
± 0,23
Banda: 0,83 a 1,29
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 99,19
Margem Segurança:
-9,83%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 77,62
Margem Segurança:
-29,44%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de NEWU11
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O anúncio anterior de NEWU11, no valor de R$ 0,7 por cota, foi cancelado e substituído por R$ 0,7 por cota, conforme reapresentação. Data COM: 2026-10-30 → 2026-10-30. Pagamento: 2026-11-15 → 2026-11-16. Documentos Fundos.NET: 1366042 → 1367077.
Valor por cota: R$ 0,7000 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 110,00
DY Data COM
0,64%
Média 3 Últimos
R$ 0,7000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,18
📊
Informe Mensal CVM - NEWU11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do NEWU11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 71,37 mi
Variação do PL
+0,21697%
VP / Cota Atual
R$ 93,57
P/VP Atual
1,18
VP / Cota Anterior
R$ 93,37
Variação do VP
+0,21697%
👥 Cotistas: 1.026
📦 Cotas Emitidas: 762.705
💰
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Valor por cota: R$ 0,7000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 109,00
DY Data COM
0,64%
Média 3 Últimos
R$ 0,6667
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,16
📑
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (08/2026)
Informe mensal do fundo NEWU11 referente à competência 08/2026: PL R$ 71.215.470,63 | VP/Cota R$ 93,37 | Cotistas: 1.027
📊
Informe Mensal CVM - NEWU11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do NEWU11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 71,22 mi
Variação do PL
-0,83831%
VP / Cota Atual
R$ 93,37
P/VP Atual
1,18
VP / Cota Anterior
R$ 94,16
Variação do VP
-0,83831%
👥 Cotistas: 1.027
📦 Cotas Emitidas: 762.705
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Valor por cota: R$ 0,7000 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 110,99
DY Data COM
0,63%
Média 3 Últimos
R$ 0,5667
vs Anterior
+16,67% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,19
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (07/2026)
Informe mensal do fundo NEWU11 referente à competência 07/2026: PL R$ 71.817.523,22 | VP/Cota R$ 94,16 | Cotistas: 1.041
📊
Informe Mensal CVM - NEWU11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do NEWU11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 71,82 mi
Variação do PL
-0,81070%
VP / Cota Atual
R$ 94,16
P/VP Atual
1,17
VP / Cota Anterior
R$ 94,93
Variação do VP
-0,81070%
👥 Cotistas: 1.041
📦 Cotas Emitidas: 762.705
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Valor por cota: R$ 0,6000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 114,29
DY Data COM
0,52%
Média 3 Últimos
R$ 0,4667
vs Anterior
+50,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,22
📑
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (06/2026)
Informe mensal do fundo NEWU11 referente à competência 06/2026: PL R$ 72.404.503,22 | VP/Cota R$ 94,93 | Cotistas: 1.046
📊
Informe Mensal CVM - NEWU11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do NEWU11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 72,40 mi
Variação do PL
-1,02947%
VP / Cota Atual
R$ 94,93
P/VP Atual
1,16
VP / Cota Anterior
R$ 95,92
Variação do VP
-1,02947%
👥 Cotistas: 1.046
📦 Cotas Emitidas: 762.705
💰
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Valor por cota: R$ 0,4000 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 112,19
DY Data COM
0,36%
Média 3 Últimos
R$ 0,3500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,20
📑
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (05/2026)
Informe mensal do fundo NEWU11 referente à competência 05/2026: PL R$ 73.157.639,77 | VP/Cota R$ 95,92 | Cotistas: 1.056
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - NEWU11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do NEWU11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 73,16 mi
Variação do PL
-0,21243%
VP / Cota Atual
R$ 95,92
P/VP Atual
1,15
VP / Cota Anterior
R$ 95,77
Variação do VP
+0,15671%
👥 Cotistas: 1.056
📦 Cotas Emitidas: 762.705
💰
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NEWU11
Valor por cota: R$ 0,4000 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 114,43
DY Data COM
0,35%
Média 3 Últimos
R$ 0,3000
vs Anterior
+60,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,22
📑
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — NEWU11 (04/2026)
Informe mensal do fundo NEWU11 referente à competência 04/2026: PL R$ 73.313.379,28 | VP/Cota R$ 95,77 | Cotistas: 1.060
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de NEWU11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
30/10/2026 a 30/10/2026
R$ 107,50
R$ 110,00
R$ 102,12
R$ 110,00
+2,33%
173
R$ 18.540,13
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 30/10/2026
R$ 107,82
R$ 110,00
R$ 102,12
R$ 110,00
+2,02%
18.852
R$ 2,02M
📊 Último Mês (30 dias)
30/09/2026 a 30/10/2026
R$ 106,51
R$ 110,00
R$ 102,12
R$ 110,00
+3,28%
19.258
R$ 2,06M
📈 Último Ano (12 meses)
30/10/2025 a 30/10/2026
R$ 97,51
R$ 118,00
R$ 86,77
R$ 110,00
+12,81%
123.330
R$ 12,93M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
