Cotação Diária 17/09/2026 - ALMI11
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Pagamento de Rendimento - ALMI11
Valor por cota: R$ 3,5300 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 14/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 591,00
DY Data COM
0,60%
Média 3 Últimos
R$ 2,8407
vs Anterior
+53,90% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,29
📋 Informe Mensal CVM — ALMI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ALMI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 228.557.408,25 | VP/Cota R$ 2.055,80 | Cotistas: 1.818
Informe Mensal do ALMI11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 228,56 mi
Variação do PL
-1,62410%
VP / Cota Atual
R$ 2.055,80
P/VP Atual
0,30
VP / Cota Anterior
R$ 2.089,74
Variação do VP
-1,62410%
👥 Cotistas: 1.818
📦 Cotas Emitidas: 111.177
Pagamento de Rendimento - ALMI11
Valor por cota: R$ 2,2936 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 613,33
DY Data COM
0,37%
Média 3 Últimos
R$ 2,5035
vs Anterior
15,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,30
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📋 Informe Mensal CVM — ALMI11 (07/2026)
Informe mensal do fundo ALMI11 referente à competência 07/2026: PL R$ 232.330.696,50 | VP/Cota R$ 2.089,74 | Cotistas: 1.829
Informe Mensal do ALMI11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 232,33 mi
Variação do PL
+1,98952%
VP / Cota Atual
R$ 2.089,74
P/VP Atual
0,30
VP / Cota Anterior
R$ 2.048,97
Variação do VP
+1,98952%
👥 Cotistas: 1.829
📦 Cotas Emitidas: 111.177
Pagamento de Rendimento - ALMI11
Valor por cota: R$ 2,6984 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 616,66
DY Data COM
0,44%
Média 3 Últimos
R$ 2,5785
vs Anterior
+7,14% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,30
📋 Informe Mensal CVM — ALMI11 (06/2026)
Informe mensal do fundo ALMI11 referente à competência 06/2026: PL R$ 227.798.607,56 | VP/Cota R$ 2.048,97 | Cotistas: 1.835
Informe Mensal do ALMI11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 227,80 mi
Variação do PL
+0,23378%
VP / Cota Atual
R$ 2.048,97
P/VP Atual
0,30
VP / Cota Anterior
R$ 2.044,19
Variação do VP
+0,23378%
👥 Cotistas: 1.835
📦 Cotas Emitidas: 111.177
Pagamento de Rendimento - ALMI11
Valor por cota: R$ 2,5185 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 12/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 644,00
DY Data COM
0,39%
Média 3 Últimos
R$ 1,7778
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,31
📋 Informe Mensal CVM — ALMI11 (05/2026)
Informe mensal do fundo ALMI11 referente à competência 05/2026: PL R$ 227.267.303,51 | VP/Cota R$ 2.044,19 | Cotistas: 1.843
Informe Mensal do ALMI11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 227,27 mi
Variação do PL
-0,20771%
VP / Cota Atual
R$ 2.044,19
P/VP Atual
0,30
VP / Cota Anterior
R$ 2.048,45
Variação do VP
-0,20771%
👥 Cotistas: 1.843
📦 Cotas Emitidas: 111.177
Pagamento de Rendimento - ALMI11
Valor por cota: R$ 2,5185 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 14/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 633,33
DY Data COM
0,40%
Média 3 Últimos
R$ 1,7883
vs Anterior
+749,85% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,31