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SUIN
SUIN11(SULAMÉRICA INFRA CDI FC DE FIF EM INFRA RF RESP LIMITADA)
FI_INFRACréditoCNPJ: 58.288.004/0001-05
🔥 Desconto Patrimonial (P/VP 0,81)
💰 Alta Renda (DY 12M: 14,41%)
⚠️ Liquidez Moderada (R$ 131,89 mil/dia)
Cotação Atual
R$ 77,70
▲ +0,26% hoje
Dividend Yield (12M)
14,41%
Rendimentos 12 meses
P / VP
0,81
Preço / Valor Patrimonial
Liquidez Diária
R$ 131,89 mil
Média dos últimos 30 dias
Valorização (12M)
-23,82%
Retorno acumulado
📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de SUIN11
O SUIN11 (SULAMÉRICA INFRA CDI FC DE FIF EM INFRA RF RESP LIMITADA) é um Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) do segmento de Crédito administrado por Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A..
Nos últimos 12 meses, o SUIN11 distribuiu um total de R$ 11,20 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 14,41%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 96,42 e é negociado com indicador P/VP de 0,81, com patrimônio líquido de R$ 96,50 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de SUIN11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em SUIN11
Baseado na cotação (R$ 77,70) e último provento (R$ 1,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — SUIN11
Avalie o limite de preço de compra justo de SUIN11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 77,70
Preço Teto Consenso:
R$ 103,60
Margem Consenso:
+33,33%
1. P/VP Patrimonial
R$ 96,42
+24,1%
2. Média 50 Pregões
R$ 85,48
+10,0%
3. Modelo Gordon
R$ 125,13
+61,0%
4. Pares do Setor
R$ 78,73
+1,3%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 139,99
+80,2%
6. Graham (8%)
R$ 116,18
+49,5%
7. Z-Score / Média
R$ 83,28
+7,2%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 77,70
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 96,42
P / VP Atual
0,81
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, SUIN11 é negociado com 19,4% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 83,61
🟢 7,1% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 85,48
🟢 9,1% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 85,65
🟢 9,3% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 11,20). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar SUIN11 com os outros fundos do mesmo setor de Crédito, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,84% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de SUIN11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,90).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 96,42Proventos 12M: R$ 11,20
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 9 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-3,24 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,86
± 0,02
Banda: 0,85 a 0,88
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 83,28
Margem Segurança:
+7,19%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 81,56
Margem Segurança:
+4,97%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de SUIN11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a SUIN11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
📰
Nenhum artigo específico vinculado a SUIN11 até o momento.
Valor por cota: R$ 1,1309 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 15/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 87,60
DY Data COM
1,29%
Média 3 Últimos
R$ 1,0974
vs Anterior
+1,76% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,91
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 1,1114 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 86,00
DY Data COM
1,29%
Média 3 Últimos
R$ 1,0205
vs Anterior
+5,84% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,89
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 1,0500 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 85,49
DY Data COM
1,23%
Média 3 Últimos
R$ 0,9035
vs Anterior
+16,66% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,89
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 0,9001 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 83,92
DY Data COM
1,07%
Média 3 Últimos
R$ 0,9211
vs Anterior
+18,35% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,87
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 0,7605 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 90,48
DY Data COM
0,84%
Média 3 Últimos
R$ 0,7963
vs Anterior
31,03% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,94
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 31/03/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 1,1026 | Data COM: 31/03/2026 | Pagamento: 15/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 90,65
DY Data COM
1,22%
Média 3 Últimos
R$ 0,9396
vs Anterior
+109,74% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,94
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 27/02/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 0,5257 | Data COM: 27/02/2026 | Pagamento: 13/03/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 98,41
DY Data COM
0,53%
Média 3 Últimos
R$ 1,0404
vs Anterior
55,84% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,02
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 30/01/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 1,1906 | Data COM: 30/01/2026 | Pagamento: 13/02/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 102,00
DY Data COM
1,17%
Média 3 Últimos
R$ 1,2058
vs Anterior
15,26% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,06
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 30/12/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 1,4050 | Data COM: 30/12/2025 | Pagamento: 15/01/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 105,00
DY Data COM
1,34%
Média 3 Últimos
R$ 1,2135
vs Anterior
+37,48% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,09
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Publicado em 12/12/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - SUIN11
Valor por cota: R$ 1,0220 | Data COM: N/A | Pagamento: 12/12/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 103,30
DY Data COM
0,99%
Média 3 Últimos
R$ 1,0220
vs Anterior
primeiro registro
P/VP Data COM
1,07
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de SUIN11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 78,36
R$ 79,14
R$ 77,42
R$ 77,70
-0,84%
1.713
R$ 133.100,10
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 81,61
R$ 85,70
R$ 77,42
R$ 77,70
-4,79%
15.214
R$ 1,22M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 85,53
R$ 86,50
R$ 77,42
R$ 77,70
-9,15%
33.541
R$ 2,77M
📈 Último Ano (12 meses)
05/11/2025 a 04/11/2026
R$ 102,00
R$ 105,52
R$ 77,42
R$ 77,70
-23,82%
260.203
R$ 23,39M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
05/11/2025 a 04/11/2026
R$ 102,00
R$ 105,52
R$ 77,42
R$ 77,70
-23,82%
260.203
R$ 23,39M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de SUIN11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de SUIN11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por SUIN11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FI_INFRA: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/09/2026
15/10/2026
R$ 1,0002
R$ 1,0002
R$ 86,40
+1,16%
💰 Rendimento
31/08/2026
15/09/2026
R$ 1,1309
R$ 1,1309
R$ 87,60
+1,29%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 1,1114
R$ 1,1114
R$ 86,00
+1,29%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 85,49
+1,23%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 0,9001
R$ 0,9001
R$ 83,92
+1,07%
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,7605
R$ 0,7605
R$ 90,48
+0,84%
💰 Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 1,1026
R$ 1,1026
R$ 90,65
+1,22%
💰 Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,5257
R$ 0,5257
R$ 98,41
+0,53%
💰 Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 1,1906
R$ 1,1906
R$ 102,00
+1,17%
💰 Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,4050
R$ 1,4050
R$ 105,00
+1,34%
💰 Rendimento
12/12/2025
12/12/2025
R$ 1,0220
R$ 1,0220
R$ 103,30
+0,99%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — SUIN11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (SUIN11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para SUIN11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — SUIN11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
👥
Detalhamento por tipo de cotista indisponível para SUIN11
Ainda não há registros de distribuição detalhada de cotistas por categoria vinculados aos informes mensais deste ativo.
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — SUIN11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para SUIN11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em SUIN11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de SUIN11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em SUIN11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de SUIN11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (SUIN11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo SUIN11 foi de R$ 1,00 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 14,41% (total de R$ 11,20 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de SUIN11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de SUIN11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de SUIN11 e o que ele significa?
O P/VP atual de SUIN11 é de 0,81.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 19,4%).
Quem administra e faz a gestão do fundo SUIN11?
O fundo SUIN11 (Crédito) é administrado por Intrag Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A..
Qual é o CNPJ de SUIN11?
O CNPJ oficial de SUIN11 (SULAMÉRICA INFRA CDI FC DE FIF EM INFRA RF RESP LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 58.288.004/0001-05.
🔗 Fundos Relacionados a SUIN11 (Crédito)
Compare outros ativos do mesmo segmento e explore indicadores semelhantes.
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC DE FI INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSE ÚNICA INVESTIMENTO EM COTAS INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO IRIDIUM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUNO INFRA DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
