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RFOF

RFOF11 (RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA)

FII FOF CNPJ: 34.027.774/0001-28
⚠️ Com Ágio (P/VP 181,87) 💰 Alta Renda (DY 12M: 16,03%)
Cotação Atual
R$ 64,49
▲ +0,00% hoje
Dividend Yield (12M)
16,03%
Rendimentos 12 meses
P / VP
181,87
Preço / Valor Patrimonial
Liquidez Diária
-
Média dos últimos 30 dias
Valorização (12M)
+6,91%
Retorno acumulado

📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de RFOF11

🏢 Ver Carteira Trimestral do Fundo (2T/2026 • 3 ativos) →

O RFOF11 (RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de FOF administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por RB Asset Management LTDA..

Nos últimos 12 meses, o RFOF11 distribuiu um total de R$ 10,34 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 16,03%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 0,35 e é negociado com indicador P/VP de 181,87.

Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.

📈 Histórico de Cotações e Negociação de RFOF11

Calculando rentabilidade...
ℹ️ Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.

📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de RFOF11

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📊
Informe Mensal do RFOF11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 272.041,91
Variação do PL
-10,72751%
VP / Cota Atual
R$ 0,35
P/VP Atual
181,87
VP / Cota Anterior
R$ 0,40
Variação do VP
-10,72767%
👥 Cotistas: 3.285
📦 Cotas Emitidas: 767.207
💰
Comunicado: Não Haverá Distribuição de Rendimentos — RFOF11 (08/2026)
O ativo RFOF11 comunicou que NÃO haverá distribuição de rendimentos / proventos referente ao período de 08/2026.
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 64,49
DY Data COM
0,00%
Média 3 Últimos
R$ 2,2450
vs Anterior
100,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
181,87
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📑
📋 Informe Mensal CVM — RFOF11 (08/2026)
Informe mensal do fundo RFOF11 referente à competência 08/2026: PL R$ 304.732,06 | VP/Cota R$ 0,40 | Cotistas: 3.285
📊
Informe Mensal do RFOF11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 304.732,06
Variação do PL
-2,07720%
VP / Cota Atual
R$ 0,40
P/VP Atual
162,36
VP / Cota Anterior
R$ 0,41
Variação do VP
-2,07706%
👥 Cotistas: 3.285
📦 Cotas Emitidas: 767.207
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📋 Informe Mensal CVM — RFOF11 (07/2026)
Informe mensal do fundo RFOF11 referente à competência 07/2026: PL R$ 311.196,23 | VP/Cota R$ 0,41 | Cotistas: 3.285
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📊
Informe Mensal do RFOF11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 311.196,23
Variação do PL
-2,92649%
VP / Cota Atual
R$ 0,41
P/VP Atual
158,99
VP / Cota Anterior
R$ 0,42
Variação do VP
-2,92664%
👥 Cotistas: 3.285
📦 Cotas Emitidas: 767.207
📑
📋 Informe Mensal CVM — RFOF11 (06/2026)
Informe mensal do fundo RFOF11 referente à competência 06/2026: PL R$ 320.577,91 | VP/Cota R$ 0,42 | Cotistas: 3.285
📊
Informe Mensal do RFOF11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 320.577,91
Variação do PL
-1,95265%
VP / Cota Atual
R$ 0,42
P/VP Atual
154,34
VP / Cota Anterior
R$ 0,43
Variação do VP
-1,95250%
👥 Cotistas: 3.285
📦 Cotas Emitidas: 767.207
💰
Pagamento de Amortização - RFOF11
Valor por cota: R$ 3,8400 | Data COM: 20/05/2026 | Pagamento: 01/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 64,49
DY Data COM
5,95%
Média 3 Últimos
R$ 1,7133
vs Anterior
+490,77% maior que o anterior
P/VP Data COM
181,87
📑
📋 Informe Mensal CVM — RFOF11 (05/2026)
Informe mensal do fundo RFOF11 referente à competência 05/2026: PL R$ 326.962,34 | VP/Cota R$ 0,43 | Cotistas: 3.284
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📊
Informe Mensal do RFOF11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 326.962,34
Variação do PL
-99,39665%
VP / Cota Atual
R$ 0,43
P/VP Atual
151,32
VP / Cota Anterior
R$ 70,63
Variação do VP
-99,39665%
👥 Cotistas: 3.284
📦 Cotas Emitidas: 767.207
💰
Pagamento de Rendimento - RFOF11
Valor por cota: R$ 0,6500 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 64,49
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 0,6500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
181,87
📑
📋 Informe Mensal CVM — RFOF11 (04/2026)
Informe mensal do fundo RFOF11 referente à competência 04/2026: PL R$ 54.190.873,96 | VP/Cota R$ 70,63 | Cotistas: 3.284
📊
Informe Mensal do RFOF11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 54,19 mi
Variação do PL
-1,96104%
VP / Cota Atual
R$ 70,63
P/VP Atual
0,91
VP / Cota Anterior
R$ 72,05
Variação do VP
-1,96104%
👥 Cotistas: 3.284
📦 Cotas Emitidas: 767.207
💰
Pagamento de Rendimento - RFOF11
Valor por cota: R$ 0,6500 | Data COM: 31/03/2026 | Pagamento: 15/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 64,49
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 0,6500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
181,87
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📑
📋 Informe Mensal CVM — RFOF11 (03/2026)
Informe mensal do fundo RFOF11 referente à competência 03/2026: PL R$ 55.274.836,23 | VP/Cota R$ 72,05 | Cotistas: 3.284
📊
Informe Mensal do RFOF11 — Competência 03/2026
Patrimônio Líquido
R$ 55,27 mi
Variação do PL
-1,68565%
VP / Cota Atual
R$ 72,05
P/VP Atual
0,90
VP / Cota Anterior
R$ 73,28
Variação do VP
-1,68565%
👥 Cotistas: 3.284
📦 Cotas Emitidas: 767.207
💰
Pagamento de Rendimento - RFOF11
Valor por cota: R$ 0,6500 | Data COM: 27/02/2026 | Pagamento: 13/03/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 64,49
DY Data COM
1,01%
Média 3 Últimos
R$ 0,6500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
181,87

❓ Perguntas Frequentes sobre RFOF11

Quanto o RFOF11 paga de dividendos por cota?

O último rendimento anunciado pelo RFOF11 foi de R$ 3,84 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 16,03% (total de R$ 10,34 distribuídos).

Qual é a Data COM e a data de pagamento de RFOF11?

A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de RFOF11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.

Qual é o P/VP de RFOF11 e o que ele significa?

O P/VP atual de RFOF11 é de 181,87. O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.

Quem administra e faz a gestão do fundo RFOF11?

O fundo RFOF11 (FOF) é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por RB Asset Management LTDA..

Qual é o CNPJ de RFOF11?

O CNPJ oficial de RFOF11 (RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 34.027.774/0001-28.