FIXX11 (BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA)

🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — FIXX11

Avalie o limite de preço de compra justo de FIXX11 através de 3 metodologias consagradas de precificação de ativos.

1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)

🔵 Preço Justo (P/VP ≈ 1,00)

Cotação Atual

R$ 94,55

Preço Teto Patrimonial (VP)

R$ 94,53

P / VP Atual

1,00

📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00). Atualmente, FIXX11 é negociado com 0,0% de ágio sobre seu patrimônio líquido.

2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas

Média 20 Pregões (~1 Mês)

R$ 94,40

🔴 0,2% acima da média

Média 50 Pregões (~2.5 Meses)

R$ 94,10

🔴 0,5% acima da média

Média 100 Pregões (~5 Meses)

R$ 93,47

🔴 1,2% acima da média

📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.

3️⃣ Modelo de Gordon (DDM com Tesouro Direto)

12M Trailing: R$ 0,00 Último Provento: R$ 0,00 (Anualizado: R$ 0,00)

Título Tesouro de Referência: Tesouro Educa+ 2027 (7,82% a.a.) Tesouro Educa+ 2028 (7,76% a.a.) Tesouro Educa+ 2029 (7,72% a.a.) Tesouro Educa+ 2030 (7,69% a.a.) Tesouro Educa+ 2031 (7,65% a.a.) Tesouro Educa+ 2032 (7,62% a.a.) Tesouro Educa+ 2033 (7,58% a.a.) Tesouro Educa+ 2034 (7,53% a.a.) Tesouro Educa+ 2035 (7,49% a.a.) Tesouro Educa+ 2036 (7,45% a.a.) Tesouro Educa+ 2037 (7,41% a.a.) Tesouro Educa+ 2038 (7,36% a.a.) Tesouro Educa+ 2039 (7,32% a.a.) Tesouro Educa+ 2040 (7,28% a.a.) Tesouro Educa+ 2041 (7,25% a.a.) Tesouro Educa+ 2042 (7,22% a.a.) Tesouro Educa+ 2043 (7,19% a.a.) Tesouro Educa+ 2044 (7,17% a.a.) Tesouro IPCA+ 2032 (7,72% a.a.) Tesouro IPCA+ 2040 (7,35% a.a.) Tesouro IPCA+ 2050 (7,10% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 (7,58% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (7,34% a.a.) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 (7,19% a.a.) Tesouro Prefixado 2029 (12,86% a.a.) Tesouro Prefixado 2032 (13,53% a.a.) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 (13,77% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 (7,39% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 (7,25% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 (7,14% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 (7,09% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 (7,07% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 (7,09% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 (7,12% a.a.) Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 (7,12% a.a.) Tesouro Selic 2031 (0,11% a.a.)

Prêmio de Risco Exigido (%):

Recalcular Gordon

Taxa de Desconto Total

- %

Tesouro + Prêmio Exigido

📅 Gordon (12M Trailing)

Base 12M: R$ 0,00

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

⚡ Gordon (Último Provento Anualizado - Compostos)

Último Provento: R$ 0,00/mês

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:

O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:

📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M): Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,00). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.

⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos): Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos: Yield_anual = (1 + Yield_mensal)¹² - 1, onde Yield_mensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.

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📊 Dados & Balanços (Informe Diário de ETF)

Informações do informe diário mais recente e histórico de patrimônio e número de cotistas.

