Cotação Diária 18/09/2026 - RINV11
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Cotação Diária 14/09/2026 - RINV11
Pagamento de Rendimento - RINV11
Valor por cota: R$ 1,0500 | Data COM: 14/09/2026 | Pagamento: 21/09/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 102,10
DY Data COM
1,03%
Média 3 Últimos
R$ 1,1667
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,02
Cotação Diária 11/09/2026 - RINV11
Cotação Diária 10/09/2026 - RINV11
Cotação Diária 09/09/2026 - RINV11
Cotação Diária 08/09/2026 - RINV11
Cotação Diária 04/09/2026 - RINV11
Pagamento de Rendimento - RINV11
Valor por cota: R$ 1,0500 | Data COM: 13/08/2026 | Pagamento: 20/08/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 100,80
DY Data COM
1,04%
Média 3 Últimos
R$ 1,1833
vs Anterior
25,00% menor que o anterior
P/VP Data COM
1,01
📋 Informe Mensal CVM — RINV11 (08/2026)
Informe mensal do fundo RINV11 referente à competência 08/2026: PL R$ 502.565.769,28 | VP/Cota R$ 99,88 | Cotistas: 4.813
Informe Mensal do RINV11 — Competência 08/2026
Patrimônio Líquido
R$ 502,57 mi
Variação do PL
-1,72049%
VP / Cota Atual
R$ 99,88
P/VP Atual
1,02
VP / Cota Anterior
R$ 101,63
Variação do VP
-1,72049%
👥 Cotistas: 4.813
📦 Cotas Emitidas: 5.031.676
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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Pagamento de Rendimento - RINV11
Valor por cota: R$ 1,4000 | Data COM: 13/07/2026 | Pagamento: 20/07/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 105,50
DY Data COM
1,33%
Média 3 Últimos
R$ 1,2000
vs Anterior
+27,27% maior que o anterior
P/VP Data COM
1,06
📋 Informe Mensal CVM — RINV11 (07/2026)
Informe mensal do fundo RINV11 referente à competência 07/2026: PL R$ 511.363.710,42 | VP/Cota R$ 101,63 | Cotistas: 4.717
Informe Mensal do RINV11 — Competência 07/2026
Patrimônio Líquido
R$ 511,36 mi
Variação do PL
-2,63811%
VP / Cota Atual
R$ 101,63
P/VP Atual
1,00
VP / Cota Anterior
R$ 104,38
Variação do VP
-2,63811%
👥 Cotistas: 4.717
📦 Cotas Emitidas: 5.031.676
Pagamento de Rendimento - RINV11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: 12/06/2026 | Pagamento: 19/06/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 107,80
DY Data COM
1,02%
Média 3 Últimos
R$ 1,1000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,08
📋 Informe Mensal CVM — RINV11 (06/2026)
Informe mensal do fundo RINV11 referente à competência 06/2026: PL R$ 525.219.586,93 | VP/Cota R$ 104,38 | Cotistas: 4.620
Informe Mensal do RINV11 — Competência 06/2026
Patrimônio Líquido
R$ 525,22 mi
Variação do PL
-1,88911%
VP / Cota Atual
R$ 104,38
P/VP Atual
0,98
VP / Cota Anterior
R$ 106,39
Variação do VP
-1,88911%
👥 Cotistas: 4.620
📦 Cotas Emitidas: 5.031.676
Pagamento de Rendimento - RINV11
Valor por cota: R$ 1,1000 | Data COM: 14/05/2026 | Pagamento: 21/05/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 108,10
DY Data COM
1,02%
Média 3 Últimos
R$ 1,1000
vs Anterior
igual ao anterior
P/VP Data COM
1,08
📋 Informe Mensal CVM — RINV11 (05/2026)
Informe mensal do fundo RINV11 referente à competência 05/2026: PL R$ 535.332.599,60 | VP/Cota R$ 106,39 | Cotistas: 4.568
Informe Mensal do RINV11 — Competência 05/2026
Patrimônio Líquido
R$ 535,33 mi
Variação do PL
+25,99835%
VP / Cota Atual
R$ 106,39
P/VP Atual
0,96
VP / Cota Anterior
R$ 108,19
Variação do VP
-1,66237%
👥 Cotistas: 4.568
📦 Cotas Emitidas: 5.031.676