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RURA

RURA11 (ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA)

FIAGRO Recebíveis CNPJ: 42.479.593/0001-60
🔥 Desconto Patrimonial (P/VP 0,77) 💰 Alta Renda (DY 12M: 16,58%) 💧 Alta Liquidez (R$ 2,86 Mi/dia)
Cotação Atual
R$ 7,95
▲ +0,76% hoje
Dividend Yield (12M)
16,58%
Rendimentos 12 meses
P / VP
0,77
Preço / Valor Patrimonial
Liquidez Diária
R$ 2,86 Mi
Média dos últimos 30 dias
Valorização (12M)
-2,93%
Retorno acumulado

📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de RURA11

💼 Ver Carteira Atual do Fundo (09/2026 • 71 ativos) →

O RURA11 (ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais (FIAGRO) do segmento de Recebíveis administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Nos últimos 12 meses, o RURA11 distribuiu um total de R$ 1,32 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 16,58%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 10,28 e é negociado com indicador P/VP de 0,77, com patrimônio líquido de R$ 1,65 bilhões.

Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.

📈 Histórico de Cotações e Negociação de RURA11

Calculando rentabilidade...
ℹ️ Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.

💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — RURA11

Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.

Competência: 09/2026 🔍 Posições Extraídas (Em Revisão) 📄 Doc. Oficial B3/CVM ↗
🏛️ Patrimônio Líquido (CDA) 09/2026
R$ 1.645.126.021,13
Reconciliação PL: DIVERGENTE_A_REVISAR
📈 Total em Aplicações
R$ 1.726.166.825,46
71 posições ativas • 104,93% do PL
💧 Caixa & Valores a Receber
R$ 9.079.569,74
0,550% do PL • A Pagar: R$ 89.688.859,57
🎯 Maior Posição (Top 1)
Cotas de Fundos (68.164.780/0001-49)
15,44% do PL (R$ 254.008.918,75)

📊 Alocação por Classe de Ativo (09/2026)

🏆 Top 10 Maiores Posições (% do PL — 09/2026)

📋 Posições Detalhadas e Movimentações (09/2026)

Exibindo 73 itens
# Ativo / Identificação & Emissor Classe / Natureza Qtd. Final Valor de Mercado (R$) % do PL Movimentações no Mês
Administrador no CDA: INTRAG DTVM LTDA. • Recebimento CVM: 09/10/2026
Critério Reconciliação: SOMA_MERCADO_MENOS_VALORES_A_PAGAR • Status Qualidade Movimentações: ESTRUTURADAS

❓ Perguntas Frequentes sobre RURA11

Quanto o RURA11 paga de dividendos por cota?

O último rendimento anunciado pelo RURA11 foi de R$ 0,10 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 16,58% (total de R$ 1,32 distribuídos).

Qual é a Data COM e a data de pagamento de RURA11?

A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de RURA11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.

Qual é o P/VP de RURA11 e o que ele significa?

O P/VP atual de RURA11 é de 0,77. Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 22,6%).

Quem administra e faz a gestão do fundo RURA11?

O fundo RURA11 (Recebíveis) é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Qual é o CNPJ de RURA11?

O CNPJ oficial de RURA11 (ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 42.479.593/0001-60.