Quanto o FAED11 paga de dividendos por cota?

O último dividendo anunciado pelo FAED11 foi de R$ 1,71 por cota. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou um Dividend Yield de 13,50%.

Qual é a Data COM e a data de pagamento do FAED11?

A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) do FAED11 é: 5º dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês.

Qual é o P/VP do FAED11 e o que ele indica?

O P/VP atual do FAED11 é de 0,68. Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos.

Quem administra e faz a gestão do FAED11?

O fundo FAED11 (Renda Urbana) é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM.

Qual é o CNPJ do FAED11?

O CNPJ oficial do FAED11 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA) cadastrado na CVM e B3 é 11179118000145.

FAED11: Dividendos, Cotação, P/VP e Rendimentos do FII

🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em FAED11

Baseado na cotação (R$ 153,00) e último provento (R$ 1,71/cota)

Simular Valor:

Valor Investido (R$)

Quantidade de Cotas

Cotas Adquiridas 0

Rendimento Mensal (Est.) R$ 0,00

Rendimento Anual (Est.) R$ 0,00

✨ Magic Number 0 cotas

🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — FAED11

Avalie o limite de preço de compra justo de FAED11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.

7 Metodologias Ativas

🌟

Consenso Quantitativo de Preço Teto

Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.

Cotação Atual: R$ 153,00

Preço Teto Consenso: R$ 207,66

Margem Consenso: +35,73%

1. P/VP Patrimonial

R$ 223,70

+46,2%

2. Média 50 Pregões

R$ 154,46

+1,0%

3. Modelo Gordon

R$ 230,78

+50,8%

4. Pares do Setor

R$ 166,25

+8,7%

5. Décio Bazin (8%)

R$ 258,18

+68,7%

6. Graham (8%)

R$ 240,32

+57,1%

7. Z-Score / Média

R$ 179,93

+17,6%

1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)

🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)

Cotação Atual

R$ 153,00

Preço Teto Patrimonial (VP)

R$ 223,70

P / VP Atual

0,68

📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00). Atualmente, FAED11 é negociado com 31,6% de deságio em relação aos seus ativos reais.

2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas

Média 20 Pregões (~1 Mês)

R$ 156,48

🟢 2,2% abaixo da média

Média 50 Pregões (~2.5 Meses)

R$ 154,46

🟢 0,9% abaixo da média

Média 100 Pregões (~5 Meses)

R$ 153,18

🟢 0,1% abaixo da média

📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.

3️⃣ Modelo de Gordon (DDM com Tesouro Direto)

12M Trailing: R$ 20,65 Último Provento: R$ 1,71 (Anualizado: R$ 20,50)

Título Tesouro de Referência:

Prêmio de Risco Exigido (%):

Taxa de Desconto Total

- %

Tesouro + Prêmio Exigido

📅 Gordon (12M Trailing)

Base 12M: R$ 20,65

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

⚡ Gordon (Último Provento Anualizado - Compostos)

Último Provento: R$ 1,71/mês

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:

O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:

📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M): Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 20,65). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.

⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos): Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos: Yield_anual = (1 + Yield_mensal)¹² - 1, onde Yield_mensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.

4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)

📂 Setor: Renda Urbana (17 fundos analisados)

📊 Múltiplo P / VP 🟢 Desconto de 15,6% vs Mediana

P/VP de FAED11: 0,68

Mediana do Setor: 0,81

Média Simples do Setor: 0,91

💰 Dividend Yield 12M Anual ⚠️ -0,24 pp abaixo da Mediana

DY 12M de FAED11: 13,50% a.a.

Mediana do Setor: 13,74% a.a.

Média Simples do Setor: 13,91% a.a.

🎯 Teto por DY Mediano dos Pares

Yield de Referência: 13,74% a.a.

