ISET11 (ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA)

🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — ISET11

Avalie o limite de preço de compra justo de ISET11 através de 3 metodologias consagradas de precificação de ativos.

1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)

⚠️ Com Ágio (P/VP > 1,00)

Cotação Atual

R$ 118,59

Preço Teto Patrimonial (VP)

R$ 117,66

P / VP Atual

1,01

📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00). Atualmente, ISET11 é negociado com 0,8% de ágio sobre seu patrimônio líquido.

2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas

Média 20 Pregões (~1 Mês)

R$ 117,88

🔴 0,6% acima da média

Média 50 Pregões (~2.5 Meses)

R$ 116,97

🔴 1,4% acima da média

Média 100 Pregões (~5 Meses)

R$ 115,35

🔴 2,8% acima da média

📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.

3️⃣ Modelo de Gordon (DDM com Tesouro Direto)

12M Trailing: R$ 0,00 Último Provento: R$ 0,00 (Anualizado: R$ 0,00)

Título Tesouro de Referência: Tesouro Educa+ 2027 (7,82% a.a.) Tesouro Educa+ 2028 (7,76% a.a.) Tesouro Educa+ 2029 (7,72% a.a.) Tesouro Educa+ 2030 (7,69% a.a.) Tesouro Educa+ 2031 (7,65% a.a.) Tesouro Educa+ 2032 (7,62% a.a.) Tesouro Educa+ 2033 (7,58% a.a.) Tesouro Educa+ 2034 (7,53% a.a.) Tesouro Educa+ 2035 (7,49% a.a.) Tesouro Educa+ 2036 (7,45% a.a.) Tesouro Educa+ 2037 (7,41% a.a.) Tesouro Educa+ 2038 (7,36% a.a.) Tesouro Educa+ 2039 (7,32% a.a.) Tesouro Educa+ 2040 (7,28% a.a.) Tesouro Educa+ 2041 (7,25% a.a.) Tesouro Educa+ 2042 (7,22% a.a.) Tesouro Educa+ 2043 (7,19% a.a.) Tesouro Educa+ 2044 (7,17% a.a.) Tesouro IPCA+ 2032 (7,72% a.a.) Tesouro IPCA+ 2040 (7,35% a.a.) Tesouro IPCA+ 2050 (7,10% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 (7,58% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (7,34% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 (7,19% a.a.) Tesouro Prefixado 2029 (12,86% a.a.) Tesouro Prefixado 2032 (13,53% a.a.) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 (13,77% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 (7,39% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 (7,25% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 (7,14% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 (7,09% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 (7,07% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 (7,09% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 (7,12% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 (7,12% a.a.) Tesouro Selic 2031 (0,11% a.a.)

Prêmio de Risco Exigido (%):

Recalcular Gordon

Taxa de Desconto Total

- %

Tesouro + Prêmio Exigido

📅 Gordon (12M Trailing)

Base 12M: R$ 0,00

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

⚡ Gordon (Último Provento Anualizado - Compostos)

Último Provento: R$ 0,00/mês

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:

O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:

📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M): Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,00). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.

⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos): Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos: Yield_anual = (1 + Yield_mensal)¹² - 1, onde Yield_mensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.

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📊 Dados & Balanços CVM (Informe Mensal de FII e FIAGRO)

Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).

Competência: 09/2026

📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)

Patrimônio Líquido

R$ 580.242.667,33

Total de Ativos

R$ 580.242.667,33

Total de Passivos

R$ 0,00

Disponibilidade de Caixa

R$ 0,00

Índice de Alavancagem

0,00%

Passivo / Ativo Total

Dívida Líquida

R$ 0,00

Passivo Total - Caixa

VP por Cota

R$ 117,66

Qtd. de Cotistas

2.088

Quantidade de Cotas

0

📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)

📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses

📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses

Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior

📈

Cotação Diária 18/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 18/09/2026

Fechamento

R$ 118,59 (-0,01%)

Abertura

R$ 118,59

Máxima do Dia

R$ 118,59

Mínima do Dia

R$ 118,59

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 13.282,08 (-77,72% vs dia anterior)

(112 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 17/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 17/09/2026

Fechamento

R$ 118,60 (+0,19%)

Abertura

R$ 118,44

Máxima do Dia

R$ 118,60

Mínima do Dia

R$ 118,43

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 59.614,30 (-21,31% vs dia anterior)

(503 cotas negociadas)

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📑

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 16/09/2026 às 21:34

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 573.380.732,19 | VP/Cota: R$ 116,2679 | Cotistas: 2.062

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 16/09/2026 às 21:33

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 11/08/2026: Data: 11/08/2026 | PL: R$ 574.517.919,38 | VP/Cota: R$ 116,4985 | Cotistas: 2.065

