O ICRI11 (ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Recebíveis administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Nos últimos 12 meses, o ICRI11 distribuiu um total de R$ 12,25 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 14,58%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 100,97 e é negociado com indicador P/VP de 0,83, com patrimônio líquido de R$ 389,50 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte. O ativo integra a carteira teórica de índices da B3 como IFIX.SA.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de ICRI11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em ICRI11
Baseado na cotação (R$ 84,00) e último provento (R$ 1,05/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — ICRI11
Avalie o limite de preço de compra justo de ICRI11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 84,00
Preço Teto Consenso:
R$ 110,66
Margem Consenso:
+31,74%
1. P/VP Patrimonial
R$ 100,97
+20,2%
2. Média 50 Pregões
R$ 89,42
+6,5%
3. Modelo Gordon
R$ 136,87
+62,9%
4. Pares do Setor
R$ 77,80
-7,4%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 153,12
+82,3%
6. Graham (8%)
R$ 124,35
+48,0%
7. Z-Score / Média
R$ 92,11
+9,7%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 84,00
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 100,97
P / VP Atual
0,83
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, ICRI11 é negociado com 16,8% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 91,23
🟢 7,9% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 89,42
🟢 6,1% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 90,93
🟢 7,6% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 12,25). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar ICRI11 com os outros fundos do mesmo setor de Recebíveis, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,95% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de ICRI11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,78).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 100,97Proventos 12M: R$ 12,25
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 13 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-2,10 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,91
± 0,04
Banda: 0,87 a 0,95
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 92,11
Margem Segurança:
+9,65%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 88,24
Margem Segurança:
+5,05%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de ICRI11
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Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 13/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 87,46
DY Data COM
1,14%
Média 3 Últimos
R$ 1,0500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,87
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - ICRI11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do ICRI11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 389,50 mi
Variação do PL
+1,14383%
VP / Cota Atual
R$ 100,97
P/VP Atual
0,83
VP / Cota Anterior
R$ 99,83
Variação do VP
+1,14383%
👥 Cotistas: 11.181
📦 Cotas Emitidas: 3.857.359
💰
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Valor por cota: R$ 1,0000 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 11/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 92,00
DY Data COM
1,09%
Média 3 Últimos
R$ 1,0833
vs Anterior
13,04% menor que o anterior
P/VP Data COM
0,91
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (08/2026)
Publicado em 11/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ICRI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 387.705.528,34 | VP/Cota R$ 100,51 | Cotistas: 11.245
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ICRI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 385.091.643,93 | VP/Cota R$ 99,83 | Cotistas: 11.169
📊
Informe Mensal CVM - ICRI11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do ICRI11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 385,09 mi
Variação do PL
-0,16018%
VP / Cota Atual
R$ 99,83
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 99,99
Variação do VP
-0,16018%
👥 Cotistas: 11.169
📦 Cotas Emitidas: 3.857.359
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 12/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 92,50
DY Data COM
1,24%
Média 3 Últimos
R$ 1,1167
vs Anterior
+4,55% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,92
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (07/2026)
Informe mensal do fundo ICRI11 referente à competência 07/2026: PL R$ 385.709.474,23 | VP/Cota R$ 99,99 | Cotistas: 11.269
📊
Informe Mensal CVM - ICRI11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do ICRI11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 385,71 mi
Variação do PL
+0,49499%
VP / Cota Atual
R$ 99,99
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 99,50
Variação do VP
+0,49499%
👥 Cotistas: 11.269
📦 Cotas Emitidas: 3.857.359
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 13/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 95,47
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,1000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,95
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (06/2026)
Informe mensal do fundo ICRI11 referente à competência 06/2026: PL R$ 383.809.646,57 | VP/Cota R$ 99,50 | Cotistas: 12.752
📊
Informe Mensal CVM - ICRI11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do ICRI11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 383,81 mi
Variação do PL
-2,34382%
VP / Cota Atual
R$ 99,50
P/VP Atual
0,84
VP / Cota Anterior
R$ 101,89
Variação do VP
-2,34382%
👥 Cotistas: 12.752
📦 Cotas Emitidas: 3.857.359
💰
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Publicado em 29/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: 29/05/2026 | Pagamento: 11/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 95,98
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,0833
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,95
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (05/2026)
Informe mensal do fundo ICRI11 referente à competência 05/2026: PL R$ 393.021.351,52 | VP/Cota R$ 101,89 | Cotistas: 11.954
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - ICRI11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do ICRI11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 393,02 mi
Variação do PL
-0,46311%
VP / Cota Atual
R$ 101,89
P/VP Atual
0,82
VP / Cota Anterior
R$ 102,36
Variação do VP
-0,46310%
👥 Cotistas: 11.954
📦 Cotas Emitidas: 3.857.359
💰
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Publicado em 30/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICRI11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: 30/04/2026 | Pagamento: 13/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,05
DY Data COM
1,10%
Média 3 Últimos
R$ 1,0333
