O URPR11 (URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Recebíveis administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Nos últimos 12 meses, o URPR11 distribuiu um total de R$ 3,14 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 18,64%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 90,29 e é negociado com indicador P/VP de 0,19, com patrimônio líquido de R$ 1,06 bilhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de URPR11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em URPR11
Baseado na cotação (R$ 16,85) e último provento (R$ 0,30/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — URPR11
Avalie o limite de preço de compra justo de URPR11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 16,85
Preço Teto Consenso:
R$ 48,46
Margem Consenso:
+187,62%
1. P/VP Patrimonial
R$ 90,29
+435,9%
2. Média 50 Pregões
R$ 19,90
+18,1%
3. Modelo Gordon
R$ 35,08
+108,2%
4. Pares do Setor
R$ 45,07
+167,5%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 39,25
+132,9%
6. Graham (8%)
R$ 59,53
+253,3%
7. Z-Score / Média
R$ 50,12
+197,5%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 16,85
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 90,29
P / VP Atual
0,19
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, URPR11 é negociado com 81,3% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 20,27
🟢 16,9% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 19,90
🟢 15,3% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 19,97
🟢 15,6% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 3,14). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Recebíveis (75 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🟢 Desconto de 76,1% vs Mediana
P/VP de URPR11:0,19
Mediana do Setor:0,78
Média Simples do Setor:0,74
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +2,69 pp acima da Mediana
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar URPR11 com os outros fundos do mesmo setor de Recebíveis, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,95% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de URPR11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,78).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 90,29Proventos 12M: R$ 3,14
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 17 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-0,85 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,56
± 0,43
Banda: 0,40 a 0,99
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 50,12
Margem Segurança:
+197,46%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 36,12
Margem Segurança:
+114,35%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de URPR11
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Provento de Recibo de Subscrição (URPR13) no valor de R$ 0,07700000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 16/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — URPR13
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (URPR11).
Valor por Recibo
R$ 0,0770
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
16/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
💰
COM 2026-09-30/PAG 2026-10-15 — Recibos de subscrição: rendimentos
Publicado em 30/09/2026 às 00:00
COM 2026-09-30/PAG 2026-10-15 — Recibos de subscrição: rendimentos
Valor por cota: R$ 0,3000 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 19,80
DY Data COM
1,52%
Média 3 Últimos
R$ 0,3000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,22
🎟️
Pagamento de Rendimento - URPR13
Recibo URPR13
Publicado em 30/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URPR13
Provento de Recibo de Subscrição (URPR13) no valor de R$ 0,07800000 por cota. Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 15/10/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — URPR13
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (URPR11).
Valor por Recibo
R$ 0,0780
Data COM (Corte)
30/09/2026
Data Pagamento
15/10/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
📊
Informe Mensal CVM - URPR11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do URPR11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,06 bi
Variação do PL
-0,84959%
VP / Cota Atual
R$ 90,29
P/VP Atual
0,19
VP / Cota Anterior
R$ 91,07
Variação do VP
-0,84959%
👥 Cotistas: 53.172
📦 Cotas Emitidas: 11.733.895
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - URPR11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URPR11
Valor por cota: R$ 0,3000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 20,39
DY Data COM
1,47%
Média 3 Últimos
R$ 0,3000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,23
📑
📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (08/2026)
Informe mensal do fundo URPR11 referente à competência 08/2026: PL R$ 1.068.584.679,16 | VP/Cota R$ 91,07 | Cotistas: 53.862
📊
Informe Mensal CVM - URPR11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do URPR11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,07 bi
Variação do PL
-1,83259%
VP / Cota Atual
R$ 91,07
P/VP Atual
0,19
VP / Cota Anterior
R$ 92,77
Variação do VP
-1,83259%
👥 Cotistas: 53.862
📦 Cotas Emitidas: 11.733.895
💰
Pagamento de Rendimento - URPR11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URPR11
Valor por cota: R$ 0,3000 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 19,50
DY Data COM
1,54%
Média 3 Últimos
R$ 0,2967
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,22
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
Publicidade Nativa In-Feed
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
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📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (07/2026)
Informe mensal do fundo URPR11 referente à competência 07/2026: PL R$ 1.088.533.069,36 | VP/Cota R$ 92,77 | Cotistas: 54.584
📊
Informe Mensal CVM - URPR11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do URPR11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,09 bi
Variação do PL
-1,88608%
VP / Cota Atual
R$ 92,77
P/VP Atual
0,18
VP / Cota Anterior
R$ 94,55
Variação do VP
-1,88608%
👥 Cotistas: 54.584
📦 Cotas Emitidas: 11.733.895
💰
Pagamento de Rendimento - URPR11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URPR11
Valor por cota: R$ 0,3000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 20,38
DY Data COM
1,47%
Média 3 Últimos
R$ 0,2967
vs Anterior
+3,45% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,23
📑
📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (06/2026)
Informe mensal do fundo URPR11 referente à competência 06/2026: PL R$ 1.109.458.288,94 | VP/Cota R$ 94,55 | Cotistas: 55.759
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - URPR11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do URPR11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,11 bi
Variação do PL
+12,77948%
VP / Cota Atual
R$ 94,55
P/VP Atual
0,18
VP / Cota Anterior
R$ 83,84
Variação do VP
+12,77948%
👥 Cotistas: 55.759
📦 Cotas Emitidas: 11.733.895
💰
Pagamento de Rendimento - URPR11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URPR11
Valor por cota: R$ 0,2900 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 25,14
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 0,3133
vs Anterior
3,33% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,28
📑
📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URPR11 (05/2026)
