O DAYM11 (DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Multiestratégia administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por Daycoval Asset Management Adm. de Recursos Ltda.
Nos últimos 12 meses, o DAYM11 distribuiu um total de R$ 0,44 por cota em proventos, registrando um Dividend Yield (DY) de 11,41%. Possui valor patrimonial por cota de R$ 9,66 e é negociado com indicador P/VP de 0,40, com patrimônio líquido de R$ 165,13 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no 10º dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 15º dia útil do mês.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de DAYM11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em DAYM11
Baseado na cotação (R$ 3,84) e último provento (R$ 0,04/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — DAYM11
Avalie o limite de preço de compra justo de DAYM11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 3,84
Preço Teto Consenso:
R$ 5,82
Margem Consenso:
+51,62%
1. P/VP Patrimonial
R$ 9,66
+151,5%
2. Média 50 Pregões
R$ 4,01
+4,4%
3. Modelo Gordon
R$ 4,89
+27,4%
4. Pares do Setor
R$ 5,37
+39,8%
5. Décio Bazin (8%)
R$ 5,48
+42,6%
6. Graham (8%)
R$ 7,27
+89,3%
7. Z-Score / Média
R$ 4,08
+6,3%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🟢 Com Desconto / Deságio (P/VP < 1,00)
Cotação Atual
R$ 3,84
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 9,66
P / VP Atual
0,40
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, DAYM11 é negociado com 60,2% de deságio em relação aos seus ativos reais.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 4,02
🟢 4,5% abaixo da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 4,01
🟢 4,2% abaixo da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 4,00
🟢 4,0% abaixo da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,44). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar DAYM11 com os outros fundos do mesmo setor de Multiestratégia, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (16,37% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de DAYM11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,84).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 9,66Proventos 12M: R$ 0,44
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 13 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
-1,50 σ
🟢 Zona de Forte Oportunidade (≤ -1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
0,42
± 0,02
Banda: 0,41 a 0,44
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 4,08
Margem Segurança:
+6,26%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 3,92
Margem Segurança:
+2,09%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de DAYM11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
-.-
⭐⭐⭐⭐⭐
0 avaliações
Sua Avaliação para DAYM11
☆☆☆☆☆
Carregando avaliações...
✍️ Artigos & Análises Relacionados a DAYM11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
📰
Nenhum artigo específico vinculado a DAYM11 até o momento.
Valor por cota: R$ 0,0370 | Data COM: 15/10/2026 | Pagamento: 22/10/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 4,07
DY Data COM
0,91%
Média 3 Últimos
R$ 0,0370
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,42
💰
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Publicado em 15/09/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Valor por cota: R$ 0,0370 | Data COM: 15/09/2026 | Pagamento: 22/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 4,07
DY Data COM
0,91%
Média 3 Últimos
R$ 0,0370
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,42
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - DAYM11
Competência: 09/2026 | Publicado em 01/09/2026
Informe Mensal do DAYM11 — Competência 09/2026
Patrimônio Líquido
R$ 165,13 mi
Variação do PL
-0,05605%
VP / Cota Atual
R$ 9,66
P/VP Atual
0,40
VP / Cota Anterior
R$ 9,66
Variação do VP
-0,05606%
👥 Cotistas: 1.005
📦 Cotas Emitidas: 17.100.937
💰
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Publicado em 14/08/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Valor por cota: R$ 0,0370 | Data COM: 14/08/2026 | Pagamento: 21/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 3,87
DY Data COM
0,96%
Média 3 Últimos
R$ 0,0370
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,40
📑
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (08/2026)
Publicado em 11/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (08/2026)
Informe mensal do fundo DAYM11 referente à competência 08/2026: PL R$ 167.841.147,45 | VP/Cota R$ 9,81 | Cotistas: 1
📑
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (08/2026)
Publicado em 01/08/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (08/2026)
Informe mensal do fundo DAYM11 referente à competência 08/2026: PL R$ 165.222.696,11 | VP/Cota R$ 9,66 | Cotistas: 981
📊
Informe Mensal CVM - DAYM11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do DAYM11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 165,22 mi
Variação do PL
-2,39020%
VP / Cota Atual
R$ 9,66
P/VP Atual
0,40
VP / Cota Anterior
R$ 9,90
Variação do VP
-2,39020%