vs Anterior
+4,76% maior que o anterior
P/VP Data COM
0,99
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICRI11 (04/2026)
Informe mensal do fundo ICRI11 referente à competência 04/2026: PL R$ 394.849.922,39 | VP/Cota R$ 102,36 | Cotistas: 11.851
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de ICRI11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 83,54
R$ 84,50
R$ 82,93
R$ 84,00
+0,55%
6.654
R$ 558.936,00
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 91,61
R$ 91,61
R$ 82,83
R$ 84,00
-8,31%
31.754
R$ 2,73M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 86,42
R$ 95,73
R$ 82,83
R$ 84,00
-2,80%
176.745
R$ 16,07M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 87,01
R$ 100,60
R$ 82,83
R$ 84,00
-3,46%
2.518.980
R$ 234,22M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
19/02/2024 a 04/11/2026
R$ 100,00
R$ 101,96
R$ 76,10
R$ 84,00
-16,00%
6.595.501
R$ 607,75M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de ICRI11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de ICRI11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por ICRI11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
30/10/2026
12/11/2026
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 85,78
+1,22%
💰 Rendimento
30/09/2026
13/10/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 87,46
+1,14%
💰 Rendimento
31/08/2026
11/09/2026
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 92,00
+1,09%
💰 Rendimento
31/07/2026
12/08/2026
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 92,50
+1,24%
💰 Rendimento
30/06/2026
13/07/2026
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 95,47
+1,15%
💰 Rendimento
29/05/2026
11/06/2026
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 95,98
+1,15%
💰 Rendimento
30/04/2026
13/05/2026
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 100,05
+1,10%
💰 Rendimento
31/03/2026
13/04/2026
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 97,34
+1,08%
💰 Rendimento
27/02/2026
11/03/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 97,21
+0,98%
💰 Rendimento
30/01/2026
11/02/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 95,00
+1,00%
💰 Rendimento
30/12/2025
13/01/2026
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 90,90
+1,05%
💰 Rendimento
28/11/2025
10/12/2025
R$ 0,8500
R$ 0,8500
R$ 87,87
+0,97%
💰 Rendimento
31/10/2025
12/11/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 88,50
+1,13%
💰 Rendimento
30/09/2025
10/10/2025
R$ 0,8500
R$ 0,8500
R$ 92,00
+0,92%
💰 Rendimento
29/08/2025
10/09/2025
R$ 0,9500
R$ 0,9500
R$ 92,27
+1,03%
💰 Rendimento
31/07/2025
12/08/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 93,91
+1,17%
💰 Rendimento
30/06/2025
11/07/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 96,86
+1,14%
💰 Rendimento
30/05/2025
11/06/2025
R$ 1,0500
R$ 1,0500
R$ 99,37
+1,06%
💰 Rendimento
30/04/2025
13/05/2025
R$ 1,1000
R$ 1,1000
R$ 95,65
+1,15%
💰 Rendimento
31/03/2025
10/04/2025
R$ 1,1500
R$ 1,1500
R$ 94,00
+1,22%
💰 Rendimento
28/02/2025
14/03/2025
R$ 1,0000
R$ 1,0000
R$ 88,72
+1,13%
💰 Rendimento
31/01/2025
12/02/2025
R$ 1,0100
R$ 1,0100
R$ 81,79
+1,23%
💰 Rendimento
30/12/2024
13/01/2025
R$ 1,4500
R$ 1,4500
R$ 86,89
+1,67%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — ICRI11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (ICRI11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para ICRI11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — ICRI11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
11.181
+12 (+0,11%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
11.125
99,50% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
56
0,50% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
3
0,03% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
11.125
99,50%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
31
0,28%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
0
0,00%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
1
0,0089%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
0
0,00%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
3
0,03%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
1
0,0089%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
0
0,00%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
0
0,00%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
8
0,07%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
12
0,11%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
0
0,00%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
11.181
100,00%
Soma extraída: 11.181
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
11.181
11.169
🧑 Pessoa física
11.125
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
31
N/I
🏦 Banco comercial
0
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
1
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
0
N/I
🌎 Investidores não residentes
3
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
1
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
0
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
0
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
8
N/I
💼 Outros fundos de investimento
12
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
0
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — ICRI11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
46 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 32.164.908,05
8,28% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 13.286.464,19
Contábil: R$ 8.699.020,02
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 23.632.912,53
95,00% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 46 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — ICRI11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para ICRI11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em ICRI11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de ICRI11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (ICRI11)
3.857.359 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em ICRI11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de ICRI11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (ICRI11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo ICRI11 foi de R$ 1,05 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 14,58% (total de R$ 12,25 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de ICRI11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de ICRI11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de ICRI11 e o que ele significa?
O P/VP atual de ICRI11 é de 0,83.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 16,8%).
Quem administra e faz a gestão do fundo ICRI11?
O fundo ICRI11 (Recebíveis) é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Qual é o CNPJ de ICRI11?
O CNPJ oficial de ICRI11 (ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 51.294.441/0001-84.
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