Cotação Diária 18/09/2026 - RZLC11
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Pagamento de Rendimento - RZLC11
Valor por cota: R$ 11,7923 | Data COM: 03/09/2026 | Pagamento: 11/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.013,51
DY Data COM
1,16%
Média 3 Últimos
R$ 12,3129
vs Anterior
9,93% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,01
Pagamento de Rendimento - RZLC11
Valor por cota: R$ 13,0925 | Data COM: 05/08/2026 | Pagamento: 12/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.014,84
DY Data COM
1,29%
Média 3 Últimos
R$ 12,2332
vs Anterior
+8,62% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,02
📋 Informe Mensal CVM — RZLC11 (08/2026)
Informe mensal do fundo RZLC11 referente à competência 08/2026: PL R$ 161.876.989,45 | VP/Cota R$ 999,47 | Cotistas: 202
Informe Mensal do RZLC11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 161,88 mi
Variação do PL
+0,12811%
VP / Cota Atual
R$ 999,47
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 998,19
Variação do VP
+0,12811%
👥 Cotistas: 202
📦 Cotas Emitidas: 161.963
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - RZLC11
Valor por cota: R$ 12,0539 | Data COM: 03/07/2026 | Pagamento: 10/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.013,75
DY Data COM
1,19%
Média 3 Últimos
R$ 11,7764
vs Anterior
+4,33% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,01
📋 Informe Mensal CVM — RZLC11 (07/2026)
Informe mensal do fundo RZLC11 referente à competência 07/2026: PL R$ 161.669.867,61 | VP/Cota R$ 998,19 | Cotistas: 178
Informe Mensal do RZLC11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 161,67 mi
Variação do PL
+0,16675%
VP / Cota Atual
R$ 998,19
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 996,53
Variação do VP
+0,16675%
👥 Cotistas: 178
📦 Cotas Emitidas: 161.963
Pagamento de Rendimento - RZLC11
Valor por cota: R$ 11,5532 | Data COM: 03/06/2026 | Pagamento: 11/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.013,32
DY Data COM
1,14%
Média 3 Últimos
R$ 12,0982
vs Anterior
1,44% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,01
📋 Informe Mensal CVM — RZLC11 (06/2026)
Informe mensal do fundo RZLC11 referente à competência 06/2026: PL R$ 161.400.725,23 | VP/Cota R$ 996,53 | Cotistas: 170
Informe Mensal do RZLC11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 161,40 mi
Variação do PL
+0,04802%
VP / Cota Atual
R$ 996,53
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 996,05
Variação do VP
+0,04802%
👥 Cotistas: 170
📦 Cotas Emitidas: 161.963
Pagamento de Rendimento - RZLC11
Valor por cota: R$ 11,7222 | Data COM: 06/05/2026 | Pagamento: 13/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 1.013,48
DY Data COM
1,16%
Média 3 Últimos
R$ 11,8174
vs Anterior
9,96% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,01
📋 Informe Mensal CVM — RZLC11 (05/2026)
Informe mensal do fundo RZLC11 referente à competência 05/2026: PL R$ 161.323.254,64 | VP/Cota R$ 996,05 | Cotistas: 160
Informe Mensal do RZLC11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 161,32 mi
Variação do PL
-0,04421%
VP / Cota Atual
R$ 996,05
P/VP Atual
1,01
VP / Cota Anterior
R$ 996,49
Variação do VP
-0,04421%
👥 Cotistas: 160
📦 Cotas Emitidas: 161.963