Data do Informe: 16/09/2026

📌 Indicadores do Informe Diário Mais Recente (16/09/2026)

Patrimônio Líquido

R$ 8.507.944,34

Número de Cotistas

300 pessoas

P/VP Atual

1,00

Fixo para ETFs

VP por Cota

R$ 94,53

Administrador do ETF

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

📈 Evolução do Patrimônio Líquido e Número de Cotistas (Informe Diário)

📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses

📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses

Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior

📈

Cotação Diária 18/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 18/09/2026

Fechamento

R$ 94,55 (+0,07%)

Abertura

R$ 94,85

Máxima do Dia

R$ 94,91

Mínima do Dia

R$ 94,55

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 64.311,48 (+241,41% vs dia anterior)

(679 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 17/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 17/09/2026

Fechamento

R$ 94,48 (-0,11%)

Abertura

R$ 94,80

Máxima do Dia

R$ 94,87

Mínima do Dia

R$ 94,48

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 18.836,84 (+6.538,07% vs dia anterior)

(199 cotas negociadas)

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📈

Cotação Diária 16/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 16/09/2026

Fechamento

R$ 94,58 (-0,02%)

Abertura

R$ 94,60

Máxima do Dia

R$ 94,60

Mínima do Dia

R$ 94,58

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 283,77 (-24,96% vs dia anterior)

(3 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 16/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,51 mi

Variação do PL

+0,01520%

VP / Cota Atual

R$ 94,53

P/VP Atual

1,00

VP / Cota Anterior

R$ 94,52

Variação do VP

+0,01513%

👥 Cotistas: 300

📦 Cotas Emitidas: 0

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📈

Cotação Diária 15/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 15/09/2026

Fechamento

R$ 94,60 (+0,19%)

Abertura

R$ 94,48

Máxima do Dia

R$ 94,60

Mínima do Dia

R$ 94,48

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 378,16 (-99,03% vs dia anterior)

(4 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 15/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,51 mi

Variação do PL

+0,04069%

VP / Cota Atual

R$ 94,52

P/VP Atual

1,00

VP / Cota Anterior

R$ 94,48

Variação do VP

+0,04075%

👥 Cotistas: 300

📦 Cotas Emitidas: 0

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📈

Cotação Diária 14/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 14/09/2026

Fechamento

R$ 94,42 (+0,34%)

Abertura

R$ 94,79

Máxima do Dia

R$ 95,05

Mínima do Dia

R$ 94,42

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 39.098,71 (+24,63% vs dia anterior)

(413 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 14/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,50 mi

Variação do PL

+0,30579%

VP / Cota Atual

R$ 94,48

P/VP Atual

1,00

VP / Cota Anterior

R$ 94,19

Variação do VP

+0,30576%

👥 Cotistas: 299

📦 Cotas Emitidas: 0

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📈

Cotação Diária 11/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 11/09/2026

Fechamento

R$ 94,10 (+0,78%)

Abertura

R$ 93,20

Máxima do Dia

R$ 94,10

Mínima do Dia

R$ 93,20

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 31.372,75 (-96,72% vs dia anterior)

(335 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 11/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,48 mi

Variação do PL

+0,65431%

VP / Cota Atual

R$ 94,19

P/VP Atual

1,00

VP / Cota Anterior

R$ 93,58

Variação do VP

+0,65431%

👥 Cotistas: 298

📦 Cotas Emitidas: 0

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📈

Cotação Diária 10/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 10/09/2026

Fechamento

R$ 93,37 (-0,04%)

Abertura

R$ 94,10

Máxima do Dia

R$ 94,23

Mínima do Dia

R$ 93,37

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 955.772,13 (-11,92% vs dia anterior)

(10.193 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 10/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,42 mi

Variação do PL

-0,17721%

VP / Cota Atual

R$ 93,58

P/VP Atual

1,01

VP / Cota Anterior

R$ 93,75

Variação do VP

-0,17718%

👥 Cotistas: 299

📦 Cotas Emitidas: 0

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📈

Cotação Diária 09/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 09/09/2026

Fechamento

R$ 93,41 (+0,05%)

Abertura

R$ 93,51

Máxima do Dia

R$ 93,83

Mínima do Dia

R$ 93,22

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 1.085.167,45 (+1.830,64% vs dia anterior)

(11.607 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 09/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,44 mi