R$ 150,27

Margem Segurança: -1,78%

🏢 Teto por P/VP Mediano dos Pares

P/VP de Referência: 0,81

R$ 182,23

Margem Segurança: +19,11%

⭐ Teto Sintético dos Pares (Misto)

Média (Teto DY + Teto P/VP)

R$ 166,25

Margem Segurança: +8,66%

🔍 Principais Fundos Pares do Setor (Renda Urbana):

Ticker	Cotação	VP Cota	P / VP	DY 12M	Comparativo
TRXF11	R$ 63,11	R$ 96,67	0,65	18,70%	🟢 P/VP Desconto
HBCR11	R$ 144,11	R$ 131,40	1,10	10,38%	⚠️ P/VP Ágio
TRXB11	R$ 194,99	R$ 97,63	2,00	17,46%	⚠️ P/VP Ágio
HGRU11	R$ 113,04	R$ 127,89	0,88	10,53%	⚠️ P/VP Ágio
RBVA11	R$ 7,72	R$ 10,64	0,73	13,99%	🟢 P/VP Desconto
CPUR11	R$ 10,19	R$ 9,89	1,03	11,37%	⚠️ P/VP Ágio
TVRI11	R$ 81,88	R$ 100,51	0,81	15,39%	⚠️ P/VP Ágio
BTRU11	R$ 80,86	R$ 85,01	0,95	12,88%	⚠️ P/VP Ágio

📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:

Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar FAED11 com os outros fundos do mesmo setor de Renda Urbana, descobrimos o custo de oportunidade setorial:

Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (13,74% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de FAED11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,81).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.

5️⃣ Método de Décio Bazin (Yield Alvo Desejado)

Proventos 12M: R$ 20,65 Último Provento: R$ 1,71/mês

Yield Mínimo Desejado (% a.a.):

Atalhos de Yield Comuns:

📅 Preço Teto Bazin (12M Trailing)

Base 12M: R$ 20,65

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

⚡ Preço Teto Bazin (Último Provento Anualizado)

Último: R$ 1,71/mês

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

📖 Sobre o Método de Décio Bazin: Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é: Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido . Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.

6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)

VP por Cota: R$ 223,70 Proventos 12M: R$ 20,65

Taxa de Retorno Exigida / Yield Alvo (% a.a.):

Taxas Sugeridas:

⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado

√(VP × Proventos 12M / Taxa)

R$ 0,00

Margem Segurança: - %

Multiplicador Intrínseco Graham

12,50x

Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)

📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs: A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$. Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$). A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida: Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida ) . Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.

7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP

📈 Histórico: 17 meses analisados

Z-Score de P/VP Atual

-0,66 σ

🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)

Média Histórica (μ) & Desvio (σ)

0,80 ± 0,18

Banda: 0,62 a 0,99

🎯 Teto por Reversão à Média (μ)

VP × Média Histórica de P/VP

R$ 179,93

Margem Segurança: +17,60%

⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)

VP × Banda Inferior Histórica

R$ 139,02

Margem Segurança: -9,14%

📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score? O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:

Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).

⭐ Avaliações dos Investidores de FAED11

Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.

-.-

⭐⭐⭐⭐⭐

0 avaliações

Sua Avaliação para FAED11

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Carregando avaliações...

✍️ Artigos & Análises Relacionados a FAED11

Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.

📰

Nenhum artigo específico vinculado a FAED11 até o momento.

Ver Todos os Artigos do Portal

📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de FAED11

Indicadores patrimoniais e histórico de evolução dos últimos 2 anos (24 meses).

Competência: 09/2026

📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)

Patrimônio Líquido

R$ 154.881.395,68

Total de Ativos

R$ 155.226.304,26

Total de Passivos

R$ 344.908,58

Disponibilidade de Caixa

R$ 2.423.881,01

Índice de Alavancagem

0,22%

Passivo / Ativo Total

Dívida Líquida

R$ -2.078.972,43

Passivo Total - Caixa

VP por Cota

R$ 223,70

Qtd. de Cotistas

3.803

Quantidade de Cotas

692.377

📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)

📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses

📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses

Fórmula: Preço do 1º pregão do mês ÷ VP do mês anterior

📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de FAED11

🔍 Filtrar Feed:

Selecione várias opções para personalizar

Marque o que deseja ver no Feed:

Marcar Todos Limpar

💰 Proventos & Amortizações 📄 Fatos Relevantes 📢 Comunicados ao Mercado 📊 Informes & Relatórios 📰 Notícias

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 07/10/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,7087 | Data COM: 07/10/2026 | Pagamento: 15/10/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 161,48

DY Data COM

1,06%

Média 3 Últimos

R$ 1,7349

vs Anterior

3,78% menor que o anterior

P/VP Data COM

0,72

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 08/09/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,7759 | Data COM: 08/09/2026 | Pagamento: 15/09/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 152,76