26/06/2020 a 30/10/2026
R$ 48,20
R$ 118,00
R$ 28,01
R$ 110,00
+128,22%
1.572.751
R$ 120,25M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de NEWU11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de NEWU11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por NEWU11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
16/11/2026
R$ 0,7000
R$ 0,7000
R$ 110,00
+0,64%
💰 Rendimento
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,7000
R$ 0,7000
R$ 110,00
+0,64%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 0,7000
R$ 0,7000
R$ 109,00
+0,64%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 0,7000
R$ 0,7000
R$ 110,99
+0,63%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 0,6000
R$ 0,6000
R$ 114,29
+0,52%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 0,4000
R$ 0,4000
R$ 112,19
+0,36%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,4000
R$ 0,4000
R$ 114,43
+0,35%
💰 Rendimento
31/03/2026
16/04/2026
R$ 0,2500
R$ 0,2500
R$ 105,27
+0,24%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,2500
R$ 0,2500
R$ 98,02
+0,26%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,2500
R$ 0,2500
R$ 107,01
+0,23%
💰 Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 105,00
+1,05%
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,2500
R$ 0,2500
R$ 105,26
+0,24%
💰 Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,2500
R$ 0,2500
R$ 98,93
+0,25%
💰 Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,2000
R$ 0,2000
R$ 95,99
+0,21%
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,2000
R$ 0,2000
R$ 95,00
+0,21%
💰 Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,2000
R$ 0,2000
R$ 79,84
+0,25%
💰 Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,0700
R$ 0,0700
R$ 79,99
+0,09%
💰 Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,0700
R$ 0,0700
R$ 90,00
+0,08%
💰 Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,0700
R$ 0,0700
R$ 77,04
+0,09%
💰 Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,0700
R$ 0,0700
R$ 75,99
+0,09%
💰 Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,0700
R$ 0,0700
R$ 72,98
+0,10%
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,0700
R$ 0,0700
R$ 76,18
+0,09%
💰 Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,1200
R$ 0,1200
R$ 88,69
+0,14%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — NEWU11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 2 Recibos Cadastrados
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (NEWU11).
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a NEWU11:
NEWU13
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/09/2026
NEWU15
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/09/2026
👥 Tipos e Composição de Cotistas — NEWU11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
1.026
-1 (-0,10%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
1.009
98,34% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
17
1,66% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
Não informado
Cotistas estrangeiros
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
1.009
98,34%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
7
0,68%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
Não informado
-
Sem dado
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
1
0,10%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
2
0,19%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
7
0,68%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
1.026
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
1.026
1.027
🧑 Pessoa física
1.009
1.017
🏢 Pessoa jurídica não financeira
7
1
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
N/I
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
1
1
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
2
1
💼 Outros fundos de investimento
7
7
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — NEWU11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 6 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 2 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — NEWU11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para NEWU11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em NEWU11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de NEWU11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (NEWU11)
762.705 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em NEWU11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de NEWU11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (NEWU11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo NEWU11 foi de R$ 0,70 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 5,73% (total de R$ 6,30 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de NEWU11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de NEWU11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de NEWU11 e o que ele significa?
O P/VP atual de NEWU11 é de 1,18.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo NEWU11?
O fundo NEWU11 (Escritórios) é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Qual é o CNPJ de NEWU11?
O CNPJ oficial de NEWU11 (NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 14.793.782/0001-78.
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