O RBRY11 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Recebíveis administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Patria Investimentos Ltda..
Nos últimos 12 meses, o RBRY11 distribuiu um total de R$ 13,05 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 17,30%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 99,63 e é negociado com indicador P/VP de 0,76, com patrimônio líquido de R$ 1,27 bilhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no 7º dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 12º dia útil do mês. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de RBRY11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em RBRY11
Baseado na cotação (R$ 75,42) e último provento (R$ 1,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — RBRY11
Avalie o limite de preço de compra justo de RBRY11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 75,42
Preço Teto Consenso:
R$ 113,36
Margem Consenso:
+50,31%
1. P/VP Patrimonial
R$ 99,63
+32,1%
2. Média 50 Pregões
R$ 83,10
+10,2%
3. Modelo Gordon
R$ 145,81
+93,3%
4. Pares do Setor
R$ 79,79
+5,8%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 163,13
+116,3%
6. Graham (8%)
R$ 127,48
+69,0%
7. Z-Score / Média
R$ 94,59
+25,4%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 75,42
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 99,63
P / VP Atual
0,76
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, RBRY11 é negociado com 24,3% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 85,01
🟢 11,3% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 83,10
🟢 9,2% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 84,50
🟢 10,7% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 13,05). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Recebíveis (75 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🟢 Desconto de 2,9% vs Mediana
P/VP de RBRY11:0,76
Mediana do Setor:0,78
Média Simples do Setor:0,74
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +1,35 pp acima da Mediana
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar RBRY11 com os outros fundos do mesmo setor de Recebíveis, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,95% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de RBRY11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,78).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 99,63Proventos 12M: R$ 13,05
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 18 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-3,65 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,95
± 0,05
Banda: 0,90 a 1,00
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 94,59
Margem Segurança:
+25,41%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 89,33
Margem Segurança:
+18,45%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de RBRY11
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Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 09/10/2026 | Pagamento: 19/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 87,65
DY Data COM
1,14%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,88
💰
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Publicado em 10/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 10/09/2026 | Pagamento: 17/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 83,26
DY Data COM
1,20%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,84
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - RBRY11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do RBRY11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,27 bi
Variação do PL
-0,79714%
VP / Cota Atual
R$ 99,63
P/VP Atual
0,76
VP / Cota Anterior
R$ 100,43
Variação do VP
-0,79714%
👥 Cotistas: 75.852
📦 Cotas Emitidas: 12.769.512
💰
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Publicado em 11/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 11/08/2026 | Pagamento: 18/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 82,20
DY Data COM
1,22%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,83
📑
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (08/2026)
Informe mensal do fundo RBRY11 referente à competência 08/2026: PL R$ 1.282.408.329,21 | VP/Cota R$ 100,43 | Cotistas: 77.075
📊
Informe Mensal CVM - RBRY11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do RBRY11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,28 bi
Variação do PL
-0,55350%
VP / Cota Atual
R$ 100,43
P/VP Atual
0,75
VP / Cota Anterior
R$ 100,99
Variação do VP
-0,55350%
👥 Cotistas: 77.075
📦 Cotas Emitidas: 12.769.512
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
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Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
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Pagamento de Rendimento - RBRY11
Publicado em 09/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 09/07/2026 | Pagamento: 16/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 87,16
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,87
📑
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (07/2026)
Informe mensal do fundo RBRY11 referente à competência 07/2026: PL R$ 1.289.546.006,57 | VP/Cota R$ 100,99 | Cotistas: 77.662
📊
Informe Mensal CVM - RBRY11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do RBRY11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,29 bi
Variação do PL
+0,25283%
VP / Cota Atual
R$ 100,99
P/VP Atual
0,75
VP / Cota Anterior
R$ 100,73
Variação do VP
+0,25283%
👥 Cotistas: 77.662
📦 Cotas Emitidas: 12.769.512
💰
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Publicado em 10/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 10/06/2026 | Pagamento: 17/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 90,35
DY Data COM
1,11%
Média 3 Últimos
R$ 1,0200
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,91
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (06/2026)
Informe mensal do fundo RBRY11 referente à competência 06/2026: PL R$ 1.286.293.871,08 | VP/Cota R$ 100,73 | Cotistas: 77.131
📊
Informe Mensal CVM - RBRY11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do RBRY11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,29 bi
Variação do PL
-0,22187%
VP / Cota Atual
R$ 100,73
P/VP Atual
0,75
VP / Cota Anterior
R$ 100,96
Variação do VP
-0,22187%
👥 Cotistas: 77.131
📦 Cotas Emitidas: 12.769.512
💰
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Publicado em 12/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 12/05/2026 | Pagamento: 19/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 92,90
DY Data COM
1,08%
Média 3 Últimos
R$ 1,0500
vs Anterior
5,66% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,93
📑
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (05/2026)
Informe mensal do fundo RBRY11 referente à competência 05/2026: PL R$ 1.289.154.179,60 | VP/Cota R$ 100,96 | Cotistas: 75.892
📊
Informe Mensal CVM - RBRY11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do RBRY11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,29 bi
Variação do PL
+0,28707%
VP / Cota Atual
R$ 100,96
P/VP Atual
0,75
VP / Cota Anterior
R$ 100,67
Variação do VP
+0,28707%
👥 Cotistas: 75.892
📦 Cotas Emitidas: 12.769.512
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Publicado em 10/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - RBRY11
Valor por cota: R$ 1,0600 | Data COM: 10/04/2026 | Pagamento: 17/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 96,71
DY Data COM
1,10%
Média 3 Últimos
R$ 1,1000
vs Anterior
2,75% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,97
📑
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — RBRY11 (04/2026)
