Cotação Diária 16/09/2026 - BLCA11
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Cotação Diária 15/09/2026 - BLCA11
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Cotação Diária 10/09/2026 - BLCA11
Cotação Diária 09/09/2026 - BLCA11
Pagamento de Rendimento - BLCA11
Valor por cota: R$ 0,5500 | Data COM: 09/09/2026 | Pagamento: 16/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,78
DY Data COM
0,55%
Média 3 Últimos
R$ 1,8667
vs Anterior
87,78% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,84
Cotação Diária 08/09/2026 - BLCA11
Cotação Diária 04/09/2026 - BLCA11
Cotação Diária 03/09/2026 - BLCA11
Cotação Diária 02/09/2026 - BLCA11
Cotação Diária 01/09/2026 - BLCA11
Cotação Diária 31/08/2026 - BLCA11
Pagamento de Rendimento - BLCA11
Valor por cota: R$ 4,5000 | Data COM: 10/08/2026 | Pagamento: 17/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 97,00
DY Data COM
4,64%
Média 3 Últimos
R$ 1,8667
vs Anterior
+718,18% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,81
📋 Informe Mensal CVM — BLCA11 (08/2026)
Informe mensal do fundo BLCA11 referente à competência 08/2026: PL R$ 192.404.158,87 | VP/Cota R$ 120,25 | Cotistas: 500
Informe Mensal do BLCA11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 192,40 mi
Variação do PL
-3,32696%
VP / Cota Atual
R$ 120,25
P/VP Atual
0,81
VP / Cota Anterior
R$ 124,39
Variação do VP
-3,32696%
👥 Cotistas: 500
📦 Cotas Emitidas: 1.600.000
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - BLCA11
Valor por cota: R$ 0,5500 | Data COM: 08/07/2026 | Pagamento: 15/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 97,68
DY Data COM
0,56%
Média 3 Últimos
R$ 0,5500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,81
📋 Informe Mensal CVM — BLCA11 (07/2026)
Informe mensal do fundo BLCA11 referente à competência 07/2026: PL R$ 199.025.658,15 | VP/Cota R$ 124,39 | Cotistas: 491
Informe Mensal do BLCA11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 199,03 mi
Variação do PL
-0,47178%
VP / Cota Atual
R$ 124,39
P/VP Atual
0,79
VP / Cota Anterior
R$ 124,98
Variação do VP
-0,47178%
👥 Cotistas: 491
📦 Cotas Emitidas: 1.600.000
Pagamento de Rendimento - BLCA11
Valor por cota: R$ 0,5500 | Data COM: 09/06/2026 | Pagamento: 16/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,78
DY Data COM
0,56%
Média 3 Últimos
R$ 0,5500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,82
📋 Informe Mensal CVM — BLCA11 (06/2026)
Informe mensal do fundo BLCA11 referente à competência 06/2026: PL R$ 199.969.078,65 | VP/Cota R$ 124,98 | Cotistas: 487
Informe Mensal do BLCA11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 199,97 mi
Variação do PL
-1,45129%
VP / Cota Atual
R$ 124,98
P/VP Atual
0,78
VP / Cota Anterior
R$ 126,82
Variação do VP
-1,45129%
👥 Cotistas: 487
📦 Cotas Emitidas: 1.600.000
Pagamento de Rendimento - BLCA11
Valor por cota: R$ 0,5500 | Data COM: 11/05/2026 | Pagamento: 18/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 97,35
DY Data COM
0,56%
Média 3 Últimos
R$ 0,5333
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,81
📋 Informe Mensal CVM — BLCA11 (05/2026)
Informe mensal do fundo BLCA11 referente à competência 05/2026: PL R$ 202.913.953,55 | VP/Cota R$ 126,82 | Cotistas: 485
Informe Mensal do BLCA11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 202,91 mi
Variação do PL
+0,26367%
VP / Cota Atual
R$ 126,82
P/VP Atual
0,77
VP / Cota Anterior
R$ 126,49
Variação do VP
+0,26367%
👥 Cotistas: 485
📦 Cotas Emitidas: 1.600.000