👥 Cotistas: 981
📦 Cotas Emitidas: 17.100.937
Publicidade Nativa In-Feed
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
💰
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Publicado em 14/07/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Valor por cota: R$ 0,0370 | Data COM: 14/07/2026 | Pagamento: 21/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 4,00
DY Data COM
0,92%
Média 3 Últimos
R$ 0,0370
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,41
📑
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (07/2026)
Informe mensal do fundo DAYM11 referente à competência 07/2026: PL R$ 169.268.555,24 | VP/Cota R$ 9,90 | Cotistas: 973
📊
Informe Mensal CVM - DAYM11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do DAYM11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 169,27 mi
Variação do PL
-0,19846%
VP / Cota Atual
R$ 9,90
P/VP Atual
0,39
VP / Cota Anterior
R$ 9,92
Variação do VP
-0,19845%
👥 Cotistas: 973
📦 Cotas Emitidas: 17.100.937
Publicidade Nativa In-Feed
💰
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Publicado em 15/06/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Valor por cota: R$ 0,0370 | Data COM: 15/06/2026 | Pagamento: 22/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 4,19
DY Data COM
0,88%
Média 3 Últimos
R$ 0,0370
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,43
📑
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (06/2026)
Informe mensal do fundo DAYM11 referente à competência 06/2026: PL R$ 169.605.149,91 | VP/Cota R$ 9,92 | Cotistas: 954
📊
Informe Mensal CVM - DAYM11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do DAYM11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 169,61 mi
Variação do PL
+0,21966%
VP / Cota Atual
R$ 9,92
P/VP Atual
0,39
VP / Cota Anterior
R$ 9,90
Variação do VP
+0,21965%
👥 Cotistas: 954
📦 Cotas Emitidas: 17.100.937
💰
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Publicado em 15/05/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Valor por cota: R$ 0,0370 | Data COM: 15/05/2026 | Pagamento: 22/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 4,28
DY Data COM
0,86%
Média 3 Últimos
R$ 0,0370
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,44
📑
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (05/2026)
Informe mensal do fundo DAYM11 referente à competência 05/2026: PL R$ 169.233.417,59 | VP/Cota R$ 9,90 | Cotistas: 922
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - DAYM11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do DAYM11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 169,23 mi
Variação do PL
-0,13340%
VP / Cota Atual
R$ 9,90
P/VP Atual
0,39
VP / Cota Anterior
R$ 9,91
Variação do VP
-0,13340%
👥 Cotistas: 922
📦 Cotas Emitidas: 17.100.937
💰
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Publicado em 15/04/2026 às 00:00
Pagamento de Rendimento - DAYM11
Valor por cota: R$ 0,0370 | Data COM: 15/04/2026 | Pagamento: 22/04/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 4,15
DY Data COM
0,89%
Média 3 Últimos
R$ 0,0370
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
0,43
📑
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — DAYM11 (04/2026)
Informe mensal do fundo DAYM11 referente à competência 04/2026: PL R$ 169.459.472,82 | VP/Cota R$ 9,91 | Cotistas: 921
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de DAYM11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 3,98
R$ 3,98
R$ 3,82
R$ 3,84
-3,52%
3.538
R$ 13.585,92
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 4,04
R$ 4,04
R$ 3,82
R$ 3,84
-4,95%
5.045
R$ 19.528,20
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 4,01
R$ 4,15
R$ 3,82
R$ 3,84
-4,24%
16.114
R$ 63.873,38
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 4,07
R$ 4,38
R$ 3,46
R$ 3,84
-5,65%
421.808
R$ 1,75M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
30/08/2022 a 04/11/2026
R$ 7,80
R$ 8,50
R$ 2,52
R$ 3,84
-50,77%
5.139.199
R$ 22,80M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de DAYM11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de DAYM11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por DAYM11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
15/10/2026
22/10/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,07
+0,91%
💰 Rendimento
15/09/2026
22/09/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,07
+0,91%
💰 Rendimento
14/08/2026
21/08/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 3,87
+0,96%
💰 Rendimento
14/07/2026
21/07/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,00
+0,92%
💰 Rendimento
15/06/2026
22/06/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,19
+0,88%
💰 Rendimento
15/05/2026
22/05/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,28
+0,86%
💰 Rendimento
15/04/2026
22/04/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,15
+0,89%
💰 Rendimento
13/03/2026
20/03/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,10
+0,90%
💰 Rendimento
13/02/2026
24/02/2026
R$ 0,0370
R$ 0,0370
R$ 4,15
+0,89%
💰 Rendimento
15/01/2026
22/01/2026
R$ 0,0350
R$ 0,0350
R$ 3,85
+0,91%
💰 Rendimento
