O FII ICDI (ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Recebíveis administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Nos últimos 12 meses, o FII ICDI distribuiu um total de R$ 6,99 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 6,99%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 100,00 e é negociado com indicador P/VP de 1,00, com patrimônio líquido de R$ 565,47 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de FII ICDI
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em FII ICDI
Baseado na cotação (R$ 100,00) e último provento (R$ 1,15/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — FII ICDI
Avalie o limite de preço de compra justo de FII ICDI através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 100,00
Preço Teto Consenso:
R$ 88,58
Margem Consenso:
-11,42%
1. P/VP Patrimonial
R$ 100,00
0,0%
2. Média 50 Pregões
R$ 100,16
+0,2%
3. Modelo Gordon
R$ 78,10
-21,9%
4. Pares do Setor
R$ 60,93
-39,1%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 87,37
-12,6%
6. Graham (8%)
R$ 93,47
-6,5%
7. Z-Score / Média
R$ 100,00
+0,0%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🔵 Preço Justo (P/VP ≈ 1,00)
Cotação Atual
R$ 100,00
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 100,00
P / VP Atual
1,00
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, FII ICDI é negociado com 0,0% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 100,16
🟢 0,2% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 100,16
🟢 0,2% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 100,16
🟢 0,2% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 6,99). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar FII ICDI com os outros fundos do mesmo setor de Recebíveis, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,95% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de FII ICDI fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,78).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 100,00Proventos 12M: R$ 6,99
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 0 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
0,00 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,00
± 0,00
Banda: 1,00 a 1,00
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 100,00
Margem Segurança:
+0,00%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 100,00
Margem Segurança:
+0,00%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de FII ICDI
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
-.-
⭐⭐⭐⭐⭐
0 avaliações
Sua Avaliação para FII ICDI
☆☆☆☆☆
Carregando avaliações...
✍️ Artigos & Análises Relacionados a FII ICDI
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
📰
Nenhum artigo específico vinculado a FII ICDI até o momento.
Provento de Recibo de Subscrição (ICDI15) no valor de R$ 0,75000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 12/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ICDI15
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 0,7500
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
12/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
Publicidade Nativa In-Feed
🎟️
Pagamento de Rendimento - ICDI16
Recibo ICDI16
Publicado em 30/10/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI16
Provento de Recibo de Subscrição (ICDI16) no valor de R$ 0,75000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 12/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ICDI16
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 0,7500
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
12/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
🎟️
Pagamento de Rendimento - ICDI17
Recibo ICDI17
Publicado em 30/10/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI17
Provento de Recibo de Subscrição (ICDI17) no valor de R$ 0,75000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 12/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ICDI17
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 0,7500
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
12/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
🎟️
Pagamento de Rendimento - ICDI18
Recibo ICDI18
Publicado em 30/10/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI18
Provento de Recibo de Subscrição (ICDI18) no valor de R$ 0,75000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 12/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ICDI18
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 0,7500
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
12/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
🎟️
Pagamento de Rendimento - ICDI19
Recibo ICDI19
Publicado em 30/10/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI19
Provento de Recibo de Subscrição (ICDI19) no valor de R$ 0,75000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 12/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ICDI19
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 0,7500
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
12/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
📑
Pagamento de Rendimento - ICDI20
Publicado em 30/10/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI20
Provento de Recibo de Subscrição (ICDI20) no valor de R$ 0,75000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 12/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 0,7500
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
12/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
Publicidade Nativa In-Feed
📑
Pagamento de Rendimento - ICDI21
Publicado em 30/10/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI21
Provento de Recibo de Subscrição (ICDI21) no valor de R$ 1,12000000 por cota. Data COM: 30/10/2026 | Pagamento: 12/11/2026.
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 1,1200
Data COM (Corte)
30/10/2026
Data Pagamento
12/11/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
💰
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Publicado em 30/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: 30/09/2026 | Pagamento: 13/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,00
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,1500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
📊
Informe Mensal CVM - FII ICDI
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do FII ICDI — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 565,47 mi
Variação do PL
+30,58974%
VP / Cota Atual
R$ 100,00
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 99,96
Variação do VP
+0,04016%
👥 Cotistas: 935
📦 Cotas Emitidas: 5.654.887
🎟️
Pagamento de Rendimento - ICDI13
Recibo ICDI13
Publicado em 01/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI13
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: 01/09/2026 | Pagamento: 11/09/2026
🎟️ Provento de Recibo de Subscrição — ICDI13
Exclusivo para Detentores do Recibo
Este provento é creditado exclusivamente aos detentores do recibo de subscrição anunciado e não compõe o Dividend Yield, Preço Teto ou Rentabilidade da cota negociada (FII ICDI).
