O URHF11 (URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Multiestratégia administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Nos últimos 12 meses, o URHF11 distribuiu um total de R$ 12,19 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 22,79%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 95,98 e é negociado com indicador P/VP de 0,56, com patrimônio líquido de R$ 10,60 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de URHF11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em URHF11
Baseado na cotação (R$ 53,48) e último provento (R$ 1,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — URHF11
Avalie o limite de preço de compra justo de URHF11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 53,48
Preço Teto Consenso:
R$ 101,02
Margem Consenso:
+88,90%
1. P/VP Patrimonial
R$ 95,98
+79,5%
2. Média 50 Pregões
R$ 54,80
+2,5%
3. Modelo Gordon
R$ 136,20
+154,7%
4. Pares do Setor
R$ 77,32
+44,6%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 152,38
+184,9%
6. Graham (8%)
R$ 120,93
+126,1%
7. Z-Score / Média
R$ 69,56
+30,1%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 53,48
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 95,98
P / VP Atual
0,56
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, URHF11 é negociado com 44,3% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 54,00
🟢 1,0% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 54,80
🟢 2,4% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 56,74
🟢 5,7% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 12,19). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Multiestratégia (48 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🟢 Desconto de 33,7% vs Mediana
P/VP de URHF11:0,56
Mediana do Setor:0,84
Média Simples do Setor:0,79
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +6,42 pp acima da Mediana
DY 12M de URHF11:22,79% a.a.
Mediana do Setor:16,37% a.a.
Média Simples do Setor:16,98% a.a.
🎯 Teto por DY Mediano dos Pares
Yield de Referência: 16,37% a.a.
R$ 74,48
Margem Segurança:
+39,27%
🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares
P/VP de Referência: 0,84
R$ 80,15
Margem Segurança:
+49,87%
⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)
Média (Teto DY + Teto P/VP)
R$ 77,32
Margem Segurança:
+44,57%
🔍 Principais Fundos Pares do Setor (Multiestratégia):
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar URHF11 com os outros fundos do mesmo setor de Multiestratégia, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (16,37% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de URHF11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,84).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 95,98Proventos 12M: R$ 12,19
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 13 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-1,79 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,72
± 0,09
Banda: 0,63 a 0,82
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 69,56
Margem Segurança:
+30,06%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 60,57
Margem Segurança:
+13,26%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de URHF11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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Valor por cota: R$ 0,9700 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 14/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 54,75
DY Data COM
1,77%
Média 3 Últimos
R$ 0,9733
vs Anterior
3,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,57
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - URHF11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do URHF11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 10,60 mi
Variação do PL
-5,69356%
VP / Cota Atual
R$ 95,98
P/VP Atual
0,56
VP / Cota Anterior
R$ 101,77
Variação do VP
-5,69356%
👥 Cotistas: 353
📦 Cotas Emitidas: 110.417
💰
Pagamento de Rendimento - URHF11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URHF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 56,25
DY Data COM
1,78%
Média 3 Últimos
R$ 0,9833
vs Anterior
+5,26% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,59
📑
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (08/2026)
Informe mensal do fundo URHF11 referente à competência 08/2026: PL R$ 11.237.556,24 | VP/Cota R$ 101,77 | Cotistas: 330
📊
Informe Mensal CVM - URHF11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do URHF11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 11,24 mi
Variação do PL
+1,93293%
VP / Cota Atual
R$ 101,77
P/VP Atual
0,53
VP / Cota Anterior
R$ 99,84
Variação do VP
+1,93293%
👥 Cotistas: 330
📦 Cotas Emitidas: 110.417
💰
Pagamento de Rendimento - URHF11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URHF11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 59,33
DY Data COM
1,60%
Média 3 Últimos
R$ 0,9833
vs Anterior
5,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,62
Publicidade Nativa In-Feed
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (07/2026)
Informe mensal do fundo URHF11 referente à competência 07/2026: PL R$ 11.024.461,40 | VP/Cota R$ 99,84 | Cotistas: 332
📊
Informe Mensal CVM - URHF11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do URHF11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 11,02 mi
Variação do PL
+1,98829%
VP / Cota Atual
R$ 99,84
P/VP Atual
0,54
VP / Cota Anterior
R$ 97,90
Variação do VP
+1,98829%
👥 Cotistas: 332
📦 Cotas Emitidas: 110.417
💰
Pagamento de Rendimento - URHF11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URHF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 59,97
DY Data COM
1,67%
Média 3 Últimos
R$ 0,9833
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,62
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (06/2026)
Informe mensal do fundo URHF11 referente à competência 06/2026: PL R$ 10.809.536,23 | VP/Cota R$ 97,90 | Cotistas: 312
📊
Informe Mensal CVM - URHF11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do URHF11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 10,81 mi
Variação do PL
+0,01265%
VP / Cota Atual
R$ 97,90
P/VP Atual
0,55
VP / Cota Anterior
R$ 97,89
Variação do VP
+0,01265%
👥 Cotistas: 312
📦 Cotas Emitidas: 110.417
💰
Pagamento de Rendimento - URHF11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URHF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 65,00
DY Data COM
1,54%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
+5,26% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,68
📑
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (05/2026)
Informe mensal do fundo URHF11 referente à competência 05/2026: PL R$ 10.808.169,28 | VP/Cota R$ 97,89 | Cotistas: 303
📊
Informe Mensal CVM - URHF11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do URHF11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 10,81 mi
