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NUIF
NUIF11(CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA)
FI_INFRACréditoCNPJ: 40.963.403/0001-50
🔥 Desconto Patrimonial (P/VP 0,84)
💰 Alta Renda (DY 12M: 15,47%)
⚠️ Liquidez Moderada (R$ 172,53 mil/dia)
Cotação Atual
R$ 81,47
▲ +4,04% hoje
Dividend Yield (12M)
15,47%
Rendimentos 12 meses
P / VP
0,84
Preço / Valor Patrimonial
Liquidez Diária
R$ 172,53 mil
Média dos últimos 30 dias
Valorização (12M)
-14,24%
Retorno acumulado
📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de NUIF11
O NUIF11 (CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo de Infraestrutura (FI-Infra) do segmento de Crédito administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM e gerido por Nu Asset Management LTDA..
Nos últimos 12 meses, o NUIF11 distribuiu um total de R$ 12,60 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 15,47%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 96,57 e é negociado com indicador P/VP de 0,84, com patrimônio líquido de R$ 107,37 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 5º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de NUIF11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em NUIF11
Baseado na cotação (R$ 81,47) e último provento (R$ 1,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — NUIF11
Avalie o limite de preço de compra justo de NUIF11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 81,47
Preço Teto Consenso:
R$ 110,27
Margem Consenso:
+35,35%
1. P/VP Patrimonial
R$ 96,57
+18,5%
2. Média 50 Pregões
R$ 84,45
+3,7%
3. Modelo Gordon
R$ 140,78
+72,8%
4. Pares do Setor
R$ 83,22
+2,2%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 157,50
+93,3%
6. Graham (8%)
R$ 123,33
+51,4%
7. Z-Score / Média
R$ 86,01
+5,6%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 81,47
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 96,57
P / VP Atual
0,84
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, NUIF11 é negociado com 15,6% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 83,95
🟢 3,0% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 84,45
🟢 3,5% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 85,15
🟢 4,3% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 12,60). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar NUIF11 com os outros fundos do mesmo setor de Crédito, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,84% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de NUIF11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,90).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 96,57Proventos 12M: R$ 12,60
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 10 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-5,11 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,89
± 0,01
Banda: 0,88 a 0,90
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 86,01
Margem Segurança:
+5,57%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 85,12
Margem Segurança:
+4,48%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de NUIF11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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✍️ Artigos & Análises Relacionados a NUIF11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
IFRA11 entregou 0,85% no mês (12,5% em 12 meses) e spread médio de 0,67% sobre NTN-B. IFRI11 distribui R$ 1,35 (111% do CDI) e acumula 21,38% em 12 meses. Ambos têm duration próxima de 5,5 anos e mais de 95% alocado em crédito privado.
IFRA11 entregou 0,85% no mês (12,5% em 12 meses) e spread médio de 0,67% sobre NTN-B. IFRI11 distribui R$ 1,35 (111% do CDI) e acumula 21,38% em 12 meses. Ambos têm duration próxima de 5,5 anos e mais de 95% alocado em crédito privado.
✍️ Kiko Hirano11/02/2026
📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de NUIF11
Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).
Competência: 10/2026
📌 Indicadores do Informe Mais Recente (10/2026)
Patrimônio Líquido
R$ 107.370.616,99
Total de Ativos
R$ 107.370.616,99
Total de Passivos
R$ 0,00
Disponibilidade de Caixa
R$ 0,00
Índice de Alavancagem
0,00%
Passivo / Ativo Total
Dívida Líquida
R$ 0,00
Passivo Total - Caixa
VP por Cota
R$ 96,57
Qtd. de Cotistas
1
Quantidade de Cotas
0
📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)
📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses
📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses
Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior
📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de NUIF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 08/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 86,25
DY Data COM
1,16%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,89
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 07/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 85,60
DY Data COM
1,17%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,89
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 07/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 87,96
DY Data COM
1,14%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,91
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💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 08/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 88,00
DY Data COM
1,14%
Média 3 Últimos
R$ 1,0000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,91
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 08/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 94,38
DY Data COM
1,06%
Média 3 Últimos
R$ 1,0500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,98
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 31/03/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/03/2026 | Pagamento: 08/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 92,50
DY Data COM
1,08%
Média 3 Últimos
R$ 1,1333
vs Anterior
13,04% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,96
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 06/03/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: 06/03/2026 | Pagamento: 13/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 95,50
DY Data COM
1,20%
Média 3 Últimos
R$ 1,1667
vs Anterior
8,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,99
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 06/02/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,2500 | Data COM: 06/02/2026 | Pagamento: 13/02/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 95,49
DY Data COM
1,31%
Média 3 Últimos
R$ 1,1500
vs Anterior
+13,64% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,99
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 08/01/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: 08/01/2026 | Pagamento: 15/01/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 95,45
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,1833
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,99