Valor por Recibo
R$ 1,1500
Data COM (Corte)
01/09/2026
Data Pagamento
11/09/2026
Aviso Oficial B3
Registrado
💰
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Publicado em 31/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: 31/08/2026 | Pagamento: 11/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,00
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,1500
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICDI11 (08/2026)
Publicado em 25/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICDI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ICDI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 437.082.369,27 | VP/Cota R$ 100,90 | Cotistas: 720
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICDI11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICDI11 (08/2026)
Informe mensal do fundo ICDI11 referente à competência 08/2026: PL R$ 433.014.441,12 | VP/Cota R$ 99,96 | Cotistas: 720
📊
Informe Mensal CVM - FII ICDI
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do FII ICDI — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 433,01 mi
Variação do PL
+15,35221%
VP / Cota Atual
R$ 99,96
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 100,10
Variação do VP
-0,14543%
👥 Cotistas: 720
📦 Cotas Emitidas: 4.332.008
💰
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Publicado em 31/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: 31/07/2026 | Pagamento: 12/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,00
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,1433
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
Publicidade Nativa In-Feed
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
💰
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Publicado em 30/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - ICDI11
Valor por cota: R$ 1,1500 | Data COM: 30/06/2026 | Pagamento: 10/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,00
DY Data COM
1,15%
Média 3 Últimos
R$ 1,0433
vs Anterior
+1,77% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,00
📑
📋 Informe Mensal CVM — ICDI11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ICDI11 (06/2026)
Informe mensal do fundo ICDI11 referente à competência 06/2026: PL R$ 375.384.610,95 | VP/Cota R$ 100,10 | Cotistas: 720
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de FII ICDI em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
03/11/2026 a 03/11/2026
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
+0,00%
210
R$ 21.000,00
🗓️ Última Semana (7 dias)
27/10/2026 a 03/11/2026
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
+0,00%
9.476
R$ 947.600,00
📊 Último Mês (30 dias)
13/10/2026 a 03/11/2026
R$ 100,40
R$ 100,40
R$ 100,00
R$ 100,00
-0,40%
10.500
R$ 1,05M
📈 Último Ano (12 meses)
13/10/2026 a 03/11/2026
R$ 100,40
R$ 100,40
R$ 100,00
R$ 100,00
-0,40%
10.500
R$ 1,05M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
13/10/2026 a 03/11/2026
R$ 100,40
R$ 100,40
R$ 100,00
R$ 100,00
-0,40%
10.500
R$ 1,05M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de FII ICDI.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de FII ICDI
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por FII ICDI com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 RENDIMENTO
30/10/2026
12/11/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000
R$ 100,00
-
💰 Rendimento
30/09/2026
13/10/2026
R$ 1,1500
R$ 1,1500
-
-
💰 Rendimento
31/08/2026
11/09/2026
R$ 1,1500
R$ 1,1500
-
-
💰 Rendimento
31/07/2026
12/08/2026
R$ 1,1500
R$ 1,1500
-
-
💰 Rendimento
30/06/2026
10/07/2026
R$ 1,1500
R$ 1,1500
-
-
💰 Rendimento
29/05/2026
11/06/2026
R$ 1,1300
R$ 1,1300
-
-
💰 Rendimento
30/04/2026
13/05/2026
R$ 0,8500
R$ 0,8500
-
-
💰 Rendimento
31/03/2026
13/04/2026
R$ 0,4100
R$ 0,4100
-
-
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — FII ICDI
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
🎟️ 7 Recibos Cadastrados
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (FII ICDI).
💰 Proventos & Amortizações Vigentes dos Recibos:
Recibo (Ticker)
Tipo de Provento
Valor Unitário (R$)
Data COM
Data Pagamento
Status / Versão
Aviso Oficial B3
🎟️ ICDI15
💰 Rendimento
R$ 0,7500
30/10/2026
12/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ ICDI16
💰 Rendimento
R$ 0,7500
30/10/2026
12/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ ICDI17
💰 Rendimento
R$ 0,7500
30/10/2026
12/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ ICDI18
💰 Rendimento
R$ 0,7500
30/10/2026
12/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ ICDI19
💰 Rendimento
R$ 0,7500
30/10/2026
12/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ ICDI20
💰 Rendimento
R$ 0,7500
30/10/2026
12/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ ICDI21
💰 Rendimento
R$ 1,1200
30/10/2026
12/11/2026
✓ Vigente (V1)
-
🎟️ Recibos & Instrumentos Vinculados a FII ICDI:
ICDI15
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/10/2026
ICDI16
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/10/2026
ICDI17
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/10/2026
ICDI18
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/10/2026
ICDI19
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/10/2026
ICDI20
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/10/2026
ICDI21
Recibo de Subscrição
Emissão: Oferta Pública
Período: 30/10/2026
👥 Tipos e Composição de Cotistas — FII ICDI
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
935
+215 (+29,86%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
932
99,68% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
3
0,32% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
0
0,00% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
932
99,68%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
0
0,00%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
0
0,00%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
0
0,00%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
1
0,11%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
0
0,00%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
0
0,00%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
0
0,00%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
0
0,00%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
0
0,00%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
1
0,11%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
1
0,11%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
935
100,00%
Soma extraída: 935
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
935
720
🧑 Pessoa física
932
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
0
N/I
🏦 Banco comercial
0
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
0
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
1
N/I
🌎 Investidores não residentes
0
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
0
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
0
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
0
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
0
N/I
💼 Outros fundos de investimento
1
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
1
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — FII ICDI
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
32 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 117.412.544,15
30,89% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 9.111.778,97
Contábil: R$ 11.198.605,92
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 13.275.000,00
115,89% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 32 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — FII ICDI
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para FII ICDI
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em FII ICDI
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de FII ICDI na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (FII ICDI)
5.654.887 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em FII ICDI na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de FII ICDI neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (FII ICDI)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo FII ICDI foi de R$ 1,15 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 6,99% (total de R$ 6,99 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de FII ICDI?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de FII ICDI é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de FII ICDI e o que ele significa?
O P/VP atual de FII ICDI é de 1,00.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo FII ICDI?
O fundo FII ICDI (Recebíveis) é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Qual é o CNPJ de FII ICDI?
O CNPJ oficial de FII ICDI (ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 64.542.109/0001-33.
🔗 Fundos Relacionados a FII ICDI (Recebíveis)
Compare outros ativos do mesmo segmento e explore indicadores semelhantes.