Variação do PL
+0,17095%
VP / Cota Atual
R$ 97,89
P/VP Atual
0,55
VP / Cota Anterior
R$ 97,72
Variação do VP
+0,17095%
👥 Cotistas: 303
📦 Cotas Emitidas: 110.417
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - URHF11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - URHF11
Valor por cota: R$ 0,9500 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 73,02
DY Data COM
1,30%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
9,52% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,76
📑
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — URHF11 (04/2026)
Informe mensal do fundo URHF11 referente à competência 04/2026: PL R$ 10.789.724,35 | VP/Cota R$ 97,72 | Cotistas: 302
📊
Informe Mensal CVM - URHF11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do URHF11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 10,79 mi
Variação do PL
+0,79209%
VP / Cota Atual
R$ 97,72
P/VP Atual
0,55
VP / Cota Anterior
R$ 96,95
Variação do VP
+0,79209%
👥 Cotistas: 302
📦 Cotas Emitidas: 110.417
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de URHF11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 53,48
R$ 53,48
R$ 53,00
R$ 53,48
+0,00%
11
R$ 588,28
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 55,25
R$ 55,50
R$ 50,01
R$ 53,48
-3,20%
4.095
R$ 221.743,59
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 54,70
R$ 55,50
R$ 50,01
R$ 53,48
-2,23%
9.185
R$ 498.129,62
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 74,80
R$ 79,97
R$ 48,40
R$ 53,48
-28,50%
49.239
R$ 3,15M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
15/07/2024 a 04/11/2026
R$ 102,00
R$ 134,00
R$ 48,40
R$ 53,48
-47,57%
64.726
R$ 4,51M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de URHF11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de URHF11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por URHF11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
16/11/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 55,17
+1,81%
💰 Rendimento
30/09/2026
14/10/2026
R$ 0,9700
R$ 0,9700
R$ 54,75
+1,77%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 56,25
+1,78%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 59,33
+1,60%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 59,97
+1,67%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 65,00
+1,54%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 73,02
+1,30%
💰 Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 74,05
+1,42%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 73,91
+1,35%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 74,01
+1,42%
💰 Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,0700
R$ 1,0700
R$ 70,00
+1,53%
💰 Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 74,40
+1,55%
💰 Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 75,99
+1,51%
💰 Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 1,2000
R$ 1,2000
R$ 82,49
+1,45%
💰 Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 1,2000
R$ 1,2000
R$ 84,50
+1,42%
💰 Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 88,00
+1,42%
💰 Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 89,98
+1,39%
💰 Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 1,3000
R$ 1,3000
R$ 92,00
+1,41%
💰 Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 1,3000
R$ 1,3000
R$ 90,00
+1,44%
💰 Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 1,3000
R$ 1,3000
R$ 90,00
+1,44%
💰 Rendimento
28/02/2025
17/03/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 90,00
+1,39%
💰 Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 90,00
+1,39%
💰 Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 1,4800
R$ 1,4800
R$ 95,00
+1,56%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — URHF11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (URHF11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para URHF11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — URHF11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
353
+23 (+6,97%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
316
89,52% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
37
10,48% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
Não informado
Cotistas estrangeiros
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
316
89,52%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
Não informado
-
Sem dado
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
Não informado
-
Sem dado
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
Não informado
-
Sem dado
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
Não informado
-
Sem dado
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
Não informado
-
Sem dado
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
37
10,48%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
353
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
353
330
🧑 Pessoa física
316
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
N/I
N/I
🏦 Banco comercial
N/I
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
N/I
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
N/I
N/I
💼 Outros fundos de investimento
N/I
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
37
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — URHF11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
18 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 2.452.333,28
18,90% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 277.170,26
Contábil: R$ 430.334,53
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 668.022,85
111,55% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 18 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — URHF11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para URHF11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em URHF11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de URHF11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (URHF11)
110.417 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em URHF11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de URHF11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (URHF11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo URHF11 foi de R$ 1,00 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 22,79% (total de R$ 12,19 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de URHF11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de URHF11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de URHF11 e o que ele significa?
O P/VP atual de URHF11 é de 0,56.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 44,3%).
Quem administra e faz a gestão do fundo URHF11?
O fundo URHF11 (Multiestratégia) é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual é o CNPJ de URHF11?
O CNPJ oficial de URHF11 (URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 52.649.350/0001-87.
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