Informe mensal do fundo URPR11 referente à competência 05/2026: PL R$ 983.741.267,95 | VP/Cota R$ 83,84 | Cotistas: 56.984
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de URPR11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 16,97
R$ 17,28
R$ 16,62
R$ 16,85
-0,71%
21.648
R$ 364.768,80
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 19,60
R$ 19,90
R$ 16,62
R$ 16,85
-14,03%
203.303
R$ 3,68M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 19,34
R$ 22,35
R$ 16,62
R$ 16,85
-12,87%
546.705
R$ 10,75M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 34,15
R$ 43,95
R$ 16,62
R$ 16,85
-50,66%
6.562.121
R$ 182,40M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
27/08/2020 a 04/11/2026
R$ 110,00
R$ 146,48
R$ 16,62
R$ 16,85
-84,68%
40.167.408
R$ 3,22B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de URPR11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de URPR11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por URPR11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 RENDIMENTO
30/10/2026
16/11/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 17,95
-
💰 Rendimento
30/10/2026
16/11/2026
R$ 0,3000
R$ 0,3000
R$ 17,95
+1,67%
💰 RENDIMENTO
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 19,80
-
💰 Rendimento
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,3000
R$ 0,3000
R$ 19,80
+1,52%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 0,3000
R$ 0,3000
R$ 20,39
+1,47%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 0,3000
R$ 0,3000
R$ 19,50
+1,54%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 0,3000
R$ 0,3000
R$ 20,38
+1,47%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 0,2900
R$ 0,2900
R$ 25,14
+1,15%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,3000
R$ 0,3000
R$ 30,76
+0,98%
💰 Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,3500
R$ 0,3500
R$ 34,60
+1,01%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,3500
R$ 0,3500
R$ 38,72
+0,90%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,3500
R$ 0,3500
R$ 39,03
+0,90%
💰 Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 0,3500
R$ 0,3500
R$ 38,13
+0,92%
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,3500
R$ 0,3500
R$ 31,50
+1,11%
💰 Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,3500
R$ 0,3500
R$ 33,75
+1,04%
💰 Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,4000
R$ 0,4000
R$ 37,88
+1,06%
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,4000
R$ 0,4000
R$ 35,42
+1,13%
💰 Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,4000
R$ 0,4000
R$ 38,75
+1,03%
💰 Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,4500
R$ 0,4500
R$ 40,35
+1,12%
💰 Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,4500
R$ 0,4500
R$ 48,70
+0,92%
💰 Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,6900
R$ 0,6900
R$ 55,50
+1,24%
💰 Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,8000
R$ 0,8000
R$ 61,21
+1,31%
💰 Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,8200
R$ 0,8200
R$ 54,10
+1,52%
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,8100
R$ 0,8100
R$ 58,75
+1,38%
💰 Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,8800
R$ 0,8800
R$ 59,45
+1,48%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — URPR11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 1 Recibo Cadastrado
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (URPR11).
💰 Proventos & Amortizações Vigentes dos Recibos:
Recibo (Ticker)
Tipo de Provento
Valor Unitário (R$)
Data COM
Data Pagamento
Status / Versão
Aviso Oficial B3
🎟️ URPR13
💰 Rendimento
R$ 0,0770
30/10/2026
16/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ URPR13
💰 Rendimento
R$ 0,0780
30/09/2026
15/10/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a URPR11:
URPR13
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/09/2026
👥 Tipos e Composição de Cotistas — URPR11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
53.172
-690 (-1,28%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
53.085
99,84% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
87
0,16% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
7
0,01% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
53.085
99,84%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
67
0,13%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
0
0,00%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
0
0,00%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
0
0,00%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
7
0,01%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
0
0,00%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
0
0,00%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
0
0,00%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
5
0,0094%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
7
0,01%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
1
0,0019%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
53.172
100,00%
Soma extraída: 53.172
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
53.172
53.862
🧑 Pessoa física
53.085
53.775
🏢 Pessoa jurídica não financeira
67
67
🏦 Banco comercial
0
0
📈 Corretora ou distribuidora
0
0
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
0
0
🌎 Investidores não residentes
7
7
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
0
0
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
0
0
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
0
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
0
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
0
0
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
5
6
💼 Outros fundos de investimento
7
6
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
0
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
1
1
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — URPR11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
32 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 221.331.831,55
31,11% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 9.034.485,24
Contábil: R$ 65.508.234,57
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 22.763.756,30
101,36% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 32 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — URPR11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para URPR11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em URPR11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de URPR11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (URPR11)
11.733.895 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em URPR11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de URPR11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (URPR11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo URPR11 foi de R$ 0,30 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 18,64% (total de R$ 3,14 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de URPR11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de URPR11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de URPR11 e o que ele significa?
O P/VP atual de URPR11 é de 0,19.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 81,3%).
Quem administra e faz a gestão do fundo URPR11?
O fundo URPR11 (Recebíveis) é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual é o CNPJ de URPR11?
O CNPJ oficial de URPR11 (URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII) registrado na CVM e B3 é 34.508.872/0001-87.
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