Variação do PL

+0,39085%

VP / Cota Atual

R$ 93,75

P/VP Atual

1,01

VP / Cota Anterior

R$ 93,38

Variação do VP

+0,39087%

👥 Cotistas: 298

📦 Cotas Emitidas: 0

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📈

Cotação Diária 08/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 08/09/2026

Fechamento

R$ 93,36 (-0,41%)

Abertura

R$ 91,86

Máxima do Dia

R$ 94,54

Mínima do Dia

R$ 91,86

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 56.207,53 (+14,59% vs dia anterior)

(605 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 08/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,40 mi

Variação do PL

-0,76307%

VP / Cota Atual

R$ 93,38

P/VP Atual

1,01

VP / Cota Anterior

R$ 94,10

Variação do VP

-0,76313%

👥 Cotistas: 298

📦 Cotas Emitidas: 0

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 04/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,47 mi

Variação do PL

+0,47801%

VP / Cota Atual

R$ 94,10

P/VP Atual

1,00

VP / Cota Anterior

R$ 93,65

Variação do VP

+0,47805%

👥 Cotistas: 297

📦 Cotas Emitidas: 0

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📈

Cotação Diária 03/09/2026 - FIXX11

Dados Oficiais do Pregão B3 • 03/09/2026

Fechamento

R$ 93,74 (-0,10%)

Abertura

R$ 93,85

Máxima do Dia

R$ 93,88

Mínima do Dia

R$ 93,67

Volume Negociado em Reais (Estimado)

R$ 49.049,56 (+278,24% vs dia anterior)

(523 cotas negociadas)

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 03/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,43 mi

Variação do PL

-0,13418%

VP / Cota Atual

R$ 93,65

P/VP Atual

1,01

VP / Cota Anterior

R$ 93,78

Variação do VP

-0,13415%

👥 Cotistas: 296

📦 Cotas Emitidas: 0

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📑

📈 Informe Diário ETF — FIXX11 (02/09/2026)

Publicado em 02/09/2026 às 18:00

📈 Informe Diário ETF — FIXX11 (02/09/2026)

Informe patrimonial do ETF FIXX11 referente a 02/09/2026: PL R$ 8.439.923,31 | VP/Cota R$ 93,7769 | Cotistas: 294

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 02/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,44 mi

Variação do PL

-0,85427%

VP / Cota Atual

R$ 93,78

P/VP Atual

1,01

VP / Cota Anterior

R$ 94,58

Variação do VP

-0,85426%

👥 Cotistas: 294

📦 Cotas Emitidas: 0

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,51 mi

Variação do PL

-0,60107%

VP / Cota Atual

R$ 94,58

P/VP Atual

1,00

VP / Cota Anterior

R$ 95,16

Variação do VP

-0,60111%

👥 Cotistas: 295

📦 Cotas Emitidas: 0

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📑

📈 Informe Diário ETF — FIXX11 (31/08/2026)

Publicado em 31/08/2026 às 18:00

📈 Informe Diário ETF — FIXX11 (31/08/2026)

Informe patrimonial do ETF FIXX11 referente a 31/08/2026: PL R$ 8.564.120,72 | VP/Cota R$ 95,1569 | Cotistas: 294

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📊

Informe Mensal CVM - FIXX11

Competência: 08/2026 | Publicado em 31/08/2026

Informe Mensal do FIXX11 — Competência 08/2026

Patrimônio Líquido

R$ 8,56 mi

Variação do PL

+0,76071%

VP / Cota Atual

R$ 95,16

P/VP Atual

0,99

VP / Cota Anterior

R$ 94,44

Variação do VP

+0,76071%

👥 Cotistas: 294

📦 Cotas Emitidas: 0

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📑

📈 Informe Diário ETF — FIXX11 (25/08/2026)

Publicado em 25/08/2026 às 18:00

📈 Informe Diário ETF — FIXX11 (25/08/2026)

Informe patrimonial do ETF FIXX11 referente a 25/08/2026: PL R$ 8.499.464,85 | VP/Cota R$ 94,4385 | Cotistas: 294

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