Cotação Diária 18/09/2026 - FPAB11
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Cotação Diária 10/09/2026 - FPAB11
Cotação Diária 09/09/2026 - FPAB11
Pagamento de Rendimento - FPAB11
Valor por cota: R$ 1,8000 | Data COM: 09/09/2026 | Pagamento: 16/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 190,25
DY Data COM
0,95%
Média 3 Últimos
R$ 1,8000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,53
Cotação Diária 08/09/2026 - FPAB11
Cotação Diária 04/09/2026 - FPAB11
Cotação Diária 31/08/2026 - FPAB11
Cotação Diária 28/08/2026 - FPAB11
Pagamento de Rendimento - FPAB11
Valor por cota: R$ 1,8000 | Data COM: 10/08/2026 | Pagamento: 17/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 197,25
DY Data COM
0,91%
Média 3 Últimos
R$ 1,8000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,55
📋 Informe Mensal CVM — FPAB11 (08/2026)
Informe mensal do fundo FPAB11 referente à competência 08/2026: PL R$ 268.590.937,73 | VP/Cota R$ 358,12 | Cotistas: 646
Informe Mensal do FPAB11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 268,59 mi
Variação do PL
-0,01493%
VP / Cota Atual
R$ 358,12
P/VP Atual
0,55
VP / Cota Anterior
R$ 358,17
Variação do VP
-0,01493%
👥 Cotistas: 646
📦 Cotas Emitidas: 750.000
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - FPAB11
Valor por cota: R$ 1,8000 | Data COM: 08/07/2026 | Pagamento: 15/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 202,00
DY Data COM
0,89%
Média 3 Últimos
R$ 1,8000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,56
📋 Informe Mensal CVM — FPAB11 (07/2026)
Informe mensal do fundo FPAB11 referente à competência 07/2026: PL R$ 268.631.047,68 | VP/Cota R$ 358,17 | Cotistas: 649
Informe Mensal do FPAB11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 268,63 mi
Variação do PL
-0,05192%
VP / Cota Atual
R$ 358,17
P/VP Atual
0,55
VP / Cota Anterior
R$ 358,36
Variação do VP
-0,05192%
👥 Cotistas: 649
📦 Cotas Emitidas: 750.000
Pagamento de Rendimento - FPAB11
Valor por cota: R$ 1,8000 | Data COM: 09/06/2026 | Pagamento: 16/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 199,01
DY Data COM
0,90%
Média 3 Últimos
R$ 1,8000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,56
📋 Informe Mensal CVM — FPAB11 (06/2026)
Informe mensal do fundo FPAB11 referente à competência 06/2026: PL R$ 268.770.591,47 | VP/Cota R$ 358,36 | Cotistas: 648
Informe Mensal do FPAB11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 268,77 mi
Variação do PL
+0,13212%
VP / Cota Atual
R$ 358,36
P/VP Atual
0,55
VP / Cota Anterior
R$ 357,89
Variação do VP
+0,13212%
👥 Cotistas: 648
📦 Cotas Emitidas: 750.000
Pagamento de Rendimento - FPAB11
Valor por cota: R$ 1,8000 | Data COM: 11/05/2026 | Pagamento: 18/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 205,00
DY Data COM
0,88%
Média 3 Últimos
R$ 1,8000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,57
📋 Informe Mensal CVM — FPAB11 (05/2026)
Informe mensal do fundo FPAB11 referente à competência 05/2026: PL R$ 268.415.948,26 | VP/Cota R$ 357,89 | Cotistas: 653
Informe Mensal do FPAB11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 268,42 mi
Variação do PL
-0,17098%
VP / Cota Atual
R$ 357,89
P/VP Atual
0,55
VP / Cota Anterior
R$ 358,50
Variação do VP
-0,17098%
👥 Cotistas: 653
📦 Cotas Emitidas: 750.000