DY Data COM

1,16%

Média 3 Últimos

R$ 1,7573

vs Anterior

+3,25% maior que o anterior

P/VP Data COM

0,68

Publicidade Nativa In-Feed

📊

Informe Mensal CVM - FAED11

Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026

Informe Mensal do FAED11 — Competência 09/2026

Patrimônio Líquido

R$ 154,88 mi

Variação do PL

-0,02661%

VP / Cota Atual

R$ 223,70

P/VP Atual

0,68

VP / Cota Anterior

R$ 223,75

Variação do VP

-0,02661%

👥 Cotistas: 3.803

📦 Cotas Emitidas: 692.377

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 07/08/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,7200 | Data COM: 07/08/2026 | Pagamento: 14/08/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 152,51

DY Data COM

1,13%

Média 3 Últimos

R$ 1,7386

vs Anterior

3,15% menor que o anterior

P/VP Data COM

0,68

📑

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (08/2026)

Publicado em 01/08/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (08/2026)

Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 08/2026: PL R$ 154.922.625,14 | VP/Cota R$ 223,75 | Cotistas: 3.827

📊

Informe Mensal CVM - FAED11

Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026

Informe Mensal do FAED11 — Competência 08/2026

Patrimônio Líquido

R$ 154,92 mi

Variação do PL

-0,30438%

VP / Cota Atual

R$ 223,75

P/VP Atual

0,68

VP / Cota Anterior

R$ 224,44

Variação do VP

-0,30438%

👥 Cotistas: 3.827

📦 Cotas Emitidas: 692.377

📑

O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.

Publicado em 30/07/2026 às 19:57

O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.

O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.

Publicidade Nativa In-Feed

📑

🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!

Publicado em 30/07/2026 às 17:57

🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!

Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 07/07/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,7759 | Data COM: 07/07/2026 | Pagamento: 14/07/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 150,90

DY Data COM

1,18%

Média 3 Últimos

R$ 1,7186

vs Anterior

+3,25% maior que o anterior

P/VP Data COM

0,67

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 08/06/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,7200 | Data COM: 08/06/2026 | Pagamento: 15/06/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 153,49

DY Data COM

1,12%

Média 3 Últimos

R$ 1,7000

vs Anterior

+3,61% maior que o anterior

P/VP Data COM

0,69

📑

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (06/2026)

Publicado em 01/06/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (06/2026)

Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 06/2026: PL R$ 155.395.622,15 | VP/Cota R$ 224,44 | Cotistas: 3.917

📊

Informe Mensal CVM - FAED11

Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026

Informe Mensal do FAED11 — Competência 06/2026

Patrimônio Líquido

R$ 155,40 mi

Variação do PL

-0,05552%

VP / Cota Atual

R$ 224,44

P/VP Atual

0,68

VP / Cota Anterior

R$ 224,56

Variação do VP

-0,05552%

👥 Cotistas: 3.917

📦 Cotas Emitidas: 692.377

Publicidade Nativa In-Feed

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 08/05/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,6600 | Data COM: 08/05/2026 | Pagamento: 15/05/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 162,82

DY Data COM

1,02%

Média 3 Últimos

R$ 1,7100

vs Anterior

3,49% menor que o anterior

P/VP Data COM

0,73

📑

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (05/2026)

Publicado em 01/05/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (05/2026)

Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 05/2026: PL R$ 155.481.948,48 | VP/Cota R$ 224,56 | Cotistas: 3.952

📊

Informe Mensal CVM - FAED11

Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026

Informe Mensal do FAED11 — Competência 05/2026

Patrimônio Líquido

R$ 155,48 mi

Variação do PL

-1,24551%

VP / Cota Atual

R$ 224,56

P/VP Atual

0,68

VP / Cota Anterior

R$ 227,39

Variação do VP

-1,24551%

👥 Cotistas: 3.952

📦 Cotas Emitidas: 692.377

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 08/04/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,7200 | Data COM: 08/04/2026 | Pagamento: 15/04/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 160,01

DY Data COM

1,07%

Média 3 Últimos

R$ 1,7420

vs Anterior

1,71% menor que o anterior

P/VP Data COM

0,72

📑

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (04/2026)

Publicado em 01/04/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (04/2026)

Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 04/2026: PL R$ 157.442.909,60 | VP/Cota R$ 227,39 | Cotistas: 3.979

