O ADSH11 (AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Shoppings administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por CAPITANIA CAPITAL.
Nos últimos 12 meses, o ADSH11 distribuiu um total de R$ 0,23 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 2,21%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 9,93 e é negociado com indicador P/VP de 1,05, com patrimônio líquido de R$ 466,33 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no 5 dias úteis antes do fim do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no Último dia útil do mês.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de ADSH11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em ADSH11
Baseado na cotação (R$ 10,39) e último provento (R$ 0,02/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — ADSH11
Avalie o limite de preço de compra justo de ADSH11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 10,39
Preço Teto Consenso:
R$ 6,72
Margem Consenso:
-35,32%
1. P/VP Patrimonial
R$ 9,93
-4,4%
2. Média 50 Pregões
R$ 10,63
+2,3%
3. Modelo Gordon
R$ 2,57
-75,3%
4. Pares do Setor
R$ 5,11
-50,8%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 2,88
-72,3%
6. Graham (8%)
R$ 5,34
-48,6%
7. Z-Score / Média
R$ 10,59
+1,9%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
⚠️ Com Ágio (P/VP > 1,00)
Cotação Atual
R$ 10,39
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 9,93
P / VP Atual
1,05
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, ADSH11 é negociado com 4,7% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 10,32
🔴 0,7% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 10,63
🟢 2,3% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 10,68
🟢 2,7% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,23). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar ADSH11 com os outros fundos do mesmo setor de Shoppings, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (10,91% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de ADSH11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,82).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 9,93Proventos 12M: R$ 0,23
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 7 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-0,44 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,07
± 0,04
Banda: 1,02 a 1,11
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 10,59
Margem Segurança:
+1,90%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 10,14
Margem Segurança:
-2,37%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de ADSH11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a ADSH11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
O RBFM11 iniciou 2026 com destaque ao realizar desdobramento de 1:5 e mudança de ticker, ampliando liquidez; a cota apresentou retorno positivo de 2,4% em janeiro, superando o IFIX, com P/VP de 0,81x, Patrimônio de R$200,4 mi e dividend yield anualizado de 11,9% no mês.
Esse conteúdo não deve ser c
O RBFM11 iniciou 2026 com destaque ao realizar desdobramento de 1:5 e mudança de ticker, ampliando liquidez; a cota apresentou retorno positivo de 2,4% em janeiro, superando o IFIX, com P/VP de 0,81x, Patrimônio de R$200,4 mi e dividend yield anualizado de 11,9% no mês.
Esse conteúdo não deve ser c
✍️ Kiko Hirano11/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de ADSH11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 09/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 466.328.628,96
Total de Ativos
R$ 619.498.953,53
Total de Passivos
R$ 153.170.324,57
Disponibilidade de Caixa
R$ 392.173,25
Índice de Alavancagem
24,72%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ 152.778.151,32
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 9,93
Qtd. de Cotistas
210
Quantidade de Cotas
46.972.156
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de ADSH11
Provento de Recibo de Subscrição (ADSH14) no valor de R$ 0,02000000 por cota. Data COM: 23/10/2026 | Pagamento: 30/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ADSH14
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (ADSH11).
Valor por Recibo
R$ 0,0200
Data COM (Corte)
23/10/2026
Data Pagamento
30/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
🎟️
Pagamento de Rendimento - ADSH15
Recibo ADSH15
Publicado em 23/10/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ADSH15
Provento de Recibo de Subscrição (ADSH15) no valor de R$ 0,02000000 por cota. Data COM: 23/10/2026 | Pagamento: 30/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ADSH15
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (ADSH11).
Valor por Recibo
R$ 0,0200
Data COM (Corte)
23/10/2026
Data Pagamento
30/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
📊
Informe Mensal CVM - ADSH11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 466,33 mi
Variação do PL
+0,00000%
VP / Cota Atual
R$ 9,93
P/VP Atual
1,05
VP / Cota Anterior
R$ 9,93
Variação do VP
+0,00000%
👥 Cotistas: 210
📦 Cotas Emitidas: 46.972.156
💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Publicado em 14/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0200 | Data COM: 14/08/2026 | Pagamento: 21/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,89
DY Data COM
0,18%
Média 3 Últimos
R$ 0,0433
vs Anterior
71,43% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,10
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 08/2026: PL R$ 466.328.628,96 | VP/Cota R$ 9,93 | Cotistas: 195
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - ADSH11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 466,33 mi
Variação do PL
-0,45704%
VP / Cota Atual
R$ 9,93
P/VP Atual
1,05
VP / Cota Anterior
R$ 9,97
Variação do VP
-0,45704%
👥 Cotistas: 195
📦 Cotas Emitidas: 46.972.156
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (07/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 07/2026: PL R$ 468.469.713,49 | VP/Cota R$ 9,97 | Cotistas: 170
📊
Informe Mensal CVM - ADSH11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 468,47 mi
Variação do PL
+0,64106%
VP / Cota Atual
R$ 9,97
P/VP Atual
1,04
VP / Cota Anterior
R$ 10,06
Variação do VP
-0,84831%
👥 Cotistas: 170
📦 Cotas Emitidas: 46.972.156
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Publicado em 23/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0700 | Data COM: 23/06/2026 | Pagamento: 30/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,69
DY Data COM
0,65%
Média 3 Últimos
R$ 0,0500
vs Anterior
+75,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,08