Informe mensal do fundo RBRY11 referente à competência 04/2026: PL R$ 1.285.464.017,25 | VP/Cota R$ 100,67 | Cotistas: 76.388
📊
Informe Mensal CVM - RBRY11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do RBRY11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 1,29 bi
Variação do PL
+0,86502%
VP / Cota Atual
R$ 100,67
P/VP Atual
0,75
VP / Cota Anterior
R$ 99,80
Variação do VP
+0,86502%
👥 Cotistas: 76.388
📦 Cotas Emitidas: 12.769.512
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de RBRY11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 75,00
R$ 76,56
R$ 73,71
R$ 75,42
+0,56%
142.748
R$ 10,77M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 82,62
R$ 82,62
R$ 73,71
R$ 75,42
-8,71%
426.591
R$ 33,23M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 81,43
R$ 90,93
R$ 73,71
R$ 75,42
-7,38%
1.456.865
R$ 122,01M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 96,10
R$ 99,99
R$ 73,71
R$ 75,42
-21,52%
13.836.728
R$ 1,27B
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
22/05/2019 a 04/11/2026
R$ 103,68
R$ 129,60
R$ 73,71
R$ 75,42
-27,26%
40.235.271
R$ 3,81B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de RBRY11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de RBRY11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por RBRY11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
09/10/2026
19/10/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 87,65
+1,14%
💰 Rendimento
10/09/2026
17/09/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 83,26
+1,20%
💰 Rendimento
11/08/2026
18/08/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 82,20
+1,22%
💰 Rendimento
09/07/2026
16/07/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 87,16
+1,15%
💰 Rendimento
10/06/2026
17/06/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 90,35
+1,11%
💰 Rendimento
12/05/2026
19/05/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 92,90
+1,08%
💰 Rendimento
10/04/2026
17/04/2026
R$ 1,0600
R$ 1,0600
R$ 96,71
+1,10%
💰 Rendimento
10/03/2026
17/03/2026
R$ 1,0900
R$ 1,0900
R$ 97,28
+1,12%
💰 Rendimento
10/02/2026
19/02/2026
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 97,29
+1,18%
💰 Rendimento
12/01/2026
19/01/2026
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 98,92
+1,26%
💰 Rendimento
09/12/2025
16/12/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 96,55
+1,29%
💰 Rendimento
11/11/2025
18/11/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 96,86
+1,29%
💰 Rendimento
09/10/2025
16/10/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 95,65
+1,31%
💰 Rendimento
09/09/2025
16/09/2025
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 95,54
+1,31%
💰 Rendimento
11/08/2025
18/08/2025
R$ 1,1750
R$ 1,1750
R$ 93,20
+1,26%
💰 Rendimento
09/07/2025
16/07/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 94,33
+1,22%
💰 Rendimento
10/06/2025
17/06/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 91,47
+1,20%
💰 Rendimento
12/05/2025
19/05/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 94,89
+1,16%
💰 Rendimento
09/04/2025
16/04/2025
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 92,04
+1,14%
💰 Rendimento
13/03/2025
20/03/2025
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 90,90
+1,16%
💰 Rendimento
11/02/2025
18/02/2025
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 84,84
+1,24%
💰 Rendimento
10/01/2025
17/01/2025
R$ 0,9700
R$ 0,9700
R$ 87,45
+1,11%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — RBRY11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (RBRY11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para RBRY11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — RBRY11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
75.852
-1.223 (-1,59%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
75.567
99,62% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
285
0,38% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
10
0,01% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
75.567
99,62%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
217
0,29%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
1
0,0013%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
0
0,00%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
0
0,00%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
10
0,01%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
4
0,0053%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
1
0,0013%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
1
0,0013%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
24
0,03%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
27
0,04%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
0
0,00%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
75.852
100,00%
Soma extraída: 75.852
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
75.852
77.075
🧑 Pessoa física
75.567
76.773
🏢 Pessoa jurídica não financeira
217
229
🏦 Banco comercial
1
1
📈 Corretora ou distribuidora
0
0
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
0
0
🌎 Investidores não residentes
10
13
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
4
3
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
1
1
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
0
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
0
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
1
1
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
24
23
💼 Outros fundos de investimento
27
31
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
0
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
0
0
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — RBRY11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
108 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 53.664.622,36
4,00% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 41.787.262,11
Contábil: R$ 50.928.706,84
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 83.108.457,66
100,00% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 108 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — RBRY11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para RBRY11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em RBRY11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de RBRY11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (RBRY11)
12.769.512 cotas
Fundos Investidores Ativos
1 fundo
Com posição ativa na última carteira vigente
Total de Cotas Detidas
3.790 cotas
5.200 cotas (incl. empréstimo est.)
% do Total de Cotas de RBRY11
0,0297%
0,0407% incluindo cotas em empréstimo
Valor Total Detido pelos Fundos
R$ 431.600,00
Valor contábil/mercado nas carteiras vigentes
📊 Quantidade de Cotas Detidas por Fundo
Última Carteira Vigente
🎯 Participação entre os Fundos Investidores
Por Qtd. de Cotas
Relação de Fundos que Investem em RBRY11
Posições apuradas exclusivamente no último documento vigente de cada fundo investidor
O último rendimento anunciado pelo RBRY11 foi de R$ 1,00 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 17,30% (total de R$ 13,05 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de RBRY11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de RBRY11 é: 7º dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 12º dia útil do mês.
Qual é o P/VP de RBRY11 e o que ele significa?
O P/VP atual de RBRY11 é de 0,76.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 24,3%).
Quem administra e faz a gestão do fundo RBRY11?
O fundo RBRY11 (Recebíveis) é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Patria Investimentos Ltda..
Qual é o CNPJ de RBRY11?
O CNPJ oficial de RBRY11 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 30.166.700/0001-11.
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