Publicidade Nativa In-Feed

📊

Informe Mensal CVM - FAED11

Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026

Informe Mensal do FAED11 — Competência 04/2026

Patrimônio Líquido

R$ 157,44 mi

Variação do PL

+0,00923%

VP / Cota Atual

R$ 227,39

P/VP Atual

0,67

VP / Cota Anterior

R$ 227,37

Variação do VP

+0,00923%

👥 Cotistas: 3.979

📦 Cotas Emitidas: 692.377

💰

Pagamento de Rendimento - FAED11

Publicado em 06/03/2026 às 00:00

Pagamento de Rendimento - FAED11

Valor por cota: R$ 1,7500 | Data COM: 06/03/2026 | Pagamento: 13/03/2026

📊 Métricas Financeiras do Provento

Cotação Data COM

R$ 157,33

DY Data COM

1,11%

Média 3 Últimos

R$ 1,7514

vs Anterior

0,35% menor que o anterior

P/VP Data COM

0,70

📑

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (03/2026)

Publicado em 01/03/2026 às 12:00

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (03/2026)

Informe mensal do fundo FAED11 referente à competência 03/2026: PL R$ 157.428.382,64 | VP/Cota R$ 227,37 | Cotistas: 3.994

📈 Histórico de Negociação por Período

Estatísticas detalhadas de negociação de FAED11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).

Período	Abertura	Máxima	Mínima	Fechamento / Atual	Variação (%)	Vol. Negócios	Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão) 04/11/2026 a 04/11/2026	R$ 153,89	R$ 153,99	R$ 152,03	R$ 153,00	-0,58%	219	R$ 33.507,00
🗓️ Última Semana (7 dias) 28/10/2026 a 04/11/2026	R$ 153,99	R$ 154,01	R$ 151,11	R$ 153,00	-0,64%	3.367	R$ 513.290,67
📊 Último Mês (30 dias) 05/10/2026 a 04/11/2026	R$ 157,69	R$ 163,00	R$ 151,11	R$ 153,00	-2,97%	8.323	R$ 1,29M
📈 Último Ano (12 meses) 04/11/2025 a 04/11/2026	R$ 147,50	R$ 166,23	R$ 144,11	R$ 153,00	+3,73%	122.977	R$ 19,07M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico) 07/11/2016 a 04/11/2026	R$ 204,12	R$ 248,92	R$ 126,00	R$ 153,00	-25,04%	692.434	R$ 106,65M

🏛️

Eventos Corporativos

Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de FAED11.

💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de FAED11

Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por FAED11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.

✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física

Tipo	Data COM (Corte)	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Cotação na Data COM	DY do Pagamento
💰 Rendimento	07/10/2026	15/10/2026	R$ 1,7087	R$ 1,7087	R$ 161,48	+1,06%
💰 Rendimento	08/09/2026	15/09/2026	R$ 1,7759	R$ 1,7759	R$ 152,76	+1,16%
💰 Rendimento	07/08/2026	14/08/2026	R$ 1,7200	R$ 1,7200	R$ 152,51	+1,13%
💰 Rendimento	07/07/2026	14/07/2026	R$ 1,7759	R$ 1,7759	R$ 150,90	+1,18%
💰 Rendimento	08/06/2026	15/06/2026	R$ 1,7200	R$ 1,7200	R$ 153,49	+1,12%
💰 Rendimento	08/05/2026	15/05/2026	R$ 1,6600	R$ 1,6600	R$ 162,82	+1,02%
💰 Rendimento	08/04/2026	15/04/2026	R$ 1,7200	R$ 1,7200	R$ 160,01	+1,07%
💰 Rendimento	06/03/2026	13/03/2026	R$ 1,7500	R$ 1,7500	R$ 157,33	+1,11%
💰 Rendimento	06/02/2026	13/02/2026	R$ 1,7561	R$ 1,7561	R$ 163,48	+1,07%
💰 Rendimento	08/01/2026	15/01/2026	R$ 1,7480	R$ 1,7480	R$ 155,43	+1,12%
💰 Rendimento	05/12/2025	12/12/2025	R$ 1,6600	R$ 1,6600	R$ 148,50	+1,12%
💰 Rendimento	07/11/2025	14/11/2025	R$ 1,6600	R$ 1,6600	R$ 148,33	+1,12%
💰 Rendimento	07/10/2025	14/10/2025	R$ 1,6600	R$ 1,6600	R$ 152,89	+1,09%
💰 Rendimento	05/09/2025	12/09/2025	R$ 1,6600	R$ 1,6600	R$ 146,88	+1,13%
💰 Rendimento	07/08/2025	14/08/2025	R$ 1,6600	R$ 1,6600	R$ 144,17	+1,15%
💰 Rendimento	07/07/2025	14/07/2025	R$ 1,7447	R$ 1,7447	R$ 147,12	+1,19%
💰 Rendimento	06/06/2025	13/06/2025	R$ 1,7100	R$ 1,7100	R$ 147,95	+1,16%
💰 Rendimento	08/05/2025	15/05/2025	R$ 1,7000	R$ 1,7000	R$ 139,00	+1,22%
💰 Rendimento	07/04/2025	14/04/2025	R$ 1,6000	R$ 1,6000	R$ 134,86	+1,19%
💰 Rendimento	11/03/2025	18/03/2025	R$ 1,6000	R$ 1,6000	R$ 137,55	+1,16%
💰 Rendimento	07/02/2025	14/02/2025	R$ 1,6000	R$ 1,6000	R$ 135,59	+1,18%
💰 Rendimento	08/01/2025	15/01/2025	R$ 1,5883	R$ 1,5883	R$ 133,68	+1,19%