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (06/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 06/2026: PL R$ 465.485.661,86 | VP/Cota R$ 10,06 | Cotistas: 153
📊
Informe Mensal CVM - ADSH11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 465,49 mi
Variação do PL
-0,16257%
VP / Cota Atual
R$ 10,06
P/VP Atual
1,03
VP / Cota Anterior
R$ 10,08
Variação do VP
-0,16257%
👥 Cotistas: 153
📦 Cotas Emitidas: 46.277.022
💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Publicado em 22/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0400 | Data COM: 22/05/2026 | Pagamento: 29/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,59
DY Data COM
0,38%
Média 3 Últimos
R$ 0,0400
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,07
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (05/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 05/2026: PL R$ 466.243.621,11 | VP/Cota R$ 10,08 | Cotistas: 133
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - ADSH11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do ADSH11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 466,24 mi
Variação do PL
-0,07238%
VP / Cota Atual
R$ 10,08
P/VP Atual
1,03
VP / Cota Anterior
R$ 10,08
Variação do VP
-0,07237%
👥 Cotistas: 133
📦 Cotas Emitidas: 46.277.022
💰
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Publicado em 23/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ADSH11
Valor por cota: R$ 0,0400 | Data COM: 23/04/2026 | Pagamento: 30/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 10,60
DY Data COM
0,38%
Média 3 Últimos
R$ 0,0400
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,07
📑
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ADSH11 (04/2026)
Informe mensal do fundo ADSH11 referente à competência 04/2026: PL R$ 466.581.328,69 | VP/Cota R$ 10,08 | Cotistas: 57
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de ADSH11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 10,40
R$ 10,40
R$ 10,39
R$ 10,39
-0,10%
57.763
R$ 600.157,57
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 10,40
R$ 10,60
R$ 9,91
R$ 10,39
-0,10%
3.831.398
R$ 40,60M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 10,07
R$ 10,60
R$ 9,91
R$ 10,39
+3,18%
4.058.867
R$ 42,90M
📈 Último Ano (12 meses)
23/03/2026 a 04/11/2026
R$ 10,10
R$ 11,38
R$ 9,91
R$ 10,39
+2,87%
190.890.882
R$ 2,02B
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
23/03/2026 a 04/11/2026
R$ 10,10
R$ 11,38
R$ 9,91
R$ 10,39
+2,87%
190.890.882
R$ 2,02B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de ADSH11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de ADSH11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por ADSH11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 RENDIMENTO
23/10/2026
30/10/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 10,48
-
💰 Rendimento
23/10/2026
30/10/2026
R$ 0,0200
R$ 0,0200
R$ 10,48
+0,19%
💰 Rendimento
14/08/2026
21/08/2026
R$ 0,0200
R$ 0,0200
R$ 10,89
+0,18%
💰 Rendimento
23/06/2026
30/06/2026
R$ 0,0700
R$ 0,0700
R$ 10,69
+0,65%
💰 Rendimento
22/05/2026
29/05/2026
R$ 0,0400
R$ 0,0400
R$ 10,59
+0,38%
💰 Rendimento
23/04/2026
30/04/2026
R$ 0,0400
R$ 0,0400
R$ 10,60
+0,38%
💰 Rendimento
25/03/2026
31/03/2026
R$ 0,0400
R$ 0,0400
R$ 10,10
+0,40%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — ADSH11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 2 Recibos Cadastrados
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (ADSH11).
💰 Proventos & Amortizações Vigentes dos Recibos:
Recibo (Ticker)
Tipo de Provento
Valor Unitário (R$)
Data COM
Data Pagamento
Status / Versão
Aviso Oficial B3
🎟️ ADSH14
💰 Rendimento
R$ 0,0200
23/10/2026
30/10/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ ADSH15
💰 Rendimento
R$ 0,0200
23/10/2026
30/10/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a ADSH11:
ADSH14
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 23/10/2026
ADSH15
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 23/10/2026
👥 Tipos e Composição de Cotistas — ADSH11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
210
+15 (+7,69%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
185
88,10% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
25
11,90% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
Não informado
Cotistas estrangeiros
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
185
88,10%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
2
0,95%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
Não informado
-
Sem dado
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
5
2,38%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
18
8,57%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
210
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
210
195
🧑 Pessoa física
185
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
2
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
N/I
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
5
N/I
💼 Outros fundos de investimento
18
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — ADSH11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 5 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 6 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — ADSH11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para ADSH11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em ADSH11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de ADSH11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (ADSH11)
46.972.156 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em ADSH11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de ADSH11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (ADSH11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo ADSH11 foi de R$ 0,02 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 2,21% (total de R$ 0,23 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de ADSH11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de ADSH11 é: 5 dias úteis antes do fim do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: Último dia útil do mês.
Qual é o P/VP de ADSH11 e o que ele significa?
O P/VP atual de ADSH11 é de 1,05.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo ADSH11?
O fundo ADSH11 (Shoppings) é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por CAPITANIA CAPITAL.
Qual é o CNPJ de ADSH11?
O CNPJ oficial de ADSH11 (AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 63.375.304/0001-53.
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