O EXES11 (EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Recebíveis administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Éxes Gestora de Recursos Ltda.
Nos últimos 12 meses, o EXES11 distribuiu um total de R$ 1,56 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 16,07%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 9,65 e é negociado com indicador P/VP de 1,01, com patrimônio líquido de R$ 136,05 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no 13º dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 18º dia útil do mês.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de EXES11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em EXES11
Baseado na cotação (R$ 9,71) e último provento (R$ 0,13/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — EXES11
Avalie o limite de preço de compra justo de EXES11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 9,71
Preço Teto Consenso:
R$ 12,55
Margem Consenso:
+29,28%
1. P/VP Patrimonial
R$ 9,65
-0,6%
2. Média 50 Pregões
R$ 9,51
-2,1%
3. Modelo Gordon
R$ 17,43
+79,5%
4. Pares do Setor
R$ 8,66
-10,9%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 19,50
+100,8%
6. Graham (8%)
R$ 13,72
+41,3%
7. Z-Score / Média
R$ 9,41
-3,1%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
⚠️ Com Ágio (P/VP > 1,00)
Cotação Atual
R$ 9,71
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 9,65
P / VP Atual
1,01
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, EXES11 é negociado com 0,6% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 9,51
🔴 2,1% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 9,51
🔴 2,1% acima da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 9,56
🔴 1,6% acima da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 1,56). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📂 Setor: Recebíveis (75 fundos analisados)
📊 Múltiplo P / VP
⚠️ Ágio de 29,0% vs Mediana
P/VP de EXES11:1,01
Mediana do Setor:0,78
Média Simples do Setor:0,74
💰 Dividend Yield 12M Anual
🟢 +0,12 pp acima da Mediana
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar EXES11 com os outros fundos do mesmo setor de Recebíveis, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (15,95% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de EXES11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,78).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 9,65Proventos 12M: R$ 1,56
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 13 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
+1,24 σ
⚠️ Sobreavaliado Histórico (≥ +1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,98
± 0,03
Banda: 0,95 a 1,00
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 9,41
Margem Segurança:
-3,11%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 9,16
Margem Segurança:
-5,61%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de EXES11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
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Valor por cota: R$ 0,1300 | Data COM: 18/09/2026 | Pagamento: 25/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,51
DY Data COM
1,37%
Média 3 Últimos
R$ 0,1300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,99
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - EXES11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do EXES11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 136,05 mi
Variação do PL
+0,25276%
VP / Cota Atual
R$ 9,65
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 9,62
Variação do VP
+0,25276%
👥 Cotistas: 3.140
📦 Cotas Emitidas: 14.101.454
💰
Pagamento de Rendimento - EXES11
Publicado em 19/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - EXES11
Valor por cota: R$ 0,1300 | Data COM: 19/08/2026 | Pagamento: 26/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,64
DY Data COM
1,35%
Média 3 Últimos
R$ 0,1300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
📑
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (08/2026)
Informe mensal do fundo EXES11 referente à competência 08/2026: PL R$ 135.702.034,86 | VP/Cota R$ 9,62 | Cotistas: 2.545
📊
Informe Mensal CVM - EXES11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do EXES11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 135,70 mi
Variação do PL
-0,54949%
VP / Cota Atual
R$ 9,62
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 9,68
Variação do VP
-0,54949%
👥 Cotistas: 2.545
📦 Cotas Emitidas: 14.101.454
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
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Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
💰
Pagamento de Rendimento - EXES11
Publicado em 17/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - EXES11
Valor por cota: R$ 0,1300 | Data COM: 17/07/2026 | Pagamento: 24/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,79
DY Data COM
1,33%
Média 3 Últimos
R$ 0,1300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,01
📑
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (07/2026)
Informe mensal do fundo EXES11 referente à competência 07/2026: PL R$ 136.451.822,98 | VP/Cota R$ 9,68 | Cotistas: 2.405
📊
Informe Mensal CVM - EXES11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do EXES11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 136,45 mi
Variação do PL
-0,54751%
VP / Cota Atual
R$ 9,68
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 9,73
Variação do VP
-0,54751%
👥 Cotistas: 2.405
📦 Cotas Emitidas: 14.101.455
💰
Pagamento de Rendimento - EXES11
Publicado em 18/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - EXES11
Valor por cota: R$ 0,1300 | Data COM: 18/06/2026 | Pagamento: 25/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,61
DY Data COM
1,35%
Média 3 Últimos
R$ 0,1300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,00
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (06/2026)
Informe mensal do fundo EXES11 referente à competência 06/2026: PL R$ 137.203.024,34 | VP/Cota R$ 9,73 | Cotistas: 2.272
📊
Informe Mensal CVM - EXES11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do EXES11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 137,20 mi
Variação do PL
-0,67661%
VP / Cota Atual
R$ 9,73
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 9,80
Variação do VP
-0,67660%
👥 Cotistas: 2.272
📦 Cotas Emitidas: 14.101.455
💰
Pagamento de Rendimento - EXES11
Publicado em 20/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - EXES11
Valor por cota: R$ 0,1300 | Data COM: 20/05/2026 | Pagamento: 27/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,52
DY Data COM
1,37%
Média 3 Últimos
R$ 0,1300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,99
📑
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (05/2026)
Informe mensal do fundo EXES11 referente à competência 05/2026: PL R$ 138.137.672,46 | VP/Cota R$ 9,80 | Cotistas: 2.258
📊
Informe Mensal CVM - EXES11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do EXES11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 138,14 mi
Variação do PL
-3,86362%
VP / Cota Atual
R$ 9,80
P/VP Atual
0,99
VP / Cota Anterior
R$ 10,19
Variação do VP
-3,86363%
👥 Cotistas: 2.258
📦 Cotas Emitidas: 14.101.455
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - EXES11
Publicado em 20/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - EXES11
Valor por cota: R$ 0,1300 | Data COM: 20/04/2026 | Pagamento: 28/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 9,58