12/12/2025
19/12/2025
R$ 0,0350
R$ 0,0350
R$ 4,38
+0,80%
💰 Rendimento
14/11/2025
24/11/2025
R$ 0,0350
R$ 0,0350
R$ 4,30
+0,81%
💰 Rendimento
14/10/2025
21/10/2025
R$ 0,0350
R$ 0,0350
R$ 3,94
+0,89%
💰 Rendimento
12/09/2025
19/09/2025
R$ 0,0350
R$ 0,0350
R$ 4,60
+0,76%
💰 Rendimento
31/07/2025
21/08/2025
R$ 0,0300
R$ 0,0300
R$ 4,60
+0,65%
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — DAYM11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (DAYM11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para DAYM11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — DAYM11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
⚠️ Extração Parcial
👥 Total de Cotistas09/2026
1.005
+24 (+2,45%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
873
86,87% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
132
13,13% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
2
0,20% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
873
86,87%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
Não informado
-
Sem dado
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
1
0,10%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
Não informado
-
Sem dado
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
2
0,20%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
Não informado
-
Sem dado
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
Não informado
-
Sem dado
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
Não informado
-
Sem dado
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
Não informado
-
Sem dado
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
Não informado
-
Sem dado
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
7
0,70%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
7
0,70%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
Não informado
-
Sem dado
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
115
11,44%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
1.005
100,00%
Soma extraída: Parcial / N/D
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
1.005
981
🧑 Pessoa física
873
N/I
🏢 Pessoa jurídica não financeira
N/I
N/I
🏦 Banco comercial
1
N/I
📈 Corretora ou distribuidora
N/I
N/I
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
N/I
N/I
🌎 Investidores não residentes
2
N/I
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
N/I
N/I
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
N/I
N/I
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
N/I
N/I
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
N/I
N/I
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
N/I
N/I
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
7
N/I
💼 Outros fundos de investimento
7
N/I
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
N/I
N/I
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
115
N/I
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — DAYM11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
10 posições financeiras (CRIs, FIIs, SPEs e Caixa)
💧 Disponibilidades & Liquidez
R$ 7.880.043,29
10,42% dos ativos financeiros
🏢 Imóveis Físicos & Terrenos
6 imóveis / terrenos
Área Total: 12.993,43 m²
📉 Vacância & Inadimplência
N/A (Sem Tijolo)
Indicadores operacionais dos imóveis
💵 Resultado Trimestral (Caixa)
R$ 2.001.914,04
Contábil: R$ 2.162.143,53
🎁 Rendimentos Declarados
R$ 3.762.206,36
98,22% do resultado financeiro
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 10 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 6 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — DAYM11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para DAYM11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em DAYM11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de DAYM11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (DAYM11)
17.100.937 cotas
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em DAYM11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de DAYM11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (DAYM11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O último rendimento anunciado pelo DAYM11 foi de R$ 0,04 por cota. Nos últimos 12 meses, o ativo acumulou um Dividend Yield de 11,41% (total de R$ 0,44 distribuídos).
Qual é a Data COM e a data de pagamento de DAYM11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de DAYM11 é: 10º dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 15º dia útil do mês.
Qual é o P/VP de DAYM11 e o que ele significa?
O P/VP atual de DAYM11 é de 0,40.
Como está abaixo de 1,00, o fundo está sendo negociado com desconto em relação ao valor patrimonial dos seus ativos (desconto de 60,2%).
Quem administra e faz a gestão do fundo DAYM11?
O fundo DAYM11 (Multiestratégia) é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por Daycoval Asset Management Adm. de Recursos Ltda.
Qual é o CNPJ de DAYM11?
O CNPJ oficial de DAYM11 (DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 38.293.921/0001-62.
🔗 Fundos Relacionados a DAYM11 (Multiestratégia)
Compare outros ativos do mesmo segmento e explore indicadores semelhantes.
