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SPARTA PREE(CLASSE ÚNICA DO SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA)
📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de SPARTA PREE
O SPARTA PREE (CLASSE ÚNICA DO SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) do segmento de Crédito administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM e gerido por Sparta Administradora de Recursos Ltda.
Nos últimos 12 meses, o SPARTA PREE distribuiu um total de R$ 8,40 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 8,86%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 102,08 e é negociado com indicador P/VP de 0,93, com patrimônio líquido de R$ 407,71 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 5º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de SPARTA PREE
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em SPARTA PREE
Baseado na cotação (R$ 94,80) e último provento (R$ 1,20/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — SPARTA PREE
Avalie o limite de preço de compra justo de SPARTA PREE através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 94,80
Preço Teto Consenso:
R$ 97,84
Margem Consenso:
+3,20%
1. P/VP Patrimonial
R$ 102,08
+7,7%
2. Média 50 Pregões
R$ 103,01
+8,7%
3. Modelo Gordon
R$ 93,85
-1,0%
4. Pares do Setor
R$ 72,44
-23,6%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 105,00
+10,8%
6. Graham (8%)
R$ 103,53
+9,2%
7. Z-Score / Média
R$ 104,94
+10,7%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 94,80
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 102,08
P / VP Atual
0,93
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, SPARTA PREE é negociado com 7,1% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 101,35
🟢 6,5% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 103,01
🟢 8,0% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 102,50
🟢 7,5% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 8,40). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar SPARTA PREE com os outros fundos do mesmo setor de Crédito, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,84% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de SPARTA PREE fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,90).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 102,08Proventos 12M: R$ 8,40
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 10 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-9,10 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,03
± 0,01
Banda: 1,02 a 1,04
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 104,94
Margem Segurança:
+10,70%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 103,83
Margem Segurança:
+9,52%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de SPARTA PREE
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a SPARTA PREE
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
📰
Nenhum artigo específico vinculado a SPARTA PREE até o momento.
⚠️ Retificado B3 (Versão 2)
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (SPARTA PREE).
⚠️ Retificado B3 (Versão 2)
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (SPARTA PREE).
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 14/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 103,60
DY Data COM
1,16%
Média 3 Últimos
R$ 1,2000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
💰
Pagamento de Rendimento - PREE11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - PREE11
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 14/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 102,20
DY Data COM
1,17%
Média 3 Últimos
R$ 1,2000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
Publicidade Nativa In-Feed
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
💰
Pagamento de Rendimento - PREE11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - PREE11
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 14/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 101,35
DY Data COM
1,18%
Média 3 Últimos
R$ 1,2000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,99
💰
Pagamento de Rendimento - PREE11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - PREE11
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 15/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 94,80
DY Data COM
1,27%
Média 3 Últimos
R$ 1,2000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,93
💰
Pagamento de Rendimento - PREE11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - PREE11
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 15/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 94,80
DY Data COM
1,27%
Média 3 Últimos
R$ 1,2000
vs Anterior
primeiro registro
P/VP Data COM
0,93
Publicidade Nativa In-Feed
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de SPARTA PREE em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 94,70
R$ 96,99
R$ 88,97
R$ 94,80
+0,11%
21.794
R$ 2,07M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 99,93
R$ 104,00
R$ 88,97
R$ 94,80
-5,13%
44.468
R$ 4,28M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 103,50
R$ 104,00
R$ 88,97
R$ 94,80
-8,41%
68.380
R$ 6,72M
📈 Último Ano (12 meses)
25/06/2026 a 04/11/2026
R$ 100,80
R$ 106,20
R$ 88,97
R$ 94,80
-5,95%
85.689
R$ 8,55M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
25/06/2026 a 04/11/2026
R$ 100,80
R$ 106,20
R$ 88,97
R$ 94,80
-5,95%
85.689
R$ 8,55M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de SPARTA PREE.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de SPARTA PREE
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por SPARTA PREE com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FI_INFRA: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
📜 Amortização
30/10/2026
16/11/2026
R$ 1,2000
R$ 1,2000
R$ 97,16
+1,24%
💰 AMORTIZACAO
30/09/2026
15/10/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 104,50
-
📜 Amortização
30/09/2026
15/10/2026
R$ 1,2000
R$ 1,2000
R$ 104,50
+1,15%
💰 Rendimento
31/08/2026
14/09/2026
R$ 1,2000
R$ 1,2000
R$ 103,60
+1,16%
💰 Rendimento
31/07/2026
14/08/2026
R$ 1,2000
R$ 1,2000
R$ 102,20
+1,17%
💰 Rendimento
30/06/2026
14/07/2026
R$ 1,2000
R$ 1,2000
R$ 101,35
+1,18%
💰 Rendimento
29/05/2026
15/06/2026
R$ 1,2000
R$ 1,2000
-
-
💰 Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 1,2000
R$ 1,2000
-
-
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — SPARTA PREE
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 2 Recibos Cadastrados
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (SPARTA PREE).
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a SPARTA PREE:
PREE13
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
PREE15
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
👥 Tipos e Composição de Cotistas — SPARTA PREE
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
👥
Detalhamento por tipo de cotista indisponível para SPARTA PREE
Ainda não há registros de distribuição detalhada de cotistas por categoria vinculados aos informes mensais deste ativo.
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — SPARTA PREE
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para SPARTA PREE
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em SPARTA PREE
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de SPARTA PREE na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em SPARTA PREE na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de SPARTA PREE neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (SPARTA PREE)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo SPARTA PREE foi de R$ 1,20 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 8,86% (total de R$ 8,40 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de SPARTA PREE?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de SPARTA PREE é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 5º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de SPARTA PREE e o que ele significa?
O P/VP atual de SPARTA PREE é de 0,93.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 7,1%).
Quem administra e faz a gestão do fundo SPARTA PREE?
O fundo SPARTA PREE (Crédito) é administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM e gerido por Sparta Administradora de Recursos Ltda.
Qual é o CNPJ de SPARTA PREE?
O CNPJ oficial de SPARTA PREE (CLASSE ÚNICA DO SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 65.654.838/0001-44.
🔗 Fundos Relacionados a SPARTA PREE (Crédito)
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CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC DE FI INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSE ÚNICA INVESTIMENTO EM COTAS INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO IRIDIUM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SUNO INFRA DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
