O Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 (TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um ETF (Fundo de Índice) do segmento de Ativos Nacionais administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por XP Allocation Asset Management Ltda..
Possui valor patrimonial por cota de R$ 44,30 e é negociado com indicador P/VP de 1,00, com patrimônio líquido de R$ 49,44 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Baseado na cotação (R$ 44,30) e último provento (R$ 0,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Avalie o limite de preço de compra justo de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 44,30
Preço Teto Consenso:
R$ 46,64
Margem Consenso:
+5,29%
1. P/VP Patrimonial
R$ 44,30
+0,0%
2. Média 50 Pregões
R$ 53,67
+21,2%
3. Modelo Gordon
R$ -
+0,0%
4. Pares do Setor
R$ 44,30
+0,0%
5. Décio Bazin (8%)
R$ -
+0,0%
6. Graham (8%)
R$ -
+0,0%
7. Z-Score / Média
R$ 44,30
+0,0%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🔵 Preço Justo (P/VP ≈ 1,00)
Cotação Atual
R$ 44,30
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 44,30
P / VP Atual
1,00
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 é negociado com 0,0% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 56,61
🟢 21,7% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 53,67
🟢 17,5% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 52,57
🟢 15,7% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,00). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Ativos Nacionais (7 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🔵 Em linha com a Mediana
P/VP de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3:1,00
Mediana do Setor:1,00
Média Simples do Setor:1,00
💰 Dividend Yield 12M Anual
🔵 Em linha com a Mediana
DY 12M de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3:0,00% a.a.
Mediana do Setor:0,00% a.a.
Média Simples do Setor:0,00% a.a.
🎯 Teto por DY Mediano dos Pares
Yield de Referência: 0,00% a.a.
R$ 0,00
Margem Segurança:
+0,00%
🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares
P/VP de Referência: 1,00
R$ 44,30
Margem Segurança:
+0,00%
⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)
Média (Teto DY + Teto P/VP)
R$ 44,30
Margem Segurança:
+0,00%
🔍 Principais Fundos Pares do Setor (Ativos Nacionais):
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 com os outros fundos do mesmo setor de Ativos Nacionais, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (0,00% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 1,00).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 44,30Proventos 12M: R$ 0,00
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 0 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
0,00 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,00
± 0,00
Banda: 1,00 a 1,00
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 44,30
Margem Segurança:
+0,00%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 44,30
Margem Segurança:
+0,00%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
📰
Nenhum artigo específico vinculado a Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 até o momento.
Informe Mensal do Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 — Competência 10/2026
Patrimônio Líquido
R$ 46,09 mi
Variação do PL
+7,26733%
VP / Cota Atual
R$ 44,30
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 61,38
Variação do VP
-27,82489%
👥 Cotistas: 308
📦 Cotas Emitidas: 0
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📑
📈 Informe Diário ETF — XCAP11 (02/09/2026)
Publicado em 02/09/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — XCAP11 (02/09/2026)
Informe patrimonial do ETF XCAP11 referente a 02/09/2026: PL R$ 10.399.763,20 | VP/Cota R$ 51,9988 | Cotistas: 22
📑
📈 Informe Diário ETF — XCAP11 (31/08/2026)
Publicado em 31/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — XCAP11 (31/08/2026)
Informe patrimonial do ETF XCAP11 referente a 31/08/2026: PL R$ 9.955.411,86 | VP/Cota R$ 49,7771 | Cotistas: 22
📑
📈 Informe Diário ETF — XCAP11 (25/08/2026)
Publicado em 25/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — XCAP11 (25/08/2026)
Informe patrimonial do ETF XCAP11 referente a 25/08/2026: PL R$ 7.414.898,54 | VP/Cota R$ 49,4327 | Cotistas: 18
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
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📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 43,41
R$ 44,44
R$ 43,40
R$ 44,30
+2,05%
3.932
R$ 174.187,60
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 45,83
R$ 45,83
R$ 42,46
R$ 44,30
-3,34%
251.799
R$ 10,88M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 54,52
R$ 65,90
R$ 33,85
R$ 44,30
-18,75%
1.703.347
R$ 101,96M
📈 Último Ano (12 meses)
07/08/2026 a 04/11/2026
R$ 49,80
R$ 65,90
R$ 0,00
R$ 44,30
-11,04%
1.951.772
R$ 114,46M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
07/08/2026 a 04/11/2026
R$ 49,80
R$ 65,90
R$ 0,00
R$ 44,30
-11,04%
1.951.772
R$ 114,46M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
⚠️ ETFs: Proventos com 15% de Imposto de Renda (IR)
Nenhum histórico de provento ou amortização registrado para este ativo até o momento.
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
👥
Detalhamento por tipo de cotista indisponível para Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Ainda não há registros de distribuição detalhada de cotistas por categoria vinculados aos informes mensais deste ativo.
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
Administrador no CDA:BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
• Recebimento CVM:08/09/2026
Critério Reconciliação:SOMA_MERCADO_MENOS_VALORES_A_PAGAR
• Status Qualidade Movimentações:REVISAO
🏦 Fundos que Investem em Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
Nenhuma ferramenta específica cadastrada para Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Quando houver eventos de liquidação por amortização em dinheiro ou cotas para Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3, as ferramentas de cálculo de IR serão listadas aqui.
❓ Perguntas Frequentes sobre Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3
Quanto o Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 paga de dividendos por cota?
O histórico completo de proventos, dividendos e datas de corte do Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 pode ser acompanhado na aba de Proventos do Dicionário do Investidor.
Qual é a Data COM e a data de pagamento de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 e o que ele significa?
O P/VP atual de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 é de 1,00.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3?
O fundo Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 (Ativos Nacionais) é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por XP Allocation Asset Management Ltda..
Qual é o CNPJ de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3?
O CNPJ oficial de Trend ETF Small Caps Smart Rebal B3 (TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 66.574.911/0001-30.
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