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VANG

VANG11 (CLASSE DE COTAS DO ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA)

FI_INFRA Crédito CNPJ: 53.248.945/0001-93
⚖️ Preço Justo (P/VP 1,00) 💰 Alta Renda (DY 12M: 12,17%) 💧 Alta Liquidez (R$ 6,59 Mi/dia)
Cotação Atual
R$ 98,64
▲ +0,17% hoje
Dividend Yield (12M)
12,17%
Rendimentos 12 meses
P / VP
1,00
Preço / Valor Patrimonial
Liquidez Diária
R$ 6,59 Mi
Média dos últimos 30 dias
Valorização (12M)
-3,78%
Retorno acumulado

📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de VANG11

O VANG11 (CLASSE DE COTAS DO ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) do segmento de Crédito administrado por Banco Daycoval S.A. e gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA.

Nos últimos 12 meses, o VANG11 distribuiu um total de R$ 12,00 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 12,17%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 98,58 e é negociado com indicador P/VP de 1,00, com patrimônio líquido de R$ 49,29 milhões.

Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.

📈 Histórico de Cotações e Negociação de VANG11

Calculando rentabilidade...
ℹ️ Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.

📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de VANG11

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Pagamento de Amortização - VANG11
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,77
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 08/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 99,47
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 07/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 99,47
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
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O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 08/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 99,47
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 27/02/2026 | Pagamento: 06/03/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 101,57
DY Data COM
0,98%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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P/VP Data COM
1,03
Publicidade Nativa In-Feed
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 30/12/2025 | Pagamento: 08/01/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 101,61
DY Data COM
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Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 05/12/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 102,51
DY Data COM
0,98%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,04
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 07/11/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 103,06
DY Data COM
0,97%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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P/VP Data COM
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 07/10/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,00
DY Data COM
1,00%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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P/VP Data COM
1,01
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 05/09/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,00
DY Data COM
1,00%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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P/VP Data COM
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 07/08/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,00
DY Data COM
1,00%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 07/07/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,28
DY Data COM
1,00%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,02
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 06/06/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,87
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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P/VP Data COM
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 08/05/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,87
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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P/VP Data COM
1,00
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 07/04/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,87
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
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P/VP Data COM
1,00
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Pagamento de Rendimento - VANG11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: N/A | Pagamento: 07/02/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 102,00
DY Data COM
0,98%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
primeiro registro
P/VP Data COM
1,03

❓ Perguntas Frequentes sobre VANG11

Quanto o VANG11 paga de dividendos por cota?

O último rendimento anunciado pelo VANG11 foi de R$ 1,00 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 12,17% (total de R$ 12,00 distribuídos).

Qual é a Data COM e a data de pagamento de VANG11?

A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de VANG11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.

Qual é o P/VP de VANG11 e o que ele significa?

O P/VP atual de VANG11 é de 1,00. O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.

Quem administra e faz a gestão do fundo VANG11?

O fundo VANG11 (Crédito) é administrado por Banco Daycoval S.A. e gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA.

Qual é o CNPJ de VANG11?

O CNPJ oficial de VANG11 (CLASSE DE COTAS DO ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 53.248.945/0001-93.