O ASRF11 (DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um Fundo Imobiliário (FII) do segmento de Desenvolvimento administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Daycoval Asset Management Adm. de Recursos Ltda.
Possui valor patrimonial por cota de R$ 9.477,25 e é negociado com indicador P/VP de 1,30, com patrimônio líquido de R$ 37,91 milhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de ASRF11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em ASRF11
Baseado na cotação (R$ 12.290,00) e último provento (R$ 0,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — ASRF11
Avalie o limite de preço de compra justo de ASRF11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 12.290,00
Preço Teto Consenso:
R$ 10.083,09
Margem Consenso:
-17,96%
1. P/VP Patrimonial
R$ 9.477,25
-22,9%
2. Média 50 Pregões
R$ 11.027,15
-10,3%
3. Modelo Gordon
R$ -
+0,0%
4. Pares do Setor
R$ 8.962,10
-27,1%
5. Décio Bazin (8%)
R$ -
+0,0%
6. Graham (8%)
R$ -
+0,0%
7. Z-Score / Média
R$ 10.865,85
-11,6%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
⚠️ Com Ágio (P/VP > 1,00)
Cotação Atual
R$ 12.290,00
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 9.477,25
P / VP Atual
1,30
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, ASRF11 é negociado com 29,7% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 11.106,88
🔴 10,7% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 11.027,15
🔴 11,5% acima da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 10.980,75
🔴 11,9% acima da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,00). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar ASRF11 com os outros fundos do mesmo setor de Desenvolvimento, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (10,43% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de ASRF11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 0,95).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 9.477,25Proventos 12M: R$ 0,00
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 10 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
+1,65 σ
⚠️ Sobreavaliado Histórico (≥ +1σ)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,15
± 0,09
Banda: 1,06 a 1,24
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 10.865,85
Margem Segurança:
-11,59%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 10.001,50
Margem Segurança:
-18,62%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de ASRF11
Opiniões, notas e análises deixadas pela comunidade de leitores e investidores do portal.
-.-
⭐⭐⭐⭐⭐
0 avaliações
Sua Avaliação para ASRF11
☆☆☆☆☆
Carregando avaliações...
✍️ Artigos & Análises Relacionados a ASRF11
Confira os artigos e relatórios publicados pelos autores do portal sobre este ativo.
📰
Nenhum artigo específico vinculado a ASRF11 até o momento.
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 08/2026: PL R$ 37.952.127,82 | VP/Cota R$ 9.488,03 | Cotistas: 98
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 08/2026 | Publicado em 01/08/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 37,95 mi
Variação do PL
-0,13630%
VP / Cota Atual
R$ 9.488,03
P/VP Atual
1,30
VP / Cota Anterior
R$ 9.500,98
Variação do VP
-0,13630%
👥 Cotistas: 98
📦 Cotas Emitidas: 4.000
📑
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
📑
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (07/2026)
Publicado em 01/07/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (07/2026)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 07/2026: PL R$ 38.003.928,97 | VP/Cota R$ 9.500,98 | Cotistas: 95
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 07/2026 | Publicado em 01/07/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 38,00 mi
Variação do PL
-0,14777%
VP / Cota Atual
R$ 9.500,98
P/VP Atual
1,29
VP / Cota Anterior
R$ 9.515,04
Variação do VP
-0,14777%
👥 Cotistas: 95
📦 Cotas Emitidas: 4.000
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (06/2026)
Publicado em 01/06/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (06/2026)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 06/2026: PL R$ 38.060.169,89 | VP/Cota R$ 9.515,04 | Cotistas: 95
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 06/2026 | Publicado em 01/06/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 38,06 mi
Variação do PL
-0,14638%
VP / Cota Atual
R$ 9.515,04
P/VP Atual
1,29
VP / Cota Anterior
R$ 9.528,99
Variação do VP
-0,14638%
👥 Cotistas: 95
📦 Cotas Emitidas: 4.000