📑 Emissões & Recibos de Subscrição — FAED11

Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.

ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição

Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (FAED11).

📑

Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado

Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para FAED11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.

👥 Tipos e Composição de Cotistas — FAED11

Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.

Competência:

✓ Extração Completa (Vigente)

👥 Total de Cotistas 09/2026

3.803

-24 (-0,63%) vs mês anterior

🧑 Pessoas Físicas

3.797

99,84% do total de cotistas

🏢 PJ, Fundos & Institucionais

0,16% do total de cotistas

🌎 Investidores Não Residentes

0,03% do total de cotistas

📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)

📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência

📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)

0 = Zero cotistas informados Não informado = Campo em branco no informe (NULL)

Tipo / Categoria de Cotista	Qtd. de Cotistas	Participação (%)	Representatividade
🧑 Pessoa física PESSOA_FISICA	3.797	99,84%
🏢 Pessoa jurídica não financeira PJ_NAO_FINANCEIRA	4	0,11%
🏦 Banco comercial BANCO_COMERCIAL	0	0,00%
📈 Corretora ou distribuidora CORRETORA_DISTRIBUIDORA	0	0,00%
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS	0	0,00%
🌎 Investidores não residentes NAO_RESIDENTE	1	0,03%
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar PREVIDENCIA_ABERTA	0	0,00%
🔒 Entidade fechada de previdência complementar PREVIDENCIA_FECHADA	0	0,00%
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos RPPS	0	0,00%
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora SEGURO_RESSEGURO	0	0,00%
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO	0	0,00%
🏗️ Fundos de investimento imobiliário FUNDO_IMOBILIARIO	1	0,03%
💼 Outros fundos de investimento OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO	0	0,00%
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) CONTA_ORDEM	0	0,00%
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados OUTROS	0	0,00%
Total Oficial no Informe (`total_cotistas`)	3.803	100,00%	Soma extraída: 3.803

🗓️ Comparativo Histórico por Competência

Categoria	09/2026	08/2026
👥 Total de Cotistas	3.803	3.827
🧑 Pessoa física	3.797	3.822
🏢 Pessoa jurídica não financeira	4	4
🏦 Banco comercial	0	0
📈 Corretora ou distribuidora	0	0
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras	0	0
🌎 Investidores não residentes	1	0
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar	0	0
🔒 Entidade fechada de previdência complementar	0	0
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0	0
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora	0	0
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0	0
🏗️ Fundos de investimento imobiliário	1	1
💼 Outros fundos de investimento	0	0
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0	0
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados	0	0

🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — FAED11

Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).

