O JURO11 (CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) do segmento de Crédito administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM e gerido por Sparta Administradora de Recursos Ltda.
Nos últimos 12 meses, o JURO11 distribuiu um total de R$ 10,75 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 10,86%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 100,21 e é negociado com indicador P/VP de 0,99, com patrimônio líquido de R$ 2,06 bilhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
Avalie o limite de preço de compra justo de JURO11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
| Ticker | Cotação | VP Cota | P / VP | DY 12M | Comparativo |
|---|---|---|---|---|---|
| VANG11 | R$ 98,77 | R$ 97,60 | 1,01 | 12,15% | ⚠️ P/VP Ágio |
| ISNT11 | R$ 1.158,19 | R$ 1.156,93 | 1,00 | 0,00% | ⚠️ P/VP Ágio |
| CDII11 | R$ 93,15 | R$ 99,39 | 0,94 | 16,44% | 🟢 P/VP Desconto |
| CPDI11 | R$ 110,57 | R$ 110,55 | 1,00 | 0,00% | ⚠️ P/VP Ágio |
| ISEN11 | R$ 119,27 | R$ 118,97 | 1,00 | 0,00% | ⚠️ P/VP Ágio |
| KDIF11 | R$ 116,28 | R$ 118,00 | 0,99 | 13,40% | ⚠️ P/VP Ágio |
| ISTT11 | R$ 1.151,70 | R$ 1.152,84 | 1,00 | 0,00% | ⚠️ P/VP Ágio |
| JURO11 Atual | R$ 98,98 | R$ 100,21 | 0,99 | 10,86% | ⚠️ P/VP Ágio |
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar JURO11 com os outros fundos do mesmo setor de Crédito, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Simulador de preço limite de compra baseado no dividendo desejado.
O último rendimento anunciado pelo JURO11 foi de R$ 0,75 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 10,86% (total de R$ 10,75 distribuídos).
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de JURO11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
O P/VP atual de JURO11 é de 0,99. Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 1,2%).
O fundo JURO11 (Crédito) é administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM e gerido por Sparta Administradora de Recursos Ltda.
O CNPJ oficial de JURO11 (CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 42.730.834/0001-00.