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 16/09/2026 às 21:33

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 25/08/2026: Data: 25/08/2026 | PL: R$ 577.371.528,04 | VP/Cota: R$ 117,0772 | Cotistas: 2.060

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 16/09/2026 às 21:32

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 31/08/2026: Data: 31/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (09/2026)

Publicado em 16/09/2026 às 21:31

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (09/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 02/09/2026: Data: 02/09/2026 | PL: R$ 579.092.561,18 | VP/Cota: R$ 117,4261 | Cotistas: 2.109

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (09/2026)

Publicado em 16/09/2026 às 21:30

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (09/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 09/09/2026: Data: 09/09/2026 | PL: R$ 580.242.667,33 | VP/Cota: R$ 117,6594 | Cotistas: 2.088

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📈

Cotação Diária 16/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 16/09/2026

Fechamento

R$ 118,37 (+0,23%)

Abertura

R$ 118,37

Máxima do Dia

R$ 118,37

Mínima do Dia

R$ 118,37

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 75.756,80 (-50,66% vs dia anterior)

(640 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 15/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 15/09/2026

Fechamento

R$ 118,10 (+0,03%)

Abertura

R$ 118,10

Máxima do Dia

R$ 118,10

Mínima do Dia

R$ 118,10

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 153.530,00 (+3,86% vs dia anterior)

(1.300 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 14/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 14/09/2026

Fechamento

R$ 118,07 (-0,01%)

Abertura

R$ 118,07

Máxima do Dia

R$ 118,07

Mínima do Dia

R$ 118,07

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 147.823,64 (+44,87% vs dia anterior)

(1.252 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 11/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 11/09/2026

Fechamento

R$ 118,08 (+0,06%)

Abertura

R$ 118,07

Máxima do Dia

R$ 120,37

Mínima do Dia

R$ 118,07

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 102.036,85 (+1,60% vs dia anterior)

(860 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 10/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 10/09/2026

Fechamento

R$ 118,01 (+0,05%)

Abertura

R$ 118,01

Máxima do Dia

R$ 118,01

Mínima do Dia

R$ 118,01

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 100.426,51 (+15,21% vs dia anterior)

(851 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 09/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 09/09/2026

Fechamento

R$ 117,95 (-0,55%)

Abertura

R$ 117,95

Máxima do Dia

R$ 117,95

Mínima do Dia

R$ 117,95

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 87.165,05 (+99,28% vs dia anterior)

(739 cotas negociadas)

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 09/09/2026 às 11:53

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 573.380.732,19 | VP/Cota: R$ 116,2679 | Cotistas: 2.062

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 09/09/2026 às 11:53

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 11/08/2026: Data: 11/08/2026 | PL: R$ 574.517.919,38 | VP/Cota: R$ 116,4985 | Cotistas: 2.065

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 09/09/2026 às 11:53

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 25/08/2026: Data: 25/08/2026 | PL: R$ 577.371.528,04 | VP/Cota: R$ 117,0772 | Cotistas: 2.060

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 09/09/2026 às 11:52

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 31/08/2026: Data: 31/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (09/2026)

Publicado em 09/09/2026 às 11:52

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (09/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 02/09/2026: Data: 02/09/2026 | PL: R$ 579.092.561,18 | VP/Cota: R$ 117,4261 | Cotistas: 2.109

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Cotação Diária 08/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 08/09/2026

Fechamento

R$ 118,60 (+0,03%)

Abertura

R$ 117,83

Máxima do Dia

R$ 118,60

Mínima do Dia

R$ 117,83

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 43.739,55 (-36,48% vs dia anterior)

(370 cotas negociadas)

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 03/09/2026 às 21:58

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 05/08/2026: Data: 05/08/2026 | PL: R$ 573.380.732,19 | VP/Cota: R$ 116,2679 | Cotistas: 2.062

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 03/09/2026 às 21:58

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 11/08/2026: Data: 11/08/2026 | PL: R$ 574.517.919,38 | VP/Cota: R$ 116,4985 | Cotistas: 2.065

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 03/09/2026 às 21:58

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 25/08/2026: Data: 25/08/2026 | PL: R$ 577.371.528,04 | VP/Cota: R$ 117,0772 | Cotistas: 2.060

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📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Publicado em 03/09/2026 às 21:57

📊 Informe Patrimonial ANBIMA — ISET11 (08/2026)

Informe do ativo ISET11 referente a 31/08/2026: Data: 31/08/2026 | PL: R$ 0,00 | VP/Cota: R$ 0,0000 | Cotistas: 0

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Cotação Diária 03/09/2026 - ISET11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 03/09/2026

Fechamento

R$ 118,57 (+0,82%)

Abertura

R$ 117,25

Máxima do Dia

R$ 118,57

Mínima do Dia

R$ 117,25

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 68.859,44 (+83,00% vs dia anterior)

(584 cotas negociadas)

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