Trimestre: 2T/2026 (30/06/2026) 🔍 Informe Extraído 📄 Informe Oficial B3/CVM ↗

💰 Ativos Financeiros + Caixa 2T/2026

R$ 4.856.901,82

5 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)

💧 Disponibilidades & Liquidez

R$ 2.428.450,91

50,00% dos ativos financeiros

🏢 Imóveis Físicos & Terrenos

4 imóveis / terrenos

Área Total: 45.249,18 m²

📉 Vacância & Inadimplência

N/A (Sem Tijolo)

Indicadores operacionais dos imóveis

💵 Resultado Trimestral (Caixa)

R$ 159.980,45

Contábil: R$ 496.783,79

🎁 Rendimentos Declarados

R$ 7.189.791,96

99,49% do resultado financeiro

📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)

🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)

💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)

Exibindo 5 posições

#	Ativo / Emissor / Identificação	Categoria	Emissão / Série	Quantidade	Valor (R$)	% Portfólio Fin.

🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)

🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)

🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)

Exibindo 4 imóveis

#	Imóvel / Endereço & Características	Tipo / Setor Inquilino	Área (m²) / Unid.	Vacância / Inadimp.	% Receita FII / Status Obra

📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)

Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).

Ocultar linhas sem saldo no trimestre

Grupo CVM	Rubrica / Descrição do Resultado	Regime Contábil	Regime Financeiro (Caixa)

💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — FAED11

Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.

💼

Carteira indisponível para FAED11

Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.

🏦 Fundos que Investem em FAED11

✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo

Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de FAED11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).

Total de Cotas Emitidas (FAED11)

692.377 cotas

🏦

Nenhum fundo identificado investindo em FAED11 na última carteira vigente

Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de FAED11 neste momento.

🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (FAED11)

Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.

Ver Todas as Ferramentas ↗

🛠️

Nenhuma ferramenta específica cadastrada para FAED11

Quando houver eventos de liquidação por amortização em dinheiro ou cotas para FAED11, as ferramentas de cálculo de IR serão listadas aqui.

Explorar Catálogo Geral de Ferramentas

Dicionário do Investidor

FAED11 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA)

📌 Resumo Fundamentalista e Dividendos de FAED11

📈 Histórico de Cotações e Negociação de FAED11

🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — FAED11

Consenso Quantitativo de Preço Teto

1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)

2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas

3️⃣ Modelo de Gordon (DDM com Tesouro Direto)

4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)

5️⃣ Método de Décio Bazin (Yield Alvo Desejado)

6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)

7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP

⭐ Avaliações dos Investidores de FAED11

Sua Avaliação para FAED11

✍️ Artigos & Análises Relacionados a FAED11

📊 Dados Fundamentalistas & Balanços CVM de FAED11

📌 Indicadores do Informe Mais Recente (09/2026)

📈 Evolução de Balanços dos Últimos 2 Anos (Patrimônio, Ativos, Passivos e Caixa)

📈 Evolução do VP (Valor Patrimonial por Cota) dos Últimos 12 Meses

📊 Evolução do P/VP Mensal dos Últimos 12 Meses

📰 Comunicados Oficiais, Fatos Relevantes e Notícias de FAED11

Pagamento de Rendimento - FAED11

Pagamento de Rendimento - FAED11

Informe Mensal CVM - FAED11

Pagamento de Rendimento - FAED11

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (08/2026)

Informe Mensal CVM - FAED11

O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.

🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!

Pagamento de Rendimento - FAED11

Pagamento de Rendimento - FAED11

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (06/2026)

Informe Mensal CVM - FAED11

Pagamento de Rendimento - FAED11

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (05/2026)

Informe Mensal CVM - FAED11

Pagamento de Rendimento - FAED11

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (04/2026)

Informe Mensal CVM - FAED11

Pagamento de Rendimento - FAED11

📋 Informe Mensal CVM — FAED11 (03/2026)

📈 Histórico de Negociação por Período

Eventos Corporativos

💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de FAED11

📑 Emissões & Recibos de Subscrição — FAED11

Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado

👥 Tipos e Composição de Cotistas — FAED11

📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)

📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência

📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)

🗓️ Comparativo Histórico por Competência

🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — FAED11

📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)

🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)

💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)

🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)

🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)

🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)

📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)

💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — FAED11

Carteira indisponível para FAED11

🏦 Fundos que Investem em FAED11

Nenhum fundo identificado investindo em FAED11 na última carteira vigente

🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (FAED11)

Nenhuma ferramenta específica cadastrada para FAED11

❓ Perguntas Frequentes sobre FAED11

🔗 Fundos Relacionados a FAED11 (Renda Urbana)

📢 Compartilhar Publicação

📑 Visualizador de Documento Oficial CVM / Relatório Gerencial