O HGRU11 (PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Renda Urbana administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por Patria Investimentos Ltda..
Nos últimos 12 meses, o HGRU11 distribuiu um total de R$ 9,50 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 8,40%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 127,89 e é negociado com indicador P/VP de 0,88, com patrimônio líquido de R$ 3,18 bilhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de HGRU11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em HGRU11
Baseado na cotação (R$ 113,04) e último provento (R$ 0,95/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — HGRU11
Avalie o limite de preço de compra justo de HGRU11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 113,04
Preço Teto Consenso:
R$ 115,41
Margem Consenso:
+2,10%
1. P/VP Patrimonial
R$ 127,89
+13,1%
2. Média 50 Pregões
R$ 116,97
+3,5%
3. Modelo Gordon
R$ 106,15
-6,1%
4. Pares do Setor
R$ 86,65
-23,3%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 118,75
+5,1%
6. Graham (8%)
R$ 123,24
+9,0%
7. Z-Score / Média
R$ 128,26
+13,5%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 113,04
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 127,89
P / VP Atual
0,88
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, HGRU11 é negociado com 11,6% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 120,51
🟢 6,2% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 116,97
🟢 3,4% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 120,82
🟢 6,4% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 9,50). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar HGRU11 com os outros fundos do mesmo setor de Renda Urbana, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (13,74% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de HGRU11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,81).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 127,89Proventos 12M: R$ 9,50
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 17 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-2,49 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,00
± 0,05
Banda: 0,96 a 1,05
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 128,26
Margem Segurança:
+13,46%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 122,15
Margem Segurança:
+8,06%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de HGRU11
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a HGRU11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
HGRU11 (Pátria Renda Urbana FII) reportou desempenho operacional positivo em dezembro/25, com vendas de imóveis acima do custo, baixa vacância e distribuição de proventos de R$ 1,45 por cota. Ao final do ano, o PL da carteira aproximou-se de R$ 3,0 bi e o WALE alcançou 9,5 anos.
HGRU11 (Pátria Renda Urbana FII) reportou desempenho operacional positivo em dezembro/25, com vendas de imóveis acima do custo, baixa vacância e distribuição de proventos de R$ 1,45 por cota. Ao final do ano, o PL da carteira aproximou-se de R$ 3,0 bi e o WALE alcançou 9,5 anos.
✍️ Kiko Hirano12/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de HGRU11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 09/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 3.176.116.740,57
Total de Ativos
R$ 3.535.772.394,73
Total de Passivos
R$ 359.655.654,16
Disponibilidade de Caixa
R$ 93.918.473,26
Índice de Alavancagem
10,17%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ 265.737.180,90
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 127,89
Qtd. de Cotistas
233.809
Quantidade de Cotas
24.834.204
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de HGRU11
Provento de Recibo de Subscrição (HGRU13) no valor de R$ 0,95000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 16/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — HGRU13
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (HGRU11).
Valor por Recibo
R$ 0,9500
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
16/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
💰
COM 2026-09-30/PAG 2026-10-15 — Recibos de subscrição: rendimentos
Publicado em 30/09/2026 às 00:00
COM 2026-09-30/PAG 2026-10-15 — Recibos de subscrição: rendimentos
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 114,55
DY Data COM
0,83%
Média 3 Últimos
R$ 0,9500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,90
🎟️
Pagamento de Rendimento - HGRU13
Recibo HGRU13
Publicado em 30/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HGRU13
Provento de Recibo de Subscrição (HGRU13) no valor de R$ 0,53833333 por cota. Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — HGRU13
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (HGRU11).
Valor por Recibo
R$ 0,53833333
Data COM (Corte)
30/09/2026
Data Pagamento
15/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
📊
Informe Mensal CVM - HGRU11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do HGRU11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,18 bi
Variação do PL
-0,16835%
VP / Cota Atual
R$ 127,89
P/VP Atual
0,88
VP / Cota Anterior
R$ 128,11
Variação do VP
-0,16835%
👥 Cotistas: 233.809
📦 Cotas Emitidas: 24.834.204
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 115,33
DY Data COM
0,82%
Média 3 Últimos
R$ 0,9500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,90
📑
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (08/2026)
Informe mensal do fundo HGRU11 referente à competência 08/2026: PL R$ 3.181.472.851,52 | VP/Cota R$ 128,11 | Cotistas: 232.516
📊
Informe Mensal CVM - HGRU11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do HGRU11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,18 bi
Variação do PL
-0,07116%
VP / Cota Atual
R$ 128,11
P/VP Atual
0,88
VP / Cota Anterior
R$ 128,20
Variação do VP
-0,07116%
👥 Cotistas: 232.516
📦 Cotas Emitidas: 24.834.204
💰
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 125,25
DY Data COM
0,76%
Média 3 Últimos
R$ 0,9500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,98
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
Publicidade Nativa In-Feed
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (07/2026)
Informe mensal do fundo HGRU11 referente à competência 07/2026: PL R$ 3.183.738.355,82 | VP/Cota R$ 128,20 | Cotistas: 231.215
📊
Informe Mensal CVM - HGRU11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do HGRU11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 3,18 bi
Variação do PL
+6,60347%
VP / Cota Atual
R$ 128,20
P/VP Atual
0,88
VP / Cota Anterior
R$ 128,52
Variação do VP
-0,24830%
👥 Cotistas: 231.215
📦 Cotas Emitidas: 24.834.204
💰
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 131,49
DY Data COM
0,72%
Média 3 Últimos
R$ 0,9500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,03
📑
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (06/2026)
Informe mensal do fundo HGRU11 referente à competência 06/2026: PL R$ 2.986.524.120,89 | VP/Cota R$ 128,52 | Cotistas: 230.263
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - HGRU11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do HGRU11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 2,99 bi
Variação do PL
-0,29712%
VP / Cota Atual
R$ 128,52
P/VP Atual
0,88
VP / Cota Anterior
R$ 128,90
