O VGII11 (VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Recebíveis administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Nos últimos 12 meses, o VGII11 distribuiu um total de R$ 52,95 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 82,65%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 64,08 e é negociado com indicador P/VP de 1,00, com patrimônio líquido de R$ 33,25 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de VGII11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em VGII11
Baseado na cotação (R$ 64,06) e último provento (R$ 5,80/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — VGII11
Avalie o limite de preço de compra justo de VGII11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 64,06
Preço Teto Consenso:
R$ 267,47
Margem Consenso:
+317,53%
1. P/VP Patrimonial
R$ 64,08
+0,0%
2. Média 50 Pregões
R$ 90,35
+41,0%
3. Modelo Gordon
R$ 591,60
+823,5%
4. Pares do Setor
R$ 191,02
+198,2%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 661,85
+933,2%
6. Graham (8%)
R$ 205,93
+221,5%
7. Z-Score / Média
R$ 67,47
+5,3%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 64,06
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 64,08
P / VP Atual
1,00
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, VGII11 é negociado com 0,0% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 77,08
🟢 16,9% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 90,35
🟢 29,1% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 90,35
🟢 29,1% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 52,95). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Recebíveis (75 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
⚠️ Ágio de 28,2% vs Mediana
P/VP de VGII11:1,00
Mediana do Setor:0,78
Média Simples do Setor:0,74
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +66,70 pp acima da Mediana
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar VGII11 com os outros fundos do mesmo setor de Recebíveis, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,95% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de VGII11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,78).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 64,08Proventos 12M: R$ 52,95
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 10 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-0,42 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,05
± 0,13
Banda: 0,93 a 1,18
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 67,47
Margem Segurança:
+5,32%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 59,41
Margem Segurança:
-7,26%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de VGII11
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Nenhum artigo específico vinculado a VGII11 até o momento.
Comunicado: Não Haverá Distribuição de Rendimentos — VGII11 (08/2026)
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Comunicado: Não Haverá Distribuição de Rendimentos — VGII11 (08/2026)
O ativo VGII11 comunicou que NÃO haverá distribuição de rendimentos / proventos referente ao período de 08/2026.
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 62,54
DY Data COM
0,00%
Média 3 Últimos
R$ 5,9550
vs Anterior
100,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,98
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📑
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (08/2026)
Publicado em 11/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (08/2026)
Informe mensal do fundo VGII11 referente à competência 08/2026: PL R$ 32.158.464,36 | VP/Cota R$ 61,98 | Cotistas: 3
📑
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (08/2026)
Informe mensal do fundo VGII11 referente à competência 08/2026: PL R$ 32.568.105,78 | VP/Cota R$ 62,77 | Cotistas: 9
📊
Informe Mensal CVM - VGII11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do VGII11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 32,57 mi
Variação do PL
+1,99118%
VP / Cota Atual
R$ 62,77
P/VP Atual
1,02
VP / Cota Anterior
R$ 61,54
Variação do VP
+1,99118%
👥 Cotistas: 9
📦 Cotas Emitidas: 518.865
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
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Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
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Pagamento de Amortização - VGII11
Publicado em 27/07/2026 às 00:00
Pagamento de Amortização - VGII11
Valor por cota: R$ 5,8000 | Data COM: 27/07/2026 | Pagamento: 31/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 72,67
DY Data COM
7,98%
Média 3 Últimos
R$ 4,5933
vs Anterior
5,07% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,13
📑
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (07/2026)
Informe mensal do fundo VGII11 referente à competência 07/2026: PL R$ 31.932.276,09 | VP/Cota R$ 61,54 | Cotistas: 8
📊
Informe Mensal CVM - VGII11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do VGII11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 31,93 mi
Variação do PL
-6,44843%
VP / Cota Atual
R$ 61,54
P/VP Atual
1,04
VP / Cota Anterior
R$ 65,78
Variação do VP
-6,44843%
👥 Cotistas: 8
📦 Cotas Emitidas: 518.865
📑
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (06/2026)
Informe mensal do fundo VGII11 referente à competência 06/2026: PL R$ 34.133.342,14 | VP/Cota R$ 65,78 | Cotistas: 8
📊
Informe Mensal CVM - VGII11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do VGII11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 34,13 mi
Variação do PL
-0,14098%
VP / Cota Atual
R$ 65,78
P/VP Atual
0,97
VP / Cota Anterior
R$ 65,88
Variação do VP
-0,14098%
👥 Cotistas: 8
📦 Cotas Emitidas: 518.865
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💰
Pagamento de Amortização - VGII11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Amortização - VGII11
Valor por cota: R$ 6,1100 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 08/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 72,67
DY Data COM
8,41%
Média 3 Últimos
R$ 2,8267
vs Anterior
+226,74% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,13
📑
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (05/2026)
Informe mensal do fundo VGII11 referente à competência 05/2026: PL R$ 34.181.530,66 | VP/Cota R$ 65,88 | Cotistas: 9
📊