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 14/11/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: N/A | Pagamento: 14/11/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 81,47
DY Data COM
1,35%
Média 3 Últimos
R$ 1,2167
vs Anterior
18,52% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,84
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 14/10/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,3500 | Data COM: N/A | Pagamento: 14/10/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 81,47
DY Data COM
1,66%
Média 3 Últimos
R$ 1,2333
vs Anterior
+12,50% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,84
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 12/09/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: N/A | Pagamento: 12/09/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 81,47
DY Data COM
1,47%
Média 3 Últimos
R$ 1,1833
vs Anterior
+4,35% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,84
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 14/08/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: N/A | Pagamento: 14/08/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 81,47
DY Data COM
1,41%
Média 3 Últimos
R$ 1,1833
vs Anterior
4,17% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,84
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 14/07/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: N/A | Pagamento: 14/07/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 81,47
DY Data COM
1,47%
Média 3 Últimos
R$ 1,1667
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,84
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 13/06/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,2000 | Data COM: N/A | Pagamento: 13/06/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 81,47
DY Data COM
1,47%
Média 3 Últimos
R$ 1,1000
vs Anterior
+9,09% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,84
💰
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Publicado em 15/05/2025 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NUIF11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: N/A | Pagamento: 15/05/2025
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 81,47
DY Data COM
1,35%
Média 3 Últimos
R$ 1,0333
vs Anterior
+10,00% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,84
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de NUIF11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 78,00
R$ 81,49
R$ 78,00
R$ 81,47
+4,45%
358
R$ 29.166,26
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 81,21
R$ 82,00
R$ 78,00
R$ 81,47
+0,32%
7.259
R$ 580.183,32
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 85,00
R$ 86,50
R$ 78,00
R$ 81,47
-4,15%
42.932
R$ 3,62M
📈 Último Ano (12 meses)
02/01/2026 a 04/11/2026
R$ 95,00
R$ 97,37
R$ 78,00
R$ 81,47
-14,24%
369.828
R$ 33,37M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
02/01/2026 a 04/11/2026
R$ 95,00
R$ 97,37
R$ 78,00
R$ 81,47
-14,24%
369.828
R$ 33,37M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de NUIF11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de NUIF11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por NUIF11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FI_INFRA: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
09/11/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 79,69
+1,25%
📜 Amortização
30/09/2026
07/10/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 85,95
+1,16%
💰 Rendimento
31/08/2026
08/09/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 86,25
+1,16%
💰 Rendimento
31/07/2026
07/08/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 85,60
+1,17%
💰 Rendimento
30/06/2026
07/07/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 87,96
+1,14%
💰 Rendimento
29/05/2026
08/06/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 88,00
+1,14%
💰 Rendimento
30/04/2026
08/05/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 94,38
+1,06%
💰 Rendimento
31/03/2026
08/04/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 92,50
+1,08%
💰 Rendimento
06/03/2026
13/06/2026
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 95,50
+1,20%
💰 Rendimento
06/02/2026
13/02/2026
R$ 1,2500
R$ 1,2500
R$ 95,49
+1,31%
💰 Rendimento
08/01/2026
15/01/2026
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 95,45
+1,15%
💰 Rendimento
14/11/2025
14/11/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
-
-
💰 Rendimento
14/10/2025
14/10/2025
R$ 1,3500
R$ 1,3500
-
-
💰 Rendimento
12/09/2025
12/09/2025
R$ 1,2000
R$ 1,2000
-
-
💰 Rendimento
14/08/2025
14/08/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
-
-
💰 Rendimento
14/07/2025
14/07/2025
R$ 1,2000
R$ 1,2000
-
-
💰 Rendimento
13/06/2025
13/06/2025
R$ 1,2000
R$ 1,2000
-
-
💰 Rendimento
15/05/2025
15/05/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
-
-
💰 Rendimento
18/03/2025
18/03/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
-
📜 Amortização
14/02/2025
14/02/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
-
📜 Amortização
15/01/2025
15/01/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
-
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📑 Emissões & Recibos de Subscrição — NUIF11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (NUIF11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para NUIF11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — NUIF11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
👥
Detalhamento por tipo de cotista indisponível para NUIF11
Ainda não há registros de distribuição detalhada de cotistas por categoria vinculados aos informes mensais deste ativo.
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — NUIF11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para NUIF11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em NUIF11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de NUIF11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em NUIF11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de NUIF11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (NUIF11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo NUIF11 foi de R$ 1,00 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 15,47% (total de R$ 12,60 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de NUIF11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de NUIF11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 5º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de NUIF11 e o que ele significa?
O P/VP atual de NUIF11 é de 0,84.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 15,6%).
Quem administra e faz a gestão do fundo NUIF11?
O fundo NUIF11 (Crédito) é administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM e gerido por Nu Asset Management LTDA..
Qual é o CNPJ de NUIF11?
O CNPJ oficial de NUIF11 (CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 40.963.403/0001-50.
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