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (05/2026)
Publicado em 01/05/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (05/2026)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 05/2026: PL R$ 38.115.963,70 | VP/Cota R$ 9.528,99 | Cotistas: 95
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 05/2026 | Publicado em 01/05/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 38,12 mi
Variação do PL
-0,23572%
VP / Cota Atual
R$ 9.528,99
P/VP Atual
1,29
VP / Cota Anterior
R$ 9.551,51
Variação do VP
-0,23572%
👥 Cotistas: 95
📦 Cotas Emitidas: 4.000
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (04/2026)
Publicado em 01/04/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (04/2026)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 04/2026: PL R$ 38.206.023,23 | VP/Cota R$ 9.551,51 | Cotistas: 95
Publicidade Nativa In-Feed
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 04/2026 | Publicado em 01/04/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 04/2026
Patrimônio Líquido
R$ 38,21 mi
Variação do PL
-0,19205%
VP / Cota Atual
R$ 9.551,51
P/VP Atual
1,29
VP / Cota Anterior
R$ 9.569,89
Variação do VP
-0,19205%
👥 Cotistas: 95
📦 Cotas Emitidas: 4.000
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (03/2026)
Publicado em 01/03/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (03/2026)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 03/2026: PL R$ 38.279.540,19 | VP/Cota R$ 9.569,89 | Cotistas: 95
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 03/2026 | Publicado em 01/03/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 03/2026
Patrimônio Líquido
R$ 38,28 mi
Variação do PL
-0,16544%
VP / Cota Atual
R$ 9.569,89
P/VP Atual
1,28
VP / Cota Anterior
R$ 9.585,74
Variação do VP
-0,16544%
👥 Cotistas: 95
📦 Cotas Emitidas: 4.000
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (02/2026)
Publicado em 01/02/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (02/2026)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 02/2026: PL R$ 38.342.973,18 | VP/Cota R$ 9.585,74 | Cotistas: 95
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 02/2026 | Publicado em 01/02/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 02/2026
Patrimônio Líquido
R$ 38,34 mi
Variação do PL
-10,04676%
VP / Cota Atual
R$ 9.585,74
P/VP Atual
1,28
VP / Cota Anterior
R$ 10.656,36
Variação do VP
-10,04676%
👥 Cotistas: 95
📦 Cotas Emitidas: 4.000
Publicidade Nativa In-Feed
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (01/2026)
Publicado em 01/01/2026 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (01/2026)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 01/2026: PL R$ 42.625.448,46 | VP/Cota R$ 10.656,36 | Cotistas: 94
📊
Informe Mensal CVM - ASRF11
Competência: 01/2026 | Publicado em 01/01/2026
Informe Mensal do ASRF11 — Competência 01/2026
Patrimônio Líquido
R$ 42,63 mi
Variação do PL
-0,44711%
VP / Cota Atual
R$ 10.656,36
P/VP Atual
1,15
VP / Cota Anterior
R$ 10.704,22
Variação do VP
-0,44711%
👥 Cotistas: 94
📦 Cotas Emitidas: 4.000
📑
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (12/2025)
Publicado em 01/12/2025 às 12:00
📋 Informe Mensal CVM — ASRF11 (12/2025)
Informe mensal do fundo ASRF11 referente à competência 12/2025: PL R$ 42.816.887,19 | VP/Cota R$ 10.704,22 | Cotistas: 89
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de ASRF11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/09/2026 a 04/09/2026
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
+0,00%
8
R$ 98.320,00
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/08/2026 a 04/09/2026
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
+0,00%
20
R$ 245.800,00
📊 Último Mês (30 dias)
28/08/2026 a 04/09/2026
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
R$ 12.290,00
+0,00%
20
R$ 245.800,00
📈 Último Ano (12 meses)
04/09/2025 a 04/09/2026
R$ 10.888,00
R$ 12.290,00
R$ 10.888,00
R$ 12.290,00
+12,88%
445
R$ 4,91M
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
14/08/2023 a 04/09/2026
R$ 10.092,00
R$ 12.290,00
R$ 9.574,30
R$ 12.290,00
+21,78%
1.154
R$ 12,33M
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de ASRF11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de ASRF11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por ASRF11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
✓ FII: Isento de IR para Pessoa Física
Nenhum histórico de provento ou amortização registrado para este ativo até o momento.