Informe Mensal CVM - VGII11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do VGII11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 34,18 mi
Variação do PL
-8,07026%
VP / Cota Atual
R$ 65,88
P/VP Atual
0,97
VP / Cota Anterior
R$ 71,66
Variação do VP
-8,07026%
👥 Cotistas: 9
📦 Cotas Emitidas: 518.865
💰
Pagamento de Amortização - VGII11
Publicado em 23/04/2026 às 00:00
Pagamento de Amortização - VGII11
Valor por cota: R$ 1,8700 | Data COM: 23/04/2026 | Pagamento: 30/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 73,74
DY Data COM
2,54%
Média 3 Últimos
R$ 1,1133
vs Anterior
+274,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,15
📑
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (04/2026)
Informe mensal do fundo VGII11 referente à competência 04/2026: PL R$ 37.182.232,23 | VP/Cota R$ 71,66 | Cotistas: 6
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - VGII11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do VGII11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 37,18 mi
Variação do PL
-1,19385%
VP / Cota Atual
R$ 71,66
P/VP Atual
0,89
VP / Cota Anterior
R$ 72,53
Variação do VP
-1,19385%
👥 Cotistas: 6
📦 Cotas Emitidas: 518.865
💰
Pagamento de Rendimento - VGII11
Publicado em 31/03/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - VGII11
Valor por cota: R$ 0,5000 | Data COM: 31/03/2026 | Pagamento: 08/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 73,50
DY Data COM
0,68%
Média 3 Últimos
R$ 0,7067
vs Anterior
48,45% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,15
📑
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (03/2026)
Publicado em 01/03/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — VGII11 (03/2026)
Informe mensal do fundo VGII11 referente à competência 03/2026: PL R$ 37.631.495,96 | VP/Cota R$ 72,53 | Cotistas: 6
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de VGII11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
19/10/2026 a 19/10/2026
R$ 64,06
R$ 64,06
R$ 64,06
R$ 64,06
+0,00%
62.442
R$ 4,00M
🗓️ Última Semana (7 dias)
19/10/2026 a 19/10/2026
R$ 64,06
R$ 64,06
R$ 64,06
R$ 64,06
+0,00%
62.442
R$ 4,00M
📊 Último Mês (30 dias)
30/09/2026 a 19/10/2026
R$ 64,06
R$ 64,06
R$ 64,06
R$ 64,06
+0,00%
163.817
R$ 10,49M
📈 Último Ano (12 meses)
24/10/2025 a 19/10/2026
R$ 101,41
R$ 101,41
R$ 61,18
R$ 64,06
-36,83%
209.647
R$ 13,90M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
22/12/2023 a 19/10/2026
R$ 101,41
R$ 101,41
R$ 61,18
R$ 64,06
-36,83%
753.087
R$ 69,01M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de VGII11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de VGII11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por VGII11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 62,54
-
📜 Amortização
27/07/2026
31/07/2026
R$ 5,8000
R$ 5,8000
R$ 72,67
+7,98%
📜 Amortização
29/05/2026
08/06/2026
R$ 6,1100
R$ 6,1100
R$ 72,67
+8,41%
📜 Amortização
23/04/2026
30/04/2026
R$ 1,8700
R$ 1,8700
R$ 73,74
+2,54%
💰 Rendimento
31/03/2026
08/04/2026
R$ 0,5000
R$ 0,5000
R$ 73,50
+0,68%
💰 Rendimento
27/02/2026
06/03/2026
R$ 0,9700
R$ 0,9700
R$ 73,50
+1,32%
💰 Rendimento
30/01/2026
06/02/2026
R$ 0,6500
R$ 0,6500
R$ 72,84
+0,89%
💰 Rendimento
30/12/2025
08/01/2026
R$ 0,4000
R$ 0,4000
R$ 72,84
+0,55%
📜 Amortização
09/12/2025
16/12/2025
R$ 29,0000
R$ 29,0000
R$ 101,41
+28,60%
💰 Rendimento
28/11/2025
05/12/2025
R$ 1,6800
R$ 1,6800
R$ 101,41
+1,66%
📜 Amortização
09/01/2025
17/01/2025
R$ 4,8182
R$ 4,8182
R$ 101,41
+4,75%
💰 Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 101,41
+1,13%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — VGII11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (VGII11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para VGII11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — VGII11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
8
-1 (-11,11%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
1
12,50% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
7
87,50% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
Não informado
Cotistas estrangeiros
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
1
12,50%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
Não informado
-
Sem dado
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
Não informado
-
Sem dado
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
Não informado
-
Sem dado
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
7
87,50%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
Não informado
-
Sem dado
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
8
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
8
9
🧑 Pessoa física
1
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
N/I
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
N/I
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
N/I
N/I
💼 Outros fundos de investimento
7
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
N/I
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — VGII11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 5 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — VGII11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para VGII11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em VGII11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de VGII11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (VGII11)
518.865 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em VGII11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de VGII11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (VGII11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo VGII11 foi de R$ 5,80 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 82,65% (total de R$ 52,95 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de VGII11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de VGII11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de VGII11 e o que ele significa?
O P/VP atual de VGII11 é de 1,00.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 0,0%).
Quem administra e faz a gestão do fundo VGII11?
O fundo VGII11 (Recebíveis) é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Qual é o CNPJ de VGII11?
O CNPJ oficial de VGII11 (VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 52.649.680/0001-72.
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