Variação do VP
-0,29712%
👥 Cotistas: 230.263
📦 Cotas Emitidas: 23.238.024
💰
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - HGRU11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 129,93
DY Data COM
0,73%
Média 3 Últimos
R$ 0,9500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,02
📑
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — HGRU11 (05/2026)
Informe mensal do fundo HGRU11 referente à competência 05/2026: PL R$ 2.995.424.135,35 | VP/Cota R$ 128,90 | Cotistas: 232.223
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de HGRU11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 111,30
R$ 113,15
R$ 110,99
R$ 113,04
+1,56%
100.577
R$ 11,37M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 115,77
R$ 116,00
R$ 110,57
R$ 113,04
-2,36%
382.752
R$ 43,18M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 115,90
R$ 126,99
R$ 110,57
R$ 113,04
-2,47%
1.725.668
R$ 206,50M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 126,07
R$ 133,80
R$ 110,57
R$ 113,04
-10,34%
12.556.436
R$ 1,56B
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
27/07/2018 a 04/11/2026
R$ 110,00
R$ 143,80
R$ 80,02
R$ 113,04
+2,76%
70.584.900
R$ 8,69B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de HGRU11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de HGRU11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por HGRU11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 RENDIMENTO
30/10/2026
16/11/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 114,00
-
💰 Rendimento
30/10/2026
16/11/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 114,00
+0,83%
💰 RENDIMENTO
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 114,55
-
💰 Rendimento
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 114,55
+0,83%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 115,33
+0,82%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 125,25
+0,76%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 131,49
+0,72%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 129,93
+0,73%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 132,53
+0,72%
💰 Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 129,99
+0,73%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 131,10
+0,72%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 129,05
+0,74%
💰 Rendimento
30/12/2025
13/01/2026
R$ 1,4500
R$ 1,4500
R$ 126,11
+1,15%
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 126,98
+0,75%
💰 Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 126,45
+0,75%
💰 Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 126,91
+0,75%
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 125,00
+0,76%
💰 Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 124,00
+0,77%
💰 Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 1,5500
R$ 1,5500
R$ 124,81
+1,24%
💰 Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,9000
R$ 0,9000
R$ 122,50
+0,73%
💰 Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,9000
R$ 0,9000
R$ 123,18
+0,73%
💰 Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,9000
R$ 0,9000
R$ 119,75
+0,75%
💰 Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,9000
R$ 0,9000
R$ 114,68
+0,78%
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,9000
R$ 0,9000
R$ 111,55
+0,81%
💰 Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,9000
R$ 1,9000
R$ 117,93
+1,61%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — HGRU11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 1 Recibo Cadastrado
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (HGRU11).
💰 Proventos & Amortizações Vigentes dos Recibos:
Recibo (Ticker)
Tipo de Provento
Valor Unitário (R$)
Data COM
Data Pagamento
Status / Versão
Aviso Oficial B3
🎟️ HGRU13
💰 Rendimento
R$ 0,9500
30/10/2026
16/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ HGRU13
💰 Rendimento
R$ 0,53833333
30/09/2026
15/10/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a HGRU11:
HGRU13
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/09/2026
👥 Tipos e Composição de Cotistas — HGRU11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
233.809
+1.293 (+0,56%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
233.441
99,84% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
368
0,16% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
27
0,01% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
233.441
99,84%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
316
0,14%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
27
0,01%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
6
0,0026%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
19
0,0081%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
233.809
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
233.809
232.516
🧑 Pessoa física
233.441
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
316
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
27
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
6
N/I
💼 Outros fundos de investimento
19
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — HGRU11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
17 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 118.234.571,23
25,93% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
98 imóveis / terrenos
Área Total: 598.744,97 m²
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 69.975.975,22
Contábil: R$ 57.220.508,99
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 132.497.404,65
104,45% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 17 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 98 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — HGRU11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para HGRU11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em HGRU11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de HGRU11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (HGRU11)
24.834.204 cotas
Fundos Investidores Ativos
2 fundos
Com posição ativa na última carteira vigente
Total de Cotas Detidas
12.733 cotas
14.004 cotas (incl. empréstimo est.)
% do Total de Cotas de HGRU11
0,0513%
0,0564% incluindo cotas em empréstimo
Valor Total Detido pelos Fundos
R$ 1.604.158,20
Valor contábil/mercado nas carteiras vigentes
📊 Quantidade de Cotas Detidas por Fundo
Última Carteira Vigente
🎯 Participação entre os Fundos Investidores
Por Qtd. de Cotas
Relação de Fundos que Investem em HGRU11
Posições apuradas exclusivamente no último documento vigente de cada fundo investidor
O último rendimento anunciado pelo HGRU11 foi de R$ 0,95 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 8,40% (total de R$ 9,50 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de HGRU11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de HGRU11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de HGRU11 e o que ele significa?
O P/VP atual de HGRU11 é de 0,88.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 11,6%).
Quem administra e faz a gestão do fundo HGRU11?
O fundo HGRU11 (Renda Urbana) é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por Patria Investimentos Ltda..
Qual é o CNPJ de HGRU11?
O CNPJ oficial de HGRU11 (PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 29.641.226/0001-53.
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