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — ASRF11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (ASRF11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para ASRF11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — ASRF11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
✓ Extração Completa (Vigente)
👥 Total de Cotistas09/2026
103
+5 (+5,10%)
vs mês anterior
🧑 Pessoas Físicas
92
89,32% do total de cotistas
🏢 PJ, Fundos & Institucionais
11
10,68% do total de cotistas
🌎 Investidores Não Residentes
0
0,00% do total de cotistas
📊 Distribuição por Tipo de Cotista (09/2026)
📈 Evolução do Total de Cotistas por Competência
📋 Detalhamento Completo por Categoria (09/2026)
0 = Zero cotistas informadosNão informado = Campo em branco no informe (NULL)
Tipo / Categoria de Cotista
Qtd. de Cotistas
Participação (%)
Representatividade
🧑
Pessoa física
PESSOA_FISICA
92
89,32%
🏢
Pessoa jurídica não financeira
PJ_NAO_FINANCEIRA
2
1,94%
🏦
Banco comercial
BANCO_COMERCIAL
1
0,97%
📈
Corretora ou distribuidora
CORRETORA_DISTRIBUIDORA
0
0,00%
🏛️
Outras pessoas jurídicas financeiras
OUTRAS_PJ_FINANCEIRAS
0
0,00%
🌎
Investidores não residentes
NAO_RESIDENTE
0
0,00%
🛡️
Entidade aberta de previdência complementar
PREVIDENCIA_ABERTA
0
0,00%
🔒
Entidade fechada de previdência complementar
PREVIDENCIA_FECHADA
0
0,00%
🏛️
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
RPPS
0
0,00%
☂️
Sociedade seguradora ou resseguradora
SEGURO_RESSEGURO
0
0,00%
📑
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
CAPITALIZACAO_ARRENDAMENTO
0
0,00%
🏗️
Fundos de investimento imobiliário
FUNDO_IMOBILIARIO
2
1,94%
💼
Outros fundos de investimento
OUTRO_FUNDO_INVESTIMENTO
6
5,83%
🤝
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
CONTA_ORDEM
0
0,00%
📌
Outros tipos de cotistas não relacionados
OUTROS
0
0,00%
Total Oficial no Informe (total_cotistas)
103
100,00%
Soma extraída: 103
🗓️ Comparativo Histórico por Competência
Categoria
09/2026
08/2026
👥 Total de Cotistas
103
98
🧑 Pessoa física
92
87
🏢 Pessoa jurídica não financeira
2
2
🏦 Banco comercial
1
1
📈 Corretora ou distribuidora
0
0
🏛️ Outras pessoas jurídicas financeiras
0
0
🌎 Investidores não residentes
0
0
🛡️ Entidade aberta de previdência complementar
0
0
🔒 Entidade fechada de previdência complementar
0
0
🏛️ Regime próprio de previdência dos servidores públicos
0
0
☂️ Sociedade seguradora ou resseguradora
0
0
📑 Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
0
0
🏗️ Fundos de investimento imobiliário
2
2
💼 Outros fundos de investimento
6
6
🤝 Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
0
0
📌 Outros tipos de cotistas não relacionados
0
0
🏢 Carteira do Fundo (Informe Trimestral CVM) — ASRF11
Composição detalhada de imóveis físicos, CRIs/CRAs, cotas de FIIs, SPEs, liquidez e demonstração de resultados (Anexo 39-II).
📊 Distribuição de Ativos Financeiros & Liquidez (2T/2026)
🏆 Top 10 Maiores Posições Financeiras (2T/2026)
💰 Relação de CRIs/CRAs, Cotas de FIIs, SPEs, Títulos e Liquidez (2T/2026)
Exibindo 5 posições
#
Ativo / Emissor / Identificação
Categoria
Emissão / Série
Quantidade
Valor (R$)
% Portfólio Fin.
🏭 Principais Imóveis por Área Construída / Receita (2T/2026)
🏷️ Setores dos Inquilinos / Distribuição Física (2T/2026)
🏢 Relação Detalhada de Imóveis, Empreendimentos em Obras e Terrenos (2T/2026)
Exibindo 0 imóveis
#
Imóvel / Endereço & Características
Tipo / Setor Inquilino
Área (m²) / Unid.
Vacância / Inadimp.
% Receita FII / Status Obra
📊 Demonstração do Resultado Trimestral — Regime Contábil vs Financeiro (2T/2026)
Apuração de receitas imobiliárias, resultados financeiros, despesas operacionais e distribuição mínima obrigatória (95% Lei 8.668/93).
Grupo CVM
Rubrica / Descrição do Resultado
Regime Contábil
Regime Financeiro (Caixa)
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — ASRF11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para ASRF11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em ASRF11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de ASRF11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
Total de Cotas Emitidas (ASRF11)
4.000 cotas
Fundos Investidores Ativos
1 fundo
Com posição ativa na última carteira vigente
Total de Cotas Detidas
500 cotas
Soma das cotas reportadas pelos fundos
% do Total de Cotas de ASRF11
12,5000%
Base: 4.000 cotas emitidas
Valor Total Detido pelos Fundos
R$ 5.487.000,00
Valor contábil/mercado nas carteiras vigentes
📊 Quantidade de Cotas Detidas por Fundo
Última Carteira Vigente
🎯 Participação entre os Fundos Investidores
Por Qtd. de Cotas
Relação de Fundos que Investem em ASRF11
Posições apuradas exclusivamente no último documento vigente de cada fundo investidor
O histórico completo de proventos, dividendos e datas de corte do ASRF11 pode ser acompanhado na aba de Proventos do Dicionário do Investidor.
Qual é a Data COM e a data de pagamento de ASRF11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de ASRF11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de ASRF11 e o que ele significa?
O P/VP atual de ASRF11 é de 1,30.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo ASRF11?
O fundo ASRF11 (Desenvolvimento) é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por Daycoval Asset Management Adm. de Recursos Ltda.
Qual é o CNPJ de ASRF11?
O CNPJ oficial de ASRF11 (DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 45.188.033/0001-45.
🔗 Fundos Relacionados a ASRF11 (Desenvolvimento)
Compare outros ativos do mesmo segmento e explore indicadores semelhantes.