O Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice (GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE) é um ETF (Fundo de Índice) do segmento de ETF de Renda Variavel de Ativos Internacionais administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda..
Possui valor patrimonial por cota de R$ 96,90 e é negociado com indicador P/VP de 1,00, com patrimônio líquido de R$ 4,83 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Baseado na cotação (R$ 96,90) e último provento (R$ 0,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Avalie o limite de preço de compra justo de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 96,90
Preço Teto Consenso:
R$ 97,47
Margem Consenso:
+0,59%
1. P/VP Patrimonial
R$ 96,90
+0,0%
2. Média 50 Pregões
R$ 99,18
+2,4%
3. Modelo Gordon
R$ -
+0,0%
4. Pares do Setor
R$ 96,90
+0,0%
5. Décio Bazin (8%)
R$ -
+0,0%
6. Graham (8%)
R$ -
+0,0%
7. Z-Score / Média
R$ 96,90
+0,0%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🔵 Preço Justo (P/VP ≈ 1,00)
Cotação Atual
R$ 96,90
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 96,90
P / VP Atual
1,00
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice é negociado com 0,0% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 94,67
🔴 2,4% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 99,18
🟢 2,3% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 98,01
🟢 1,1% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,00). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: ETF de Renda Variavel de Ativos Internacionais (9 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
🔵 Em linha com a Mediana
P/VP de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice:1,00
Mediana do Setor:1,00
Média Simples do Setor:1,00
💰 Dividend Yield 12M Anual
🔵 Em linha com a Mediana
DY 12M de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice:0,00% a.a.
Mediana do Setor:0,00% a.a.
Média Simples do Setor:0,00% a.a.
🎯 Teto por DY Mediano dos Pares
Yield de Referência: 0,00% a.a.
R$ 0,00
Margem Segurança:
+0,00%
🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares
P/VP de Referência: 1,00
R$ 96,90
Margem Segurança:
+0,00%
⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)
Média (Teto DY + Teto P/VP)
R$ 96,90
Margem Segurança:
+0,00%
🔍 Principais Fundos Pares do Setor (ETF de Renda Variavel de Ativos Internacionais):
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice com os outros fundos do mesmo setor de ETF de Renda Variavel de Ativos Internacionais, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (0,00% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 1,00).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 96,90Proventos 12M: R$ 0,00
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 0 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
0,00 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,00
± 0,00
Banda: 1,00 a 1,00
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 96,90
Margem Segurança:
+0,00%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 96,90
Margem Segurança:
+0,00%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
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📰
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Informe Mensal do Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice — Competência 10/2026
Patrimônio Líquido
R$ 4,75 mi
Variação do PL
-0,21416%
VP / Cota Atual
R$ 96,90
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 95,25
Variação do VP
+1,72993%
👥 Cotistas: 66
📦 Cotas Emitidas: 0
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📑
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (02/09/2026)
Publicado em 02/09/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (02/09/2026)
Informe patrimonial do ETF OROF11 referente a 02/09/2026: PL R$ 5.072.483,37 | VP/Cota R$ 101,4497 | Cotistas: 38
📑
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (31/08/2026)
Publicado em 31/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (31/08/2026)
Informe patrimonial do ETF OROF11 referente a 31/08/2026: PL R$ 5.219.702,07 | VP/Cota R$ 104,3940 | Cotistas: 34
📑
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (25/08/2026)
Publicado em 25/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (25/08/2026)
Informe patrimonial do ETF OROF11 referente a 25/08/2026: PL R$ 5.432.398,38 | VP/Cota R$ 108,6480 | Cotistas: 29
📑
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (05/08/2026)
Publicado em 05/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — OROF11 (05/08/2026)
Informe patrimonial do ETF OROF11 referente a 05/08/2026: PL R$ 4.930.721,04 | VP/Cota R$ 98,6144 | Cotistas: 17
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
03/11/2026 a 03/11/2026
R$ 97,15
R$ 97,15
R$ 96,86
R$ 96,90
-0,26%
26
R$ 2.519,51
🗓️ Última Semana (7 dias)
27/10/2026 a 03/11/2026
R$ 95,96
R$ 97,85
R$ 95,25
R$ 96,90
+0,98%
1.445
R$ 138.947,04
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 03/11/2026
R$ 94,24
R$ 97,85
R$ 89,62
R$ 96,90
+2,82%
3.204
R$ 302.540,92
📈 Último Ano (12 meses)
10/06/2026 a 03/11/2026
R$ 98,08
R$ 108,77
R$ 89,62
R$ 96,90
-1,20%
12.859
R$ 1,29M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
10/06/2026 a 03/11/2026
R$ 98,08
R$ 108,77
R$ 89,62
R$ 96,90
-1,20%
12.859
R$ 1,29M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice com cotação na Data COM e cálculo de DY.
⚠️ ETFs: Proventos com 15% de Imposto de Renda (IR)
Nenhum histórico de provento ou amortização registrado para este ativo até o momento.
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
👥
Detalhamento por tipo de cotista indisponível para Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Ainda não há registros de distribuição detalhada de cotistas por categoria vinculados aos informes mensais deste ativo.
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
Critério Reconciliação:SOMA_MERCADO_MENOS_VALORES_A_PAGAR
• Status Qualidade Movimentações:SEM_VALORES_INFORMADOS
🏦 Fundos que Investem em Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
Nenhuma ferramenta específica cadastrada para Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Quando houver eventos de liquidação por amortização em dinheiro ou cotas para Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice, as ferramentas de cálculo de IR serão listadas aqui.
❓ Perguntas Frequentes sobre Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice
Quanto o Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice paga de dividendos por cota?
O histórico completo de proventos, dividendos e datas de corte do Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice pode ser acompanhado na aba de Proventos do Dicionário do Investidor.
Qual é a Data COM e a data de pagamento de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice e o que ele significa?
O P/VP atual de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice é de 1,00.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice?
O fundo Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice (ETF de Renda Variavel de Ativos Internacionais) é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda..
Qual é o CNPJ de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice?
O CNPJ oficial de Galapagos Ouro Fisico Dex Fundo de Índice (GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE) registrado na CVM e B3 é 66.016.978/0001-50.
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