DY Data COM
1,36%
Média 3 Últimos
R$ 0,1300
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,99
📑
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — EXES11 (04/2026)
Informe mensal do fundo EXES11 referente à competência 04/2026: PL R$ 143.689.287,29 | VP/Cota R$ 10,19 | Cotistas: 2.210
📊
Informe Mensal CVM - EXES11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do EXES11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 143,69 mi
Variação do PL
+2,82642%
VP / Cota Atual
R$ 10,19
P/VP Atual
0,95
VP / Cota Anterior
R$ 9,91
Variação do VP
+2,82641%
👥 Cotistas: 2.210
📦 Cotas Emitidas: 14.101.455
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de EXES11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 9,60
R$ 9,75
R$ 9,40
R$ 9,71
+1,15%
6.951
R$ 67.494,21
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 9,43
R$ 9,92
R$ 9,29
R$ 9,71
+2,97%
186.012
R$ 1,75M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 9,45
R$ 9,92
R$ 9,20
R$ 9,71
+2,75%
593.381
R$ 5,61M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 9,70
R$ 10,40
R$ 9,10
R$ 9,71
+0,10%
4.046.695
R$ 38,73M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
27/06/2022 a 04/11/2026
R$ 10,28
R$ 10,40
R$ 8,76
R$ 9,71
-5,54%
6.200.604
R$ 58,85M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de EXES11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de EXES11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por EXES11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
20/10/2026
27/10/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,57
+1,36%
💰 Rendimento
18/09/2026
25/09/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,51
+1,37%
💰 Rendimento
19/08/2026
26/08/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,64
+1,35%
💰 Rendimento
17/07/2026
24/07/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,79
+1,33%
💰 Rendimento
18/06/2026
25/06/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,61
+1,35%
💰 Rendimento
20/05/2026
27/05/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,52
+1,37%
💰 Rendimento
20/04/2026
28/04/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,58
+1,36%
💰 Rendimento
18/03/2026
25/03/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,29
+1,40%
💰 Rendimento
20/02/2026
27/02/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,50
+1,37%
💰 Rendimento
20/01/2026
27/01/2026
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,49
+1,37%
💰 Rendimento
19/11/2025
27/11/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,60
+1,35%
💰 Rendimento
17/10/2025
24/10/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,75
+1,33%
💰 Rendimento
17/09/2025
24/09/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,98
+1,30%
💰 Rendimento
19/08/2025
26/08/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,53
+1,36%
💰 Rendimento
17/07/2025
24/07/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,40
+1,38%
💰 Rendimento
18/06/2025
26/06/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,45
+1,38%
💰 Rendimento
20/05/2025
27/05/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,50
+1,37%
💰 Rendimento
17/04/2025
28/04/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,50
+1,37%
💰 Rendimento
21/03/2025
28/03/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,49
+1,37%
💰 Rendimento
19/02/2025
26/02/2025
R$ 0,1300
R$ 0,1300
R$ 9,30
+1,40%
💰 Rendimento
20/01/2025
27/01/2025
R$ 0,1100
R$ 0,1100
R$ 9,34
+1,18%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — EXES11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (EXES11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para EXES11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — EXES11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
3.140
+595 (+23,38%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
3.113
99,14% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
27
0,86% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
1
0,03% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
3.113
99,14%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
13
0,41%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
0
0,00%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
0
0,00%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
0
0,00%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
1
0,03%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
0
0,00%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
0
0,00%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
0
0,00%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
10
0,32%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
3
0,10%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
0
0,00%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
3.140
100,00%
Soma extraída: 3.140
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
3.140
2.545
🧑 Pessoa física
3.113
2.533
🏢 Pessoa jurídica não financeira
13
6
🏦 Banco comercial
0
0
📈 Corretora ou distribuidora
0
0
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
0
0
🌎 Investidores não residentes
1
0
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
0
0
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
0
0
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
0
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
0
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
0
0
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
10
4
💼 Outros fundos de investimento
3
2
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
0
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
0
0
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — EXES11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
24 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 2.174.706,55
1,64% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
Fundo de Papel / FoF
Sem imóveis físicos diretos
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 5.647.874,08
Contábil: R$ 2.962.768,67
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 10.999.135,45
96,11% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 24 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — EXES11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para EXES11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em EXES11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de EXES11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (EXES11)
14.101.454 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em EXES11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de EXES11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (EXES11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo EXES11 foi de R$ 0,13 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 16,07% (total de R$ 1,56 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de EXES11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de EXES11 é: 13º dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 18º dia útil do mês.
Qual é o P/VP de EXES11 e o que ele significa?
O P/VP atual de EXES11 é de 1,01.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo EXES11?
O fundo EXES11 (Recebíveis) é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Éxes Gestora de Recursos Ltda.
Qual é o CNPJ de EXES11?
O CNPJ oficial de EXES11 (EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 41.